Patentus S.A.

Quarterly Report • Apr 28, 2017

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Pszczyna, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Spis treści:

I.		SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. 8
	1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8
	1.1	Skonsolidowany bilans 8
	1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat 10
	1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 10
	1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 11
	1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 12
	1. 13	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2017roku.
	1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 13
	1.2	Czas trwania działalności. 15
	1.3	Skład Zarządu. 15
	1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15
	1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 15
	1.6	Kontynuacją działalności. 15
	1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15
	1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 16
	1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 16
	1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 17
	1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 17
	1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. 17
	1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 18
	1.14	Wypłacone dywidendy. 18
	1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 18
	1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. 19
	1.17	Szacunki Zarządu 20
	1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 20
		1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 21
	1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 23

	1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości. 25
	1.22	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 26
		1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 27
1.		Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). 28
2.		Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 30
	2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 30
	2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 31
	2.3	Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych 33
	2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 34
		34
	2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 35
	2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 36
	2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 37
	2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 38
	2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 38
	2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 39
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 39
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 39
	2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40
	2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40
	2.15	Nota 9 - struktura przychodów 40
	2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 41
	2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 41
	2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 41
	2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 42
	2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 42
	2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 42
	2.22	Nota 15 – podatek dochodowy 43
	2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne 43
	2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 45

	2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 46
	2.26	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę 47
	2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 47
4.		Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 47
5.		Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 48
6.		Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 48
7.		Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 48
8.		Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 48
9.		Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 48
10.		Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych. 48
11.		Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 48
12.		Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 48
13.		Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 49
14.		Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 49
15.		W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 50
16.		Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 50
17.		Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze
		zdarzenia ich dotyczące. 50
	17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: 50
	17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.* 56
	17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 56
	17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 56

a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 56
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 56
18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 56
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. 58
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 58
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 58
22.	Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 58
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 58
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 58
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 58
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 60
25.	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 60
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. 60
27.	Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 61
	28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. 62
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 63
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 63
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 64

1. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. ........................................ 64

2. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ............. 66

	32.	Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 68
	33.	Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 68
II.		SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. 70
	1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe 70
	1.1	Jednostkowy bilans 70
	1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat 71
	1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 71
	1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 72
	1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 73
	2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 74
	2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 74
	2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych 75
	2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 77
	2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 78
	2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 80
	2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 81

	2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 81
	2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 82
	2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 83
	2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 83
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 83
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 84
	2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84
	2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84
	2.15	Nota 9 – struktura przychodów 84
	2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 85
	2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 85
	2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 85
	2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 86
	2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 86
	2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 86
	2.22	Nota 15 – podatek dochodowy 87
	2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne 87
	2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 89
	2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 90
3.		Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 92
III.		PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO
		SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI 92

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

Aktywa	Nota	na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN I.Aktywa trwałe		31.03.2017 103 176	31.12.2016 98 763	31.03.2016 115 317
1.Wartości niemater. i prawne		5 337	5 658	6 736
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	81 860	83 638	102 431
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 714	2 714	2 426
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 663	1 628	1 593
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		4 196	4 196	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	587	929	2 131
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 819	0	0
II.Aktywa obrotowe		48 767	45 744	58 542
1.Zapasy	3	22 975	24 921	25 628
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	21 777	20 122	32 528
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 697	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	67
5.Środki pieniężne		318	701	319
Aktywa razem		151 943	144 507	173 859

1.1 Skonsolidowany bilans

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016
I.Kapitał (fundusz) własny		86 136	84 270	95 674
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej		85 354	83 521	94 798
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 862	7 862	12 540
4.Zyski zatrzymane		59 244	57 411	64 010
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		782	749	876
II.Zobowiązania długoterminowe razem		30 380	31 467	36 794
1.Kredyty i pożyczki	4	8 761	9 574	11 208
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	864	949	1 758
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	11 822	12 385	14 399
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	122	122	113
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	8 811	8 437	9 316
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		35 427	28 770	41 391
1. Kredyty i pożyczki	4	18 685	18 529	24 816
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 981	6 520	11 897
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 927	3 037	4 565
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		155	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	679	684	113
Pasywa razem		151 943	144 507	173 859

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	18 957	51 902	15 671
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(15 988)	(53 798)	(16 633)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 969	(1 896)	(962)
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(682)	(2 949)	(814)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 360)	(3 639)	(1 185)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 586	4 948	1 400
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(94)	(5 950)	(6)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 419	(9 486)	(1 567)
IX. Przychody finansowe	13	196	273	73
X. Koszty finansowe	14	(254)	(7 792)	(352)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 361	(17 005)	(1 846)
XII. Podatek dochodowy	15	(494)	560	(27)
XIII. Zysk (strata) netto		1 867	(16 445)	(1 873)
Dodatkowe informacje
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 834	(16 311)	(1 866)
Udziałom niekontrolującym		33	(134)	(7)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):
podstawowy		0,06	(0,56)	(0,06)
rozwodniony		0,06	(0,56)	(0,06)
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Zysk ( strata ) netto		1 867	(16 445)	(1 873)
Inne całkowite dochody, w tym:		0	(145)	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	(33)	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(112)	0
Całkowity dochód ogółem		1 867	(16 590)	(1 873)
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 834	(16 456)	(1 866)
Udziałom niekontrolującym		33	(134)	(7)

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartośći nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku		11 800	6 448	7 862	57 411	83 521	749	84 270
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	1 833	1 833	33	1 866
Dane na dzień 31 marca 2017 roku		11 800	6 448	7 862	59 244	85 354	782	86 136
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	12 540	65 876	96 664	883	97 547
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości		0	0	(4 713)	7 991	3 278	0	3 278
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	35	(16 456)	(16 421)	(134)	(16 555)
Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku		11 800	6 448	7 862	57 411	83 521	749	84 270
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	12 540	65 876	96 664	883	97 547
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(1 866)	(1 866)	(7)	(1 873)
Dane na dzień 31 marca 2016 roku		11 800	6 448	12 540	64 010	94 798	876	95 674

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		1 834	(16 311)	(1 866)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		33	(134)	(7)
Amortyzacja		2 097	8 405	2 169
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		7	(24)	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		191	130	279
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		11	(2)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		353	(477)	28
Zmiana stanu zapasów		1 946	(1 457)	693
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(12 076)	17 327	1 302
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		5 693	(3 795)	3 613
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	710	0
Inne korekty		0	5 804	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		155	67	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		244	10 243	6 211
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		144	3	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(17)	(2 922)	(2 103)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	(140)	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	525	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		2	185	3
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		317	(2 349)	(2 100)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 764	719	18 877
Spłata kredytów i pożyczek		(3 415)	(9 090)	(23 770)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		0	1 920	760
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(101)	(541)	(28)
Zapłacone odsetki		(192)	(884)	(318)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(944)	(7 876)	(4 479)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(383)	18	(368)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(383)	18	(368)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		701	683	687
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		318	701	319
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

W okresie kończącym się 31.03.2017 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 12,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,53% natomiast w aktywach obrotowych o 16,70%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 12 141 tys. PLN oraz o 9 775 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 9,97% tj. o 9 538 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 14,41% tj. o 5 964 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2016 roku o 17,43% tj. o 6 414 tys. PLN. Spadek aktywów i pasywów spowodowany jest stratą związana z upadłością spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. Na koniec I kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 18 957 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 20,97%. Zysk netto na dzień 31.03.2017 roku wyniósł 1 867 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWATAŁ 2017 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2017roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – " Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

PATENTUS STREFA S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. ale ze względu na ogłoszoną upadłość w dniu 20.10.2016 roku nie została objęta konsolidacją.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg Prezes Zarządu
	Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki
uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek
Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 28 kwietnia 2017 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacją działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2017 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2017 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2017 roku, a

także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2016 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

• średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2017 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 14 600 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umową na spłatę zobowiązań – factoring zawartą z Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 1 838 tys. PLN. Na dzień 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca wykorzystała limit factoringu w pełnej kwocie oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 294 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 2 306 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 2 306 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2017 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się

m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2017 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;

• ryzyko płynności;
• ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przez ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności polega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2017 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2017 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazw a jedn ostk i / osob y	Data arcia zaw umo wy / ksu ane	Form bow iązan ia/ N a zo r umo ume wy	Kwo ta k umo w ty s.	redy tu w g wy walu ta	Kwo stan zobo wiąz okre su 3 ko- term krót	ta k redy tu owią ca anie na k onie c 1.03 .2017 w tys.P LN dług o- term	War unki nia cent opro owa	Term in sp łaty	Zab ezpi nia ecze
1	Raif feise n Ba nk	18.1 1.20 11 z późn iejsz ymi zmia i nam	Umo limi t wie lnoś ci rzyte wa o nr C RD/ L/36 366/ 11 kr edyt w rach unku bież ącym	Limi t 8.6	00 P LN	inow e 860 1	inow e 0	WIB OR 1M + a ba nku marż	31.0 5.20 17	a)pe łnom ocni do r achu nku bież o i in nych rach unkó w kr edyt ch w ban ku b ) hip otek a kau cyjn nier ucho moś ci w ie P-n ctwo ąceg owy a na ul.G órno śląsk a 11 226 05, c )ces ja w ierzy telno ści z bezp iecze nia d) h ipot eka do k 9 00 0 tys ieruc hom ości zlok alizo ej KW woty . PLN umo wy u na n wan w St alow ej W oli p l. Kw iatko wsk iego , będ ącej w uż ytko iu w ieczy firm y PA TEN TUS STR EFA S.A . dla któr ej Są d Re jono dzi stym rzy u wan wy p rowa księ ieczy stą K W n r TB 1S/0 0058 985/ 9 wr cesj olisy (prz edm ioto wa h ipot ek je bezp iecze niem rów nież kred ytów CRD 8356 77/1 1; st za gę w az z a z p CRD /356 78/1 1 OR AZ CRD /451 41/1 5 ud zielo nych PAT ENT US S TRE FA S .A.) e) h ipot eka do k 15 4 50 ty s. PL N na nier ucho moś ci woty zlok alizo ej w Jank owic ach ul. Z łote y, bę dące j w u żytk niu w ieczy firm TUS S.A . dla któr ej Są d Re jono dzi Łan y PA TEN stym wan przy owa wy p rowa księ ieczy r KA 1P/0 0037 544/ 0 ora z ksi wiec A1P /000 4031 7/4 w cesj olisy f) h ipot eka do k 15 4 50 ty stą K W n zyst a KW er K woty gę w ęgę num raz z a z p s. PLN ieruc hom ości zlok alizo ej w Pszc zyni y ul . Gór nośl ąski ej, b ędąc ej w użyt kow aniu wie firmy PAT ENT US S.A. dla któr ej Są d tym na n wan e prz czys Rejo dzi k sięg ę wi stą K W n r KA 1P/0 0040 503/ 5 g) ejes zbio n i u rząd zeń ajwy ższą ę zab ezoi nia zast trow now y pr owa eczy aw r y na rze m aszy na n sum ecze 15 45 0 tys . PLN h) o świa dcze nie o pod dani u sie ekuc ji do kwo ty 15 450 PLN tys. egz
2	Raif feise n Ba nk	18.1 1.20 11 z późn iejsz ymi zmia i nam	limi t wie lnoś ci Umo rzyte wa o nr C RD/ L/36 366/ 11 kr edyt lwin rewo gow y w euro	Limi t 232	,5 EU R	0	0	IBO R 1 M EUR + marż a ba nku	31.0 5.20 17	jak ej wyż
3	Raif feise n Ba nk	18.1 1.20 11 z późn iejsz ymi zmia i nam	Umo r CR D/L/ 3636 6/11 wa n o udzi elen ie gw cji aran	Limi t 2.0	00 P LN				31.1 2.20 19	jak ęj wyz
4	Raif feise n Ba nk	28.0 9.20 11	Umo wa d la kl ienta wa r amo korp yjne rach unek orac go - bież i lok rmin ch at te ący owy		EUR	0	0		bezt ermi now o
5	Deu nk Pols tsch e Ba ka S .A.	02.1 0.20 12 z późn iejsz ymi zmia i*** nam	kred Umo yt wa o inwe yjny styc nr KIN /121 9501 **	7 59 2	PLN	802	527 4	WIB OR 1M + marż a ba nku	30.0 9.20 27	a)pe łnom ocni nieo dwo łalne do d ania nk w tkim i rac hun kam i bie mi K redy tobi wad mi p k;b) z Ba żący Ban ctwo yspo now prze szys orcy pro zony rzez wek sel w łasn y In blan )hip otek z ba nku do k 11 3 87 5 89 P LN u owio wie włas nośc i nie ruch ści p ołoż onej woty stan co; c a na rzec na n a pra omo w Jank owic ach( KW nr K A1P /000 3979 6/5); d) ce sja p ecz B anku lisy ubez piec zeni j; e) całk owit a nie odw ołaln a blo kada rach unkó raw na rz z po owe w ocni h; f) wier dzon zelew aktu alny ch i szłyc h wi telno ści n cz B anku od P ARP ; g) o świa dcze nie o pod dani u się ekuc ji pot pom czyc y pr przy erzy a rze egz
6	Deu tsch e Ba nk Pols ka S .A.	17.12 .201 2 z późn iejsz ymi zmia i*** nam	Umo kred yt wa o inwe yjny nr K IN/1 2285 58 styc	1 700	PLN	220	815	WIB OR 1M + marż a ba nku	02.0 1.202 3	a)pe łnom ocni nieo dwo łalne do d ania z Ba nk w tkim i rac hun kam i bie żący mi K redy tobi wad mi p Ban k;b) ctwo yspo now prze szys orcy pro zony rzez wek sel w łasn blan )hip otek z ba nku do k 2.55 0.00 0 PL wion ie w łasn ości ni hom ości poło j w y In woty N us tano żone co; c a na rzec a na praw eruc Jank owic ach( KW nr K A1P /000 7748 5/0); d) ce sja p ecz B anku lisy ubez piec zeni j;e) ośw iadc zeni odd aniu się kucj i raw na rz z po owe e o p egze
7	m Ba nk S półk a Akc yjna	12 z późn 28.0 9.20 ymi zmia iejsz i nam	Umo wa k redy towa nr 16/0 74/1 2/Z/ FT o kred yt tech nolo gicz ny	5 96 3	PLN	430	397	WIB OR 1M + marż a ba nku	28.0 8.20 19 r.	a)ce sja p złej w ierzy telno ści; b) p ełno nictw o do rach unkó w ba nkow ych Spół ki w Ban ku c )ośw iadc zeni pod dani u się ekuc ji do kwo ty rzys moc e o egz nie w ięks zej n iż 6 6 00 ty s. PL N d) wek sel in blan dek larac ja w eksl e) z jestr ysok ości 6.60 0 tys . PLN akup iony ch asta co z owa w re owy w w na z ch i dzen iach f)ce sja p lisy g)hi ka łą abud nej r ucho moś ci po łożo nej w Jan kow icac h (ks ięga wie pote ta mas zyna urzą raw z po czna na z owa czys KA1 P/00 0445 42/8 , KA 1P/0 0040 317/ 4, K A1P /000 3754 4/0, KA1 P/00 0363 05/6 , KA 1P/0 0039 796/ 5, K A1P /000 3875 1/1)
8	nk S półk m Ba a Akc yjna	12 z późn 28.0 9.20 ymi zmia iejsz i nam	wa k redy Umo towa nr 16/0 75/1 2/Z/ kred FT o yt tech nolo gicz ny	5 95 5	PLN	415	458	OR 1M + WIB marż a ba nku	28.0 8.20 19	a)ce sja p złej w ierzy telno ści; b) p ełno nictw o do rach unkó w ba nkow ych Spół ki w Ban ku c )ośw iadc zeni pod dani u się ekuc ji do kwo ty rzys moc e o egz nie w ięks zej n iż 6 6 00 ty N d) wek sel in blan dek larac ja w eksl e) z jestr ysok ości 6.60 0 tys akup iony ch s. PL . PLN asta co z owa w re owy w w na z ch i dzen iach f)ce sja p lisy g)hi ka łą abud nej r ucho moś ci po łożo nej w Jan kow icac h (ks ięga wie pote ta mas zyna urzą raw z po czna na z owa czys KA1 P/00 0445 42/8 , KA 1P/0 0040 317/ 4, K A1P /000 3754 4/0, KA1 P/00 0363 05/6 , KA 1P/0 0039 796/ 5, K A1P /000 3875 1/1)

9	Ban k Pe kao S.A.	12.04 .201 3 z późn iejsz ymi zmia i nam	Umo Fina ncin wa e g o finan anie dos ów n tawc sow r 85/e F/KR /201 3 ( fa ktor ing) - Umo ktur yjna estru wa r yzac nr 3/20 17 z 28.0 3.20 17	1 838	PLN	183 8	0	WIB OR 1M + marż a ba nku	01.0 3.20 20	a) pe łnom ocni do d ania środ kam i na rach unku Odb iorcy , b) w ekse l wła in bl , c) z jestr na ś rodk ach łych ctwo asta trwa yspo now sny anco w re owy : freaz arck a Co Dian a 20 ; tok arka Por ęba TR1 35/4 m; fr ka H eller BEA 3; fr ka F rejot h In ation al A CM3 000; iarow a Ze iss tern rrea ezar ezar mas zyna pom Acc nica Fam ak K lucz bork zark a M BJ S .C. R 0A-8 ecin arka plaz a AJ AN SHP 260 lce A K BE ND AW K20/ 30; o brab iarka ura; suw ; ocz yszc ; prz mow ; wa Wot an W erke Gmb H D ldor f; ko laki ernic za Y oki S tar Y S 8/E na ł rtoś ć 4.4 97.1 39,4 1 PL N w cesj olisy usse mora ączn ą wa raz z ą pra w z p ubez piec zeni j. owe
10	k Ślą ski SA ING Ban	15 z późn 22.0 4.20 ymi zmia iejsz i nam	ielop rodu ktow Umo wa W a 889/ 2015 /000 0771 /00	Limi t 6.0	00 P LN*	3693	0	WIB OR 1M + marż a ba nku	07.0 6.20 17	Świę a) hi ka n wie wiec użyt kow ania nier ucho moś ci w toch łowi cach ul. W ojsk a Po lskie go 6 8C d o kw 10.50 0 tys .PLN b)ce sja pote zyst oty a pra ego przy lisy ubez piec zeni j w/w nier ucho moś ci c) ejes h ma teria łów robó ch, p ółpr oduk tów arów zast trow towy tow praw z po owe aw r y na zap asac , wy w go oraz do k 12.0 00 ty s. PL N, d ) ces ja z poli /w z ów, e) oś wiad ie o pod dani u sie ekuc ji woty praw sy w apas czen egz
11	Fun dusz Górn oślą ski	14 z późn 20.0 3.20 ymi zmia iejsz i nam	Umo ożyc zki n wa p ume r SFP/ P/71 /03/ 2014	584	PLN	137	130	stała ka proc staw ento wa	20.0 3.20 19	a)we ksel wła in bl , b) z jestr iony akup iony ch w ach proj ektu środ kach łych , c) c esja olisy asta usta trwa sny anco w re owy now na z ram z pr aw p ubez piec zeni j, d) pełn cnic do r achu nku bank two owe omo owe go
12	Woj ewó dzki Fun dusz Och rony Środ owis ka i Gosp odar ki Wod nej	01.1 2.20 15	zki n Umo ożyc wa p ume r 307/ 2015 /60/O A/al ./P	126	PLN	31	66	stop a redy skon towa wek sli	15.07 .2020	zelew wie lnoś ci z l okat mino wej ysok ości yszł ych wier lnoś ci w okoś ci 12 a) um 128 . PLN 8 tys . PLN rzyte y ter tys zyte owa o pr w w ora z prz wys ikaja cych chun ków loka mino h ot ych na k olejn e ok rzyje ciem z ba nk d o wi adom ości i rea lizac ji do kona nych t ter wart wyn z ra wyc resy wra z z p prze lewó ierzy telno ści, b ) 2 w eksl e in blan prze w w co
13	Deu tsch e Ba nk Pols ka S .A.	26.0 8.20 16 z późn iejsz ymi zmia i*** nam	Umo wa k redy towa nr KON /161 9068 **	1 000	PLN	469	497	WIB OR 1M + a ba nku marż	31.07 .2019	a)pe łnom ocni nieo dwo łalne do d ania z Ba nk w tkim i rac hun kam i bie żący mi K redy tobi wad mi p Ban k;b) ctwo yspo now prze szys orcy pro zony rzez wek sel w łasn y In blan )hip otek z ba nku do k 11 3 87 5 89 P LN u owio wie włas nośc i nie ruch ści p ołoż onej woty stan co; c a na rzec na n a pra omo w Jank owic ach( A1P /000 3979 6/5); d) ce sja p anku lisy ubez piec zeni j; e) ejes okoś ci 82 0 tys KW nr K ecz B .PLN zast trow raw na rz z po owe aw r y w wys na zbio n i u rząd zeń zlok alizo ych pod adre i P-n a ul. Gór nośl ąska 11 i Jan kow ice u l. Zło te Ł 52B rze m aszy wan sam any
14	Raif feise n Ba nk	23.1 2.20 16 z późn iejsz ymi zmia i nam	Poro ienie ie zum w s praw spła ty kr edyt Stre fę u za (umo wa C RD/ 3567 8/11 , CRD /451 41/1 5, CR D/35 677/ 11)	2 33 4	PLN	105 4	112 4	WIB OR 1M + marż a ba nku	30.0 6.20 19
	Raz	iąza nia z obow em z	tów na 3 1.03 .201 tytu łu k redy	7		17 6 90	8 76 1

15	Pek ao Lea sin Sp. g z o.o	22. 12.2 015	ing Um a L ow eas u Fin 50/ 013 0/1 5 ans ow ego nr	1.40 0	PLN	682	254	WI BO R 1 M	dzie ń lece nia po elew prz u Cen y Spr zed aży	a) w eks el w łasn in b lan Kor tają y co zys ceg o
	Raz zob em	owi nia z t ytu ąza	ów asi łu k red yt z le ora ngu na	31 .03 .20	17	18 372	9 0 15

1.20Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p		Na zwa je dno stk i / by oso	Da ia ta z aw arc / um ow y ksu ane	For bow iąza nia / ma zo Nu me r um ow y	Kw kre dy um	ota tu w g ow y	Kw ota stan zob owi ąza okr 31. esu tys	kr edy tu owi ąca nie na k oni ec 03. 201 6 w .PL N	Wa ki run nia nto opr oce wa	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
					w t ys.	alu ta w	kró tko - term ino we	dłu go- term ino we
	1	m B ank Spó łka Akc yjn a	23. 03. 201 1 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um spł aty owa zob owi ń (f akt orin g) n ąza r 16/0 16/ 11/Z /ZO	Lim	it 4 .000 PLN	2 4 84	0		27. 05. 201 6		a) p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank hun kam i bie żąc i two mo spo now prz rac ym b) wek sel i n bl ) oś wia dcz enie odd aniu się eku cji d ) za rej staw estr anc o c o p egz owy w oko ści 6.6 00 aku pio h m h i dze niac h n dsta wie wys na z nyc aszy nac urzą a po um owy icze j 16 /01 5/1 4 z dnia 24 .09 .14r .; e) rej koś ci 6 .60 0 n zast staw estr awn za owy w w yso a zak upio h m h i dze niac h n dsta wie nicz ej 1 6/0 09/ 14 z taw nyc aszy nac urzą a po um owy zas dnia 27 .05 .14r .; f) rej koś ci 6 .600 zak upio h m h i staw estr za owy w w yso na nyc aszy nac dze niac h n dsta wie nicz ej 1 6/0 10/ 14 z dni a 27 .05 .14r .; g) taw taw urzą a po um owy zas zas reje koś ci 6 .600 zak upio h m h i dze niac h n dsta wie stro wy w w yso na nyc aszy nac urzą a po icze j 16 /01 2/1 4 z dnia 06 .08 .14r .; h) rej koś ci zast staw estr umo wy awn za owy w w yso 00 aku pio h m h i dze niac h n dsta wie nicz ej 6.6 taw na z nyc aszy nac urzą a po um owy zas 16/0 13/ 14 z dni a 06 .08 .14r .;
	2 Ra	iffe isen Ba nk	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	o l imi Um t owa wie teln ośc i nr rzy CRD /L/3 636 6/1 1 kr edy t chu nku bie żąc w ra ym	Lim	it 8 .600 PLN	7 9 16	0	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	29. 04. 201 6		a)p ełno cnic do rach unk u bi eżą o i inn ych hun ków kre dyt ch w ban ku b ) two mo ceg rac owy hip ka k yjn nie ruch ośc i w P-n ie u l.Gó śląs ka 11 K W 2 260 5, c )ces ja ote auc a na om rno wie teln ośc i z u ube zpie nia d) h ipo tek a do kw 9 0 00 PL N n oty tys. rzy mo wy cze a nier uch ośc i zlo kali j w Stal j W oli y ul . Kw iatk kieg o, b ędą cej om zow ane owe prz ows w uży tko iu w iecz m f irm y P AT EN TU S ST REF A S .A. dla któ rej Sąd Rej ysty wan ono wy wad zi k sięg iecz KW TB 1S/0 005 898 5/9 cesj pol isy ystą pro ę w nr wra z z a z (prz edm ioto hip k je abe zpie niem rów nież kre dyt ów CRD 835 677 /11 ote st z wa cze ; CRD /35 678 /11 OR AZ CR D/4 514 1/15 udz ielo h P AT EN TU S ST REF A S .A.) e) nyc hip ka d o k y 1 5 4 50 PL N n a ni hom ośc i zlo kali j w Jan kow icac h ote wot tys. eruc zow ane y ul . Zł Ła będ ącej żyt kow aniu wie firm y P AT EN TU S S .A. dla ote stym prz ny, w u czy któ rej Sąd Rej wad zi k sięg iecz KA 1P/ 000 375 44/ 0 o księ KW ystą ono pro ę w nr raz gę wy wie KW er K A1P /00 040 317 /4 w sja lisy f) hip ka d o k sta ote wot czy num raz z ce z po y 15 4 50 PL N n a ni hom ośc i zlo kali j w Psz nie y ul . Gó śląs kiej tys. eruc zow ane czy prz rno , będ ącej żyt kow aniu wie firm y P AT EN TU S S .A. dla któ rej Sąd Rej stym w u czy ono wy wad zi k sięg iecz KA 1P/ 000 405 03/ 5 g) rej zbio KW ystą taw estr pro ę w nr zas owy na rze i ur ząd zeń najw yżs zab iecz enia 15 45 0 ty s. P LN h) ośw iadc ie mas zyn na zą s umę ezo zen odd aniu sie eku cji d o k y 1 545 0 ty s. P LN wot o p egz
	3 Ra	iffe isen Ba nk	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um o l imi t owa wie teln ośc i nr rzy CRD /L/3 636 6/1 1 kr edy t olw ingo rew wy w e uro	Lim it 2	33 EU R	928	0	EU RIB OR 1 M + ża b ank mar u	31. 08. 201 7		jak żej wy
	4 Ra	iffe isen Ba nk	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um owa nr CRD /L/3 636 6/1 1 o udz iele nie cji gwa ran	Lim	it 2 .000 PLN	0	0		31. 12.2 019		jak zęj wy
	5 Ra	iffe isen Ba nk	28 .09 .20 11	Um dla owa ram owa klie ko jne nta rpo racy go - rach k bi cy i lok eżą at une ino h term wyc		EUR	0	0		bez ino term wo

6	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	02. 10.2 012 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um o k redy t owa inw cyjn esty y n r KIN /12 195 01	7 5 92	PLN	75 1	5 8 15	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	30. 09. 202 7	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank ystk imi hun kam two mo spo now prz wsz rac bież mi dyt obio wad i pr nk; b) w eks el w łasn bla Kre Ba y In ący rcy pro zon ym zez nco ; c)h ipo tek cz b ank u do kw 11 38 7 5 89 P LN wio awi łasn ośc oty ust a na rze ano na n a pr e w nier uch ośc i po łożo nej nko wic ach ( KW KA 1P/ 000 397 96/ 5);d ) ce sja p w Ja om nr raw na z B ank pol isy ube zpie nio wej ; e)c ałko wita nie odw ołal na b lok ada rach unk ów rzec u z cze iczy ch; f) p ierd rzel akt ualn ych i p szły ch w ierz lno ści otw yte pom ocn zon y p ew rzy na z B ank u od PA RP ; g) ośw iadc ie o dda niu się eku cji rzec zen po egz
7	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	17. 12.2 012 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um o k redy t owa inw cyjn esty y n r KIN /12 285 58	1 70 0	PLN	20 8	98 9	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	02. 01. 202 3	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank ystk imi hun kam two mo spo now prz wsz rac bież mi Kre dyt obio wad i pr Ba nk; b) w eks el w łasn y In bla ący rcy pro zon ym zez nco ; c)h ipo tek cz b ank u do kw 2.5 50. 000 PL N u owi wie wła ści oty stan a na rze ona na pra sno nier uch ośc i po łożo nej w Ja nko wic ach ( KW KA 1P/ 000 774 85/ 0);d ) ce sja p om nr raw na ank pol isy ube zpie nio wej iadc ie o dda niu się eku cji z B ;e) ośw rzec u z cze zen po egz
8	łka Akc ank m B Spó yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 74/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 63	PLN	39 3	75 3	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	28. 08. 201 9 r.	a)ce sja p szłe j wi teln ośc i; b) peł ictw o do hun ków ban kow ych Spó łki rzy erzy nom ocn rac ku c )ośw iadc ie o dda niu się eku cji d o k ie w ięks zej niż 00 Ban 6 6 wot tys. zen po egz y n PLN d)w eks el in bla z d ekla racj eks low a e) rej koś ci 6 .60 taw estr nco a w zas owy w w yso . PL N n kup ion ych ach i ur ząd iach f)c esja lisy g)h ipo tek tys a za ma szyn zen pra w z po a łącz bud nej ruch ośc i po łożo nej w Ja nko wic ach (ks ięga wie sta na n a za owa om czy KA 1P/ 000 445 42/ 8, K A1P /00 040 317 /4, KA 1P/ 000 375 44/ 0, K A1P /00 036 305 /6, KA 1P/ 000 397 96/ 5, K A1P /00 038 751 /1)
9	łka Akc m B ank Spó yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 75/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 55	PLN	39 5	81 4	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	28. 08. 201 9	a)ce sja p szłe j wi teln ośc i; b) peł ictw o do hun ków ban kow ych Spó łki rzy erzy nom ocn rac Ban ku c )ośw iadc ie o dda niu się eku cji d o k ie w ięks zej niż 6 6 00 wot tys. zen po egz y n PLN d)w eks el in bla z d ekla racj eks low a e) rej koś ci 6 .60 taw estr nco a w zas owy w w yso . PL N n kup ion ych ach i ur ząd iach f)c esja lisy g)h ipo tek tys a za ma szyn zen pra w z po a łącz bud nej ruch ośc i po łożo nej w Ja nko wic ach (ks ięga wie sta na n a za owa om czy KA 1P/ 000 445 42/ 8, K A1P /00 040 317 /4, KA 1P/ 000 375 44/ 0, K A1P /00 036 305 /6, KA 1P/ 000 397 96/ 5, K A1P /00 038 751 /1)
10	Ba nk Pek ao S .A.	12.0 4.2 013 z póź niej mi szy zmi mi ana	eFi cing Um owa nan o fina ie d wcó osta nso wan w nr 8 5/eF /KR /20 13 ( fak tori ng)	Lim it 3	.000 PLN	2 0 62	0	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	30. 11.2 016	a) p ełno cnic do dys nia środ kam i na hun ku O dbio , b) wek sel wła two mo pon owa rac rcy sny in b lanc ) za rej środ kac h tr wał ych : fre rck a C a D iana 20 staw estr o, c owy na aza orre ; tok ark a P ba T R13 5/4 frez ark a H elle r BE A3 ; fre zark a Fr ejot h In atio nal tern orę m; AC M3 000 iaro Zei ss A nica Fam ak K lucz bor k; o ark ; ma szy na p om wa ccu ra; suw czy szcz MB J S. C. R 0A- 8; p inar ka p lazm AJ AN SH P 2 60; lce AK BE ND AW K20 /30 rzec owa wa obr abia rka rke bH seld orf; ko ra l akie rnic oki Wo We Gm Dus za Y Sta r Y S 8/ E n tan mo a łącz ść 4 .497 .13 9,4 1 P LN cesj lisy ube zpie nio wej arto ną w wra z z ą pr aw z po cze

11	Śląs ING Ba nk ki SA	22. 04. 201 5 r.	Um Wi elop rod ukt owa owa 889 /20 15/0 000 771 /00	Lim it 6 PLN	.000 *	4 7 46	0	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	21. 04. 201 6	Świ a) h ipo tek wie wie ytk nia nier uch ośc i w chło wic ach o uż steg ęto a na pra czy owa om y ul . W ojsk a P olsk iego 68 C d o k y 1 0.5 00 .PL N b )ces ja p olis wot tys prz raw z p y ube zpie nio wej w/w nie ruch ośc i c) rej h m iałó taw estr ater cze om zas owy na zap asac w , obó h, p ółp rod ukt ów ów do k y 1 2.0 00 PL N, d ) ce sja oto z to wot tys. wyr w g wyc ora war z olis /w z sów , e) ośw iadc ie o dda niu sie eku cji pra w p apa zen po egz y w
12	dusz Fun Gór noś ląsk i	20. 03. 201 4 z póź niej i szym zmi mi ana	zki Um życ owa po num er SFP /P/7 1/03 /20 14	584	PLN	32	93	stał awk a st a tow pro cen a	20. 03. 201 9	a)w eks el w łasn y in bla , b) reje ion kup ion ych ch zast stro usta nco aw wy now y n a za w r ama jek tu ś rod kac h tr wał ych , c) cesj olis y ub iecz enio wej , d) pro a z pra w p ezp pełn ictw o do hun ku b ank om ocn rac owe go
13	Wo jew ódz ki Fun dusz Och ron y Śro dow iska i Gos pod ark i Wo dne j	01. 12.2 015	zki Um życ owa po num er 307 /20 15/6 0/O A/a l./P	126	PLN	141	26 1	dys kon stop tow a re a wek sli	15.0 7.2 020	a) u rzel wie teln ośc i z l oka ino wej koś ci 1 28 . PL N ty t tys mo wa o p ew rzy erm w w yso złyc h w ierz lno ści koś ci 1 28 yni kaja h z rach unk ów PL N w yte tys. ora z pr zys w w yso cyc lok ino h o h n a ko lejn e ok yjec iem ez b ank do at t twa rtyc erm wyc resy wra z z prz prz wia dom ośc i i r eali zacj i do kon ch p rzel ewó ierz lno ści, b) 2 ksle in blan yte any w w we co
	Ra bow iaz ani tuł u k red tów 31. 03. 201 ty sta zem zo a z y wg nu na					20 056	8 7 25

1.21Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości.

L.p	Naz jed tki / wa nos oso by	Dat / ane cia a za war umo wy ksu	For zob owi nia/ ma ąza Num er u mow y	Kw kre ota umo	dyt u w g wy	Kwo ta k owią stan ca z na k onie 31.0 w ty krót	redy tu obo wiąz anie c ok resu 3.20 16 r s. PL N dług	Wa ki run ia nto opr oce wan	Ter min spł aty	Uw agi	Zab iecz enia ezp
				w ty s.	wal uta	ko- term inow e	o- term inow e
1	Rai ffei Ba nk sen	28.0 7.20 11 w raz z póź niej mi z mia i szy nam	Kre dyt inw cyjn esty y - /CR D/3 567 8/11 umo wa	2 00	0 P LN	236	0	Wib or 1 M + ża mar	31.0 8.20 16		Hip ka d o kw 9.0 00 t ł. w spó łzab iecz ając płat ę kr edy tów ote oty ys.z ezp a s wg umó CRD /45 141 /15 , CR D/3 567 7/1 1 or limi t wi teln i z w: az u mow ę o erzy osc PA TEN TU S S .A. CRD /L/3 636 6/1 1, C esja lisy w/w umo wy nr pra w z po nier uch sci do kwo ty 3 .000 . zł. , 2 h ipo teki łąc do kw 543 .zl. tys oty tys omo zne każ da, ieru cho ciac h b edą h w łąsn ośc ią P AT US S.A ENT na n mos cyc . w Psz nie. Ce sja lisy w/w nie hom i do kw 8.4 00 t zł oty czy pra w z po ruc osc ys. ,Gw cja kor jna ud ziel ez P AT ENT US S.A . do kw 543 oty aran por acy ona prz .zł., Pełn cnic do dy ania ez B ank hun kam i ba nko i tys two omo spo now prz rac wym
2	Rai ffei Ba nk sen	28.0 7.20 11 w raz z póź niej mi z mia i szy nam	Kre dyt ob roto wy - um owa CRD /356 77/ 11	1 50	0 P LN	1 00 3	0	Wib or 1 M + mar ża	29.0 4.20 16	Pro duk ty dos tep ne h w ra mac limi od ty p tab elą*	Hip ka d o kw 9.0 00 t ł. w spó łzab iecz ając a k red mów ote oty yt w ys.z ezp g u : CRD /45 141/ 15, CRD /356 78/ 11 o o lim it w ierz lno sci yte raz umo wę z um owy PA TEN TU S S .A. CRD /L/3 636 6/1 1, C esja lisy w/w nie hom i nr pra w z po ruc osc do kwo ty 3 .000 . zł. , 2 h ipo teki łąc do kw 2.2 50 t ł. ka żda tys oty zne ys.z , na nier uch scia ch b edą h w łąsn ośc ią P AT ENT US S.A Psz nie. Ce sja omo cyc . w czy lisy w/w nie hom i do kw 8.4 00 t zł G ja oty pra w z po ruc osc ys. war anc kor jna ud ziel AT US S.A . do kw 2.2 50 t ł., ez P ENT oty por acy ona prz ys.z Pełn cnic do dy ania ez B ank hun kam i ba nko i two omo spo now prz rac wym
3	Rai ffei Ba nk sen	18.0 9.20 15 w raz z póź niej mi z mia i szy nam	dyt nie odn awi alny Kre - CRD /45 141/ 15 umo wa	2 00	0 P LN	588	1 07 8	Wib or 1 M + mar ża	31.0 8.20 17		Hip ka d o kw 9.0 00 t ł. w spó łzab iecz ając a k red mów ote oty yt w ys.z ezp g u : CRD /35 /11 , CR D/3 567 8/1 1 or limi t wi teln i z u 677 az u mow ę o erzy osc mow PA TEN TU S S .A. CRD /L/3 636 6/1 1, C esja lisy w/w nie hom nr pra w z po ruc do kwo ty 3 .000 . zł. , 2 h ipo teki łąc do kw 2.7 51 t l. ka żda tys oty zne ys.z , na nier uch scia ch b edą h w łąsn ośc ią P AT ENT US S.A Psz nie. omo cyc . w czy lisy w/w nie hom i do kw 8.4 00 t zł G ja oty pra w z po ruc osc ys. war anc kor jna ud ziel AT US S.A . do kw 2.7 51 t ł., ez P ENT oty por acy ona prz ys.z Pełn cnic do dy ania ez B ank hun kam i ba nko i two omo spo now prz rac wym
4	Rai ffei nk Ba sen	18.0 3.20 14 w raz z póź niej mi z mia i szy nam	Fak tori ng - um owa fakt orin gow a nr CRD /F/4 137 9/14	4 00	0 P LN	370	0	Wib or 1 M + mar ża	29.0 4.20 16		a) o świ adc ie o dda niu się eku cji w bie 96-9 7 us y P try art. taw zen po egz raw o ban kow e

5	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	23.0 8.20 11 w raz z póź niej mi z mia i szy nam	Kre dyt ob roto wy - um owa KR B/1 115 206	1 00	0 P LN	996	0	Wib or 1 M + mar ża	20.0 8.20 15		a) p ełno nict do dys nia z ba nk r ach unk ami kre dyt obi y b ) moc wo pon owa prze orc pełn cnic do dy ania ez b ank hun kam i Pa SA c) two ten tus omo spo now prz rac ośw iadc ie o dda niu się eku cji do kwo ty 2 000 .zł. d .) u tys zen po egz mow a o pod ząd kow aniu wie elno sci zki j z P AT US ENT rzyt arte por z um owy po zyc zaw S.A . e) wek sel wła in b lanc sny o
6	Ag ja R oju enc ozw Prze łu S .A. mys	23.0 6.20 15	Um życ zki owa po nr 80/3 13/2 015	2 00	0 P LN	541	1 40 5	Wib or 1 M + mar ża	31.1 2.20 18	kwo ta ki poż ycz 200 0 ty s.zł ods etki 6 .zł. z apł. tys w 0 1/ 201 6r.	Hip ka u na d o kw 3.0 00 t ł., z jest a śr odk ach ote oty asta mow ys.z w re row y n ałyc h o ci ry nko wej 1.4 08 t ł., z jest ach trw rtos asta wa ys.z w re row y n a za pas o ci 1 .083 .zł., ja p olis bez piec iow j ma jątk tos tys war ces raw z p y u zen u owi zab iecz enie życ zki do kwo ty 3 .000 . zł. stan tys ace go ezp um owy po , bez poś red nia ja w ierz lno sci z G E O il & Ga s U K L imit ed, yte ces z um owy idcz enie zko bio w f ie a ktu tari alne odd aniu się ośw życ po rcy orm no go o p kuc ji w o ak ybi e K pc d o kw 3. 0 00 t ł. , w eks el st z teg tu w tr oty ege pro ys.z wła in b lanc z de klar acją kslo sny o w raz we wą.
		Raz	owi nia zob z ty tułu kr em aza	tów 31. edy na	03. 201 6 r.	3 7 34	2 4 83

1.22Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p	Naz je dno stk i / wa by oso	Dat cia a za war / an eks um ow y u	For zob iąza nia / N ma ow um er u mo wy	Kw kre dyt um	ota g u w ow y	ta k Kwo stan zob owi kon iec 31.0 w ty	redy tu owi ąca ie n ązan a okr esu 3.20 17 r s. P LN	Wa ki o ani tow run pro cen a	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
				w t ys.	alu ta w	kró tko ino term we	dług o- term inow e
1	ŚLĄ ING BA SKI NK S.A	22.0 4.2 015	Um kre dyt ob rot ow a o ow y odn awi aln 889 /20 15/0 000 077 1/00 y	1 00 0	PLN	995	0	Wi bor 1M arża ba nku + m	22.0 4.2 017		a)p ełn ictw ieo dw oła lne do dy ani om ocn o n spo now a p rze z Ban k ra chu nka mi, b)o świ adc ie o dda niu się zen po eku cj i, c )ce sja nal eżn ośc i z H Za brz uty tyt egz e z . za m. 206 /Z/ 03/ 201 4 n chu nek nku Ba a ra
		Raz	owi nia tów zob z t tułu kr edy em aza y na	31 .03	.20 17 r.	995	0

1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p	Na je dno stk i / zwa by oso	Da ia ta z aw arc / um ow y ksu ane	For bow iąza nia / ma zo Nu me r um ow y	kr Kw ota um	edy tu w g ow y	Kw kre dytu ota zob owi nie ąza okr 31. 03. esu s. P w ty	iąca sta now na k oni ec 201 6 r LN	Wa ki run nia nto opr oce wa	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
				w t ys.	luta wa	kró tko - term ino we	dług o- term ino we
1	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	23. 05. 201 3	Um kre dyt ob rot ow a o ow y nie odn ialn aw y n r KO N/1 312 925	400	PLN	26	0	Wi bor 1M arż + m a ban ku	31. 05. 201 6		a)w eks el i n b lan b) eni eks low co, por ęcz e w e p rze z Sp ółk Pat usS .A. ent ę
2	ŚL ING BA NK ĄSK I S.A	22. 04. 201 5	Um kre dyt ob rot ow a o ow y odn ialn aw y 889 /20 15/ 000 007 71/ 00	1 00 0	PLN	1 00 0	0	Wi bor 1M arż + m a ban ku	22. 04. 201 6		a) hip ka do kw 10 .500 .000 00z ł na ote oty um ow na , wie uż kow ani iec ieru cho ści yt teg pra a w zys o n mo w Św ięto chł ica ch, b)c esj olis ow a p raw z p y ube iec iow ej n ieru cho ści )o świ adc ie o zp zen mo , c zen dda niu się zek ucj i po eg
		Ra	bow iaz ani tuł u k red ty zem zo a z	31 .03 .20 16 r.	1 0 26	0

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów.

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.201 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

		w tys. PLN			w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
I.Przychody netto ze sprzedaży	18 957	51 902	15 671	4 386	11 894	3 590
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 419	(9 486)	(1 567)	560	(2 174)	(359)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 361	(17 005)	(1 846)	546	(3 897)	(423)
IV.Zysk (strata) netto	1 867	(16 445)	(1 873)	432	(3 769)	(429)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 834	(16 311)	(1 866)	424	(3 738)	(428)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	33	(134)	(7)	8	(31)	(2)
VII.Całkowity dochód ogółem	1 867	(16 590)	(1 873)	432	(3 802)	(429)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 834	(16 456)	(1 866)	424	(3 771)	(428)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	33	(134)	(7)	8	(31)	(2)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	2,92	2,86	3,24	0,69	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,06	(0,56)	(0,06)	0,01	0,04	(0,01)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	244	10 243	6 211	56	2 347	1 423
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	317	(2 349)	(2 100)	73	(538)	(481)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(944)	(7 876)	(4 479)	(218)	(1 805)	(1 026)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(383)	18	(368)	(89)	4	(84)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016
XVII.Aktywa trwałe	103 176	98 763	115 317	24 450	22 324	27 016
XVIII.Aktywa obrotowe	48 767	45 744	58 542	11 557	10 340	13 715
XIX.Aktywa razem	151 943	144 507	173 859	36 007	32 664	40 732
XX.Zobowiązania długoterminowe	30 380	31 467	36 794	7 199	7 113	8 620
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	35 427	28 770	41 391	8 395	6 503	9 697
XXII. Kapitał własny	86 136	84 270	95 674	20 412	19 048	22 414
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 796	2 667	2 765
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	782	749	876	185	169	205
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2198	4,4240	4,2684
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3221	4,3637	4,3648

Dla Jednostki Dominującej:

		w tys. PLN			w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2016 do 31.03.2016
I.Przychody netto ze sprzedaży	17 130	47 023	12 395	3 963	10 776	2 840
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 211	(8 784)	334	512	(2 013)	77
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 177	(16 236)	152	504	(3 721)	35
IV.Zysk (strata) netto	1 678	(15 666)	123	388	(3 590)	28
V.Całkowity dochód ogółem	1 678	(15 776)	123	388	(3 615)	28
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	2,89	2,84	3,38	0,69	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	0,06	(0,53)	0,00	0,01	(0,12)	0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	196	9 966	4 523	45	2 284	1 036
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	330	(2 115)	(1 976)	76	(485)	(453)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(908)	(7 826)	(2 915)	(210)	(1 793)	(668)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(382)	25	(368)	(88)	6	(84)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016
XIII.Aktywa trwałe	100 572	96 089	107 347	23 833	21 720	25 149
XIV.Aktywa obrotowe	47 394	44 246	54 664	11 231	10 001	12 807
XV.Aktywa razem	147 966	140 335	162 011	35 065	31 721	37 956
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 510	30 561	31 405	6 993	6 908	7 358
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	33 116	26 112	31 008	7 848	5 902	7 265
XVIII. Kapitał własny	85 340	83 662	99 598	20 224	18 911	23 334
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 796	2 667	2 765
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2198	4,4240	4,2684
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3221	4,3637	4,3648

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2017				4,2198
do 31.03.2017	4,3221	4,2198	4,4157
od 01.01.2016
do 31.12.2016	4,3637	4,2355	4,5035	4,4240
od 01.01.2016
do 31.03.2016	4,3648	4,2445	4,4987	4,2684

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Środki trwałe netto, w tym:	81 808	83 501	100 677
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	11 925	11 925	12 476
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	7 866	7 866	8 466
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 355	30 744	39 165
urządzenia techniczne i maszyny	36 200	37 493	45 051
środki transportu	1 014	957	1 260
inne środki trwałe	2 314	2 382	2 725
Środki trwałe w budowie	52	137	1 754
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	81 860	83 638	102 431
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	1 073	1 143	1 353

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 925	30 744	37 493	957	2 382	83 501
Wartość brutto na początek okresu	12 563	49 061	69 037	3 170	6 491	140 322
Zwiększenia, w tym:	0	15	0	83	0	98
nabycie	0	15	0	83	0	98
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(85)	(7)	(52)	(144)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(85)	(7)	(52)	(144)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 563	49 076	68 952	3 246	6 439	140 276
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu	(600)	(17 875)	(31 489)	(2 202)	(4 106)	(56 272)
Zwiększenia umorzenia	0	(404)	(1 257)	(26)	(63)	(1 750)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	49	7	47	103
likwidacja i sprzedaż	0	0	49	7	47	103
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(18 279)	(32 697)	(2 221)	(4 122)	(57 919)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 925	30 355	36 200	1 014	2 314	81 808
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	42	0	0	10	52
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	81 860

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 476	39 555	46 871	1 261	3 551	103 714
Wartość brutto na początek okresu	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
Zwiększenia, w tym:	49	423	3 471	43	(199)	3 787
nabycie	0	423	3 084	43	188	3 738
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	49	0	0	0	0	49
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	387	0	(387)	0
Zmniejszenia	0	0	(6)	(40)	0	(46)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(6)	(40)	0	(46)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 563	49 061	69 037	3 170	6 491	140 322
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 609)	(5 181)	(126)	(249)	(7 165)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	(600)	(7 625)	(4 793)	(181)	(367)	(13 566)
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	40	1	44
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	(600)	(7 625)	(4 796)	(221)	(368)	(13 610)
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(17 875)	(31 489)	(2 202)	(4 106)	(56 272)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 925	30 744	37 493	957	2 382	83 501
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	137	0	0	137
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	83 638

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
Wartość brutto na początek okresu	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
Zwiększenia, w tym:	0	62	2 001	43	0	2 106
nabycie	0	62	2 001	43	0	2 106
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	386	0	(386)	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	386	0	(386)	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 514	48 700	67 959	3 210	6 304	138 687
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
Zwiększenia umorzenia	0	(452)	(1 338)	(44)	(86)	(1 920)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(9 093)	(22 853)	(1 939)	(3 576)	(37 461)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 476	39 165	45 051	1 260	2 725	100 677
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	960	738	0	56	1 754
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	102 431

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 337	5 658	6 736
Koszty prac rozwojowych	4 335	4 652	5 568
Programy komputerowe	957	982	1 128
Prace rozwojowe w toku	45	24	40
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego
	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	4 676	982	5 658
Wartość brutto na początek okresu	6 718	2 590	9 308
Zwiększenia, w tym:	5	0	5
nabycie	5	0	5
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 723	2 590	9 313
Umorzenia na początek okresu	(2 066)	(1 608)	(3 674)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(25)	(347)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(2 388)	(1 633)	(4 021)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	45	0	45
Wartośc netto na koniec okresu	4 380	957	5 337
Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 210	7 137
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 612	9 287
Zwiększenia, w tym:	43	0	43
nabycie	43	0	43
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	22	22
Wartość brutto na koniec okresu	6 718	2 590	9 308
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 402)	(2 190)
Zwiększenia umorzeń	(1 278)	(206)	(1 484)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(2 066)	(1 608)	(3 674)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	24	0	24

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 210	7 137
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 612	9 287
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 675	2 612	9 287
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 402)	(2 190)
Zwiększenia umorzeń	(319)	(82)	(401)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(1 107)	(1 484)	(2 591)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	40	0	40
Wartośc netto na koniec okresu	5 608	1 128	6 736

2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	587	1 017	2 131
Odpisy aktualizujące	0	(88)	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	587	929	2 131
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	587	929	2 131

Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	1	1	4
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	15 450	14 075	26 940
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	824	1 533	84
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	(886)	0
Odpisy aktualizujące	(2 354)	(2 541)	(1 498)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	13 921	12 182	25 530
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	5 813	6 108	5 071
Należności z tytułu podatków	40	666	527
Pozostałe należności	1 041	822	500
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	962	344	967
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	7 856	7 940	7 065
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto	21 777	20 122	32 595
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe	22 364	21 051	34 726

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	10 364	10 226	16 382
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	5 087	3 850	10 562
do 30 dni	1 911	1 142	6 885
od 31 do 60 dni	410	40	537
od 61 do 90 dni	194	51	312
od 91 do 180 dni	189	211	339
od 181 do 365 dni	364	366	881
powyżej 365 dni	2 019	2 040	1 608
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	15 451	14 076	26 944
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(2 541)	(1 515)	(1 515)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(1 125)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	48	17
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	187	51	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2 354)	(2 541)	(1 498)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	13 097	11 535	25 446

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	0	0	0
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	10 816	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(300)	0	0
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	10 516	0	0
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	3 697	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6 819	0	0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	0	0	0
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 051	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(78)	0	0
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp procentowych (-)	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	973	0	0
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	11 489	0	0
do 1 roku	3 814	0	0
od 1 roku do 5 lat	7 675	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(973)	0	0
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	10 516	0	0
do 1 roku	3 697	0	0
od 1 roku do 5 lat	6 819	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa

zapasów
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Zapasy brutto, w tym:	22 987	24 933	25 873
Materiały	8 942	11 784	11 600
Półprodukty i produkty w toku	6 245	10 979	11 202
Wyroby gotowe	6 530	934	1 250
Towary	1 270	1 236	1 821
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(12)	(12)	(245)
Materiały	(4)	(4)	(40)
Towary	(17)	(17)	(29)
Półprodukty i produkty w toku	(5)	(5)	(151)
Wyroby gotowe	14	14	(25)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	22 975	24 921	25 628
Materiały	8 925	11 767	11 571
Półprodukty i produkty w toku	6 240	10 974	11 051
Wyroby gotowe	6 544	948	1 225
Towary	1 266	1 232	1 781
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	9 472	18 582	4 137

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Kredyty bankowe długoterminowe	8 761	9 574	11 208
Kredyty bankowe krótkoterminowe	18 685	18 529	24 816
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie: do 1 roku	27 446 18 685	28 103 18 529	36 024 24 816
od 1 do 3 lat	4 374	5 736	5 510
od 3 do 5 lat	4 387	3 838	5 698
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	11 822	12 385	14 399
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	11 822	12 385	14 399
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 927	3 037	4 537
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	73	180
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 060	618	1 544
Inne zobowiązania i rozliczenia	858	302	677
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 009	2 044	2 136
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	15 749	15 422	18 936

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	864	949	1 758
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	864	949	1 758
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	11 981	6 520	11 898
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	7	7	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 181	5 728	11 100
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	365	359	215
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	428	426	583
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	12 845	7 469	13 656

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	801	806	226
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	122	122	113
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	10	10	9
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	669	674	104
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	8 437	9 016	9 016
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(26)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	374	524	300
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	8 811	8 437	9 316
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 847	1 847	2 950
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 964	6 590	6 366
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	8 811	8 437	9 316

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	1 628	1 321	1 321
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	0 35	(777) 1 084	0 272
Aktywa na odroczony podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów)	0	0	0
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 663	1 628	1 593
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 663	1 628	1 593

2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	18 957	51 902	15 671
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	17 414	43 020	12 492
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 374	8 247	3 006
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	169	635	173
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	18	254	87

2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	15 988	53 798	16 633
Koszty sprzedaży	682	2 949	814
Koszty ogólnego zarządu	1 360	3 639	1 185
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	18 030	60 386	18 632

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Amortyzacja	2 097	8 405	2 169
Zużycie materiałów i energii	10 542	23 715	5 398
Usługi obce	2 699	12 397	3 893
Podatki i opłaty	819	856	851
Koszty świadczeń pracowniczych	2 253	9 008	2 963
Pozostałe koszty	183	859	310
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	18 593	55 240	15 584
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1 405)	(815)	681
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	(1)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	843	5 962	2 367
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	18 030	60 386	18 632

2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 586	4 948	1 400
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	4	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	511	2 145	531
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	87	984	188
Otrzymane pozostałe dotacje	34	428	41
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	186	7	0
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	126	126
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	2	1	0
Otrzymane odszkodowania	563	623	494
Inne przychody operacyjne	203	56	20
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	574	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu 31.03.2017 Koniec okresu 31.12.2016 Koniec okresu 31.03.2016 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 94 5 950 6 Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 11 0 0 Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 846 0 Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 (99) 0 Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 65 0 Koszty postępowania sądowego 5 38 0 Przekazane darowizny 0 16 2 Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 65 0 Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 0 778 0 Utworzone odpisy na zobowiazania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA 0 3 994 0 Inne koszty operacyjne 78 247 4

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Przychody finansowe, w tym:	196	273	73
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	6	54	18
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	2	37	2
Odsetki od lokat bankowych	0	4	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	24	158	43
Odsetki od leasingu finansowego	78	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	20	10
Inne przychody finansowe	86	0	0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Koszty finansowe, w tym:	254	7 792	352
Odsetki od zobowiązań budżetowych	5	10	4
Odsetki od kredytów bankowych	143	713	207
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	28	(3)	30
Odsetki od umów leasingu finansowego	4	56	25
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	14	116	43
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	1	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	62	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	8
Utworzone odpisy odpisy aktualizujące w zwiazku z ogłoszeniem
upadłości Patentus Strefa SA	7	6 824	0
Inne koszty finansowe	53	13	35

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	155	0	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	339	(560)	27
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(35)	(1 084)	(270)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	374	524	297
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	494	(560)	27

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku	Wyroby i usługi Handel hurtowy		Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	17 454	1 334	169	18 957
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(15 163)	(825)	0	(15 988)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 291	509	169	2 969
Koszty sprzedaży	(369)	(285)	(28)	(682)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(172)	0	304	132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 750	224	445	2 419
Przychody finansowe	0	0	196	196
Koszty finansowe	(24)	0	(230)	(254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 726	224	411	2 361
Podatek dochodowy	5	0	(499)	(494)
Zysk (strata) netto	1 731	224	(88)	1 867

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku	Wyroby i usługi Handel hurtowy		Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	75 824	5 063	6 310	87 197
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	13 265	13 265
Zapasy	12 971	10 004	0	22 975
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	12 025	442	630	13 097
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	12 695	12 695
Razem aktywa	100 820	15 509	35 614	151 943
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 411	767	1 010	11 188
Przychody przyszłych okresów	0	0	13 831	13 831
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	28 675	28 675
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	12 113	12 113
Razem zobowiązania i rezerwy	9 411	767	55 629	65 807

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	Wyroby i usługi Handel hurtowy		Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	43 091	8 172	639	51 902
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(49 178)	(4 620)	0	(53 798)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(6 087)	3 552	639	(1 896)
Koszty sprzedaży	(1 642)	(1 110)	(197)	(2 949)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(754)	0	(3 883)	(4 637)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(8 483)	2 442	(3 441)	(9 482)
Przychody finansowe	7	0	274	281
Koszty finansowe	(78)	0	(7 726)	(7 804)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(8 554)	2 442	(10 893)	(17 005)
Podatek dochodowy	(10)	0	570	560
Zysk (strata) netto	(8 564)	2 442	(10 323)	(16 445)

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	77 695	5 213	6 388	89 296
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 753	6 753
Zapasy	23 697	1 224	0	24 921
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	10 364	633	538	11 535
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	9 288	9 288
Razem aktywa	111 756	7 070	25 681	144 507
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 752	488	2 495	5 735
Przychody przyszłych okresów	0	0	14 429	14 429
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 389	0	26 714	28 103
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 021	0	10 949	11 970
Razem zobowiązania i rezerwy	5 162	488	54 587	60 237

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi Handel hurtowy		Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	12 539	2 956	176	15 671
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(15 598)	(1 035)	0	(16 633)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(3 059)	1 921	176	(962)
Koszty sprzedaży	(458)	(279)	(77)	(814)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(389)	0	598	209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 906)	1 642	697	(1 567)
Przychody finansowe	1	0	72	73
Koszty finansowe	(98)	0	(254)	(352)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4 003)	1 642	515	(1 846)
Podatek dochodowy	(2)	0	(25)	(27)
Zysk (strata) netto	(4 005)	1 642	490	(1 873)

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi Handel hurtowy		Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	97 500	5 257	6 410	109 167
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 131	2 131
Zapasy	23 874	1 754	0	25 628
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	24 214	655	577	25 446
Nieprzypisane aktywa obrotowe	447	0	7 021	7 468
Razem aktywa	146 035	7 666	18 565	172 266
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 389	394	2 316	11 099
Przychody przyszłych okresów	16 535	0	0	16 535
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	37 997	0	0	37 997
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 377	0	8 584	10 961
Razem zobowiązania i rezerwy	65 298	394	10 900	76 592

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	4 800	4 800	4 800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	87 319	75 888	87 201
kredyty bankowe	48 153	46 285	52 717
zobowiązania leasingowe	1 476	1 531	2 060
otrzymane dotacje z funduszy UE	36 708	27 089	28 132
inne (odrębna specyfikacja)	982	983	4 292
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	267 492	275 928	516 931
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	83 301	83 301	145 926
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	33 967	67 702
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	13 167	27 417
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 898	52 914	102 628
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	7 946	7 946	17 892
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 033	84 633	155 366
Razem zobowiązania warunkowe	354 811	351 816	604 132

2.25 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		1	1	10	1	2	4
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	1	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	2	0	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda-Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	0	0	0	4
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	3	0	1	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		17	7	72	7	19	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	17	7	72	7	19	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		23	3 855	194	3 862	33	3 794
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	70	70	70	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	2	2	2	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	22	43	122	50	33	54
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		0	0	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.	dowarów i świadczenia usług	0	0	71	0	0	0

2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę

Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła	Rodzaj transakcji		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
kontrolę Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec	0	4 196	(6 857)	4 196	61	11 172
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	(5 804)	(5 804)	(5 804)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	(838)	(838)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	24	48	8	31
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	(48)	(48)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	290	99	290	53	303
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	(290)	(290)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	1 678	1 678	1 678	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(1 678)	(1 678)	(1 678)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła	Rodzaj transakcji		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	31.12.2016	Okres od 01.01.2016 do	31.03.2016	Okres od 01.01.2016 do
kontrolę Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłoś	zobowiazania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	0	0	59	0	0	0

2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2017 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie –w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

• • Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
• • Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
• -Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. w upadłości oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2016 i w I kwartale 2017 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2017 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:

*Marże bankowe dotyczące n/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,79pp do 2,00 pp.

• 1) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinanciang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:
• • Limit finansowania: 2 500 000,00 PLN do dnia 30.12.2016 roku; 2 300 000,00 PLN od dnia 31.12.2016 roku do 31.01.2017 roku; 2 100 000,00 PLN od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku; 1 900 000,00 PLN od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku; 1 700 000,00 PLN od 01.04.2017 roku do 28.04.2017 roku; 1 500 000,00 PLN od 29.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres obowiązywania limitu do dnia 31.05.2017 roku (jest to ostatni dzień w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności).
• • Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 29 sierpnia 2017 roku;
• -Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
• • W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
• • Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco

wraz z deklaracja wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.; zastaw rejestrowy wraz z cesja praw z polisy.

W dniu 28.03.2017 roku zostało podpisane Porozumienie stron rozwiązujące umowę eFinancing – strony ustalają, że z dniem 28.03.2017 roku rozwiązują za porozumieniem stron Umowę eFinancing o dofinansowania dostawców nr 85/eF/KR/2013. Spłata pozostałego zadłużenia zostanie uregulowana zgodnie z zawartą umową restrukturyzacyjną nr 3/2017.

Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 zawarta również w dniu 28.03.2017 roku – Strony zawarły w dniu 12.04.2013 Umowę eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013. Zadłużenie z tytułu tej Umowy na dzień 28.03.2017 wynosi łącznie 1.849.547 PLN wraz z odsetkami. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy a zadłużenie będzie spłacane: a) spłata zadłużenia z tytułu kapitału Umowy w ratach miesięcznych od dnia 01.06.2017r. b) spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020r. c) spłata całości odsetek karnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. W dniu 01.06.2017r. d) spłata całości odsetek wymagalnych i niewymagalnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. w dniu 01.06.2017r. e) odsetki bieżące płatne miesięcznie 1 dnia miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczenie umowy: weksel własny In Blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021- 03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33- 42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN;zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN; zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MBJ R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarce plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałymobrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212

274,46 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- badawczy przenośnik zgrzebłowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN.

• 2) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
• kwota kredytu w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z : rat odsetkowych od kredytu w rachunku bieżącym w PLN naliczonych za okres od dnia 01.03.2017 do dnia 30.kwietnia 2017 roku. Zobowiązania te staną się wymagalne w dniu 31.05.2017 roku.

W związku z ogłoszenie upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz wypowiedzenia w dniu 09.06.2016 roku umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką zależną a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 23.12.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Emitentem ("Gwarantem") a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Katowicach:

intencją porozumienia było ustalenie warunków spłaty przez Gwaranta wymagalnych zobowiązań z umów kredytowych zawartych między PATENTUS STREFA S.A. w upadłości a Bankiem gdzie Emitent był Gwarantem: umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.; CRD/45141/15 z 18.09.2015r.; CRD/35677/11 z 28.07.2011r. Gwarant w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu hipotek umownych dokonując wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłaty Wierzytelności Banku nabędzie spłaconą część wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu Gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części Wierzytelności Banku objętej ww. spłatą) na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Banku hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, będącym w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 która, dotyczy także spłaty Wierzytelności Banku ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości Kredytobiorcy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kredytobiorcy w przypadku umorzenia ww. postępowania upadłościowego. W celu uniknięcia wątpliwości ww. spłaty dokonane przez Gwaranta zaliczone zostały jako wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji i nie są zależne od wpisu Gwaranta jako nabywcy części Wierzytelności Banku do KW Kredytobiorcy, o którym mowa powyżej. Wierzytelności Banku na dzień 23 grudnia 2016 roku wynoszą: 2 472 923,80 PLN oraz 98 742,05 EURO. Zabezpieczeniem wykonania porozumienia jest: hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w

Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN.

W dniu 13.02.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku: w związku z postanowieniami Porozumienia, które m. in. stanowi, że w związku z odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Hipotek umownych określonych w Porozumieniu, że w przypadku dokonania przez gwaranta wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłat wierzytelności Banku określonych w Porozumieniu, Gwarant nabywać będzie spłaconą część Wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu określonym w Porozumieniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest rzecz Banku hipoteka do kwoty 9.000.000 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, będącą w użytkowaniu wieczystym PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 strony postanowiły: - dokonać poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w treści powołanego powyżej postanowienia w odniesieniu do zapisu w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej zapisu w powołanym powyżej postanowieniu o treści "( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części wierzytelności Banku objętej ww. spłatą)" przyjąć, ze ww. proporcja jest ustalona według następującego stanu rzeczy istniejącego w dniu dokonania przez gwaranta spłaty Wierzytelności Banku, w ten sposób że ww. proporcja jest ustalana na podstawie(i) kwot kapitałów wszystkich wierzytelności zabezpieczonych Hipoteką, których wysokość określona jest w Porozumieniu z tym, że wysokość Wierzytelności z gwarancji jest ustalona po przeliczeniu na złote polskie po kursie sprzedaży walut należności obowiązującym w Banku w dniu dokonania ww. spłaty przez Gwaranta, kwoty spłaty Wierzytelności Banku. Porozumienia lub spłaty kwoty wynikającej ze zrealizowanego roszczenia z tytułu Gwarancji o której jest mowa w Porozumieniu, która kwota spłaty zostanie podzielona przez kwotę określoną, a następnie ustalona w powyższy sposób proporcja zostanie pomnożona przez kwotę Hipoteki.

W dniu 30.03.2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku: za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

• porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 marca 2017 roku do 30 maja 2017 zostaną zmienione na dzień 31.05.2017 roku.
• 3) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ( "Bank") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:
• • Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostepnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.
• 4) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:
• • Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
• • Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszone raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.

• 5) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

• • Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
• • Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszone raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.
• 6) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:
• • Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
• • Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszone raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.
• 7) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:
• • W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.
• 8) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:
• • W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi KPATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych

w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,5 pp do 2,25pp.

17.3Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

W I kwartale 2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie zawierała ani nie aneksowała umów handlowych spełniających kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

17.4Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

• 1. HPR CENTREX Sp. z o.o..- zamówienie z dnia 10 stycznia 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji cyklonu
• kwota zlecenia netto- 195.200,00 zł
• termin wykonalności- 31.03.2017r.
• 2. EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o..- zamówienie z dnia 21 lutego 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów P-300
• kwota zlecenia netto- 156.954,00 zł
• termin wykonalności- 31.03.2017r
• 3. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 1 lutego 2017 roku,

wykonanie konstrukcji 8szt. Konvektorscheibe i 14 szt. Tragkonvektor

• kwota zlecenia netto- 48.730,00EUR/ 209.685,19 zł
• termin wykonalności- 10.02.2017r.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawska złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół

zębatych o strukturze nanokrystaliczej". Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowane zostało obniżone o 80 tys. PLN. W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinasowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

1) W dniu 14.02.2017 Spółka złożyła zamówienie w firmie Kuźnia Glinik z siedzibą w Gorlicach na zakup elementów stalowych na łączną sumę 25,8 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

2. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych" nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

• 1) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.
• 2) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2017 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: W Jednostce Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku.

22.2Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	4 800	4 800	4 800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	87 319	75 888	87 201
kredyty bankowe	48 153	46 285	52 717
zobowiązania leasingowe	1 476	1 531	2 060
otrzymane dotacje z funduszy UE	36 708	27 089	28 132
inne (odrębna specyfikacja)	982	983	4 292
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	267 492	275 928	516 931
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	83 301	83 301	145 926
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	33 967	67 702
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	13 167	27 417
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 898	52 914	102 628
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	7 946	7 946	17 892
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 033	84 633	155 366
Razem zobowiązania warunkowe	354 811	351 816	604 132

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	86 779	75 348	82 862
kredyty bankowe	48 153	46 285	51 917
zobowiązania leasingowe	936	991	1 520
otrzymane dotacje z funduszy UE	36 708	27 089	28 132
inne (odrębna specyfikacja)	982	983	1 293
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	239 492	247 928	450 640
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu	72 801	72 801	123 426
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	33 967	66 294
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	13 167	26 334
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	40 898	45 914	83 628
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	7 946	7 946	15 892
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 533	74 133	135 066
Razem zobowiązania warunkowe	326 271	323 276	533 502

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

• jednostka dominująca PATENTUS S.A.
• jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

PATENTUS STREFA S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. ale ze względu na ogłoszoną upadłość w dniu 20.10.2016 roku nie została objęta konsolidacją.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. w upadłości oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

• 27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
• 1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2017 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następnej stronie:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Duda (z domu
Wiktor)
Małgorzata	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Duda (z domu
Wąs)
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,80%	41.665.800	87,47%

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku jest:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof	1.246	13,79%	1.246	13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych	kapitale	liczbie głosów
	Spółki	akcji (szt.)	zakładowym (%)	na Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych akcji	zakładowym (%)	liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Urszula Gotz	Członek Rady	4.829.150	16,37%	17,18%
	Nadzorczej

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Małgorzata Duda	Prokurent,	7.804.675	26,46%	29,07%
(z domu Wąs)	Dyrektor
	Finansowy
Małgorzata Duda	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%
(z domu Wiktor)

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2017 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2017 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

30. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		1	1	10	1	2	4
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	1	0
	córka siostry prokurenta
Bąk Joanna	akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	2	0	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda-Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	0	0	0	4
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	3	0	1	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy - akcjonariusz	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		17	7	72	7	19	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	17	7	72	7	19	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		23	3 855	194	3 862	33	3 794
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	70	70	70	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	2	2	2	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	22	43	122	50	33	54
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania			Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		0	0	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

Poniżej przedstawione transakcje ze spółka powiązaną nad którą PATENTUS S.A. utracił kontrolę:

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	31.03.2017 Wartość transakcji	Okres od 01.01.2017 do Saldo na koniec	31.12.2016 Wartość transakcji	Okres od 01.01.2016 do Saldo na koniec	31.03.2016 Wartość transakcji	Okres od 01.01.2016 do Saldo na koniec
			okresu		okresu		okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w	0	4 196	(6 857)	4 196	61	11 172
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	(5 804)	(5 804)	(5 804)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	(838)	(838)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	24	48	8	31
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	(48)	(48)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	290	99	290	53	303
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	(290)	(290)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	1 678	1 678	1 678	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi	Funkcja lub charakter powiązania	31.03.2017	Okres od 01.01.2017 do	31.12.2016	Okres od 01.01.2016 do		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
utracono kontrolę Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2017 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji

wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011 r.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2014 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku.

W dniu 07.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2016 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2016 roku.

W dniu 01.03.2016 roku został podpisany Aneks nr 8 do umowy pożyczki z dnia 23.03.2008 roku zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych po 150 000,00 PLN płatna na ostatni dzień każdego kwartału; zapłata odsetek za rok 2016 nastąpi w dniu 31.12.2016r.; za rok 2017 nastąpi w dniu 31.12.2017 roku; za rok 2018 nastąpi w dniu 31.12.2018 roku; za rok 2019 nastąpi w dniu 31.03.2019 roku.

2) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. W dniu 30.12.2016 roku został podpisany aneks nr 2 do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do dnia 31.03.2017 roku. W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2017 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. w upadłości i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w I kwartale 2017 roku.

32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

• produktów;
• towarów
• materiałów
• usług.
• 33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

-koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego -obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych -wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

• korpusy maźnic, haki cięgnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków

-wały drążone, koła zębate przekładni głównych

-staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

• prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;

• prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
• poszukiwanie nowych dofinansowań;
• rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016
I.Aktywa trwałe		100 572	96 089	107 347
1.Wartości niemater. i prawne		5 309	5 629	6 688
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	75 827	77 538	81 668
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 714	2 714	2 426
4. Udziały i akcje w jednostach zależnych		3 740	3 740	13 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostach		4 196	4 196	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 380	1 343	530
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	587	929	2 295
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 819	0	0
II.Aktywa obrotowe		47 394	44 246	54 664
1.Zapasy	3	22 613	24 149	23 182
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	20 766	19 397	31 108
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 697	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu		0	0	67
5.Środki pieniężne		318	700	307
Aktywa razem		147 966	140 335	162 011

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.03.2016
I.Kapitał (fundusz) własny		85 340	83 662	99 598
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 825	7 825	7 935
4.Zyski zatrzymane		59 267	57 589	73 415
II.Zobowiązania długoterminowe razem		29 510	30 561	31 405
1.Kredyty i pożyczki	4	8 761	9 574	8 725
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	682	738	1 155
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	11 822	12 385	13 871
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	118	118	96
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	8 127	7 746	7 558
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		33 116	26 112	31 008
1. Kredyty i pożyczki	4	17 690	17 529	20 056
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 276	5 377	7 731
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 326	2 537	3 217
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		155	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	669	669	4
Pasywa razem		147 966	140 335	162 011

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	17 130	47 023	12 395
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(14 630)	(49 438)	(12 016)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 500	(2 415)	379
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(593)	(2 486)	(643)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 186)	(2 865)	(767)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 584	4 928	1 371
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(94)	(5 946)	(6)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 211	(8 784)	334
IX. Przychody finansowe	13	196	274	72
X. Koszty finansowe	14	(230)	(7 726)	(254)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 177	(16 236)	152
XII. Podatek dochodowy	15	(499)	570	(29)
XIII. Zysk (strata) netto		1 678	(15 666)	123
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,06	(0,53)	0,00
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Zysk ( strata ) netto		1 678	(15 666)	123
Inne całkowite dochody, w tym:		0	(110)	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	2	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(112)	0
Całkowity dochód ogółem		1 678	(15 776)	123

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartośći nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku		11 800	6 448	7 825	57 589	83 662
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	1 678	1 678
Dane na dzień 31 marca 2017 roku		11 800	6 448	7 825	59 267	85 340
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	7 935	73 292	99 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	(37)	(37)
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	(110)	(15 666)	(15 776)
Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku		11 800	6 448	7 825	57 589	83 662
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	7 935	73 292	99 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	123	123
Dane na dzień 31 marca 2016 roku		11 800	6 448	7 935	73 415	99 598

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		1 678	(15 666)	123
Amortyzacja		2 014	8 080	1 913
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		7	(24)	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		177	0	214
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		11	(2)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		344	(450)	29
Zmiana stanu zapasów		1 536	(1 158)	(191)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(11 795)	17 274	1 007
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		6 069	(4 669)	1 428
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	710	0
Inne korekty		0	5 804	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		155	67	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		196	9 966	4 523
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		144	3	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(4)	(2 758)	(1 979)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	(70)	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	525	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		2	185	3
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		330	(2 115)	(1 976)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 764	556	15 677
Spłata kredytów i pożyczek		(3 415)	(9 026)	(19 135)
Inne wpływy finansowe		0	1 920	760
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(78)	(448)	0
Zapłacone odsetki		(179)	(828)	(217)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(908)	(7 826)	(2 915)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(382)	25	(368)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(382)	25	(368)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		700	675	675
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		318	700	307
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Środki trwałe netto, w tym:	75 817	77 512	81 630
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	11 580	11 580	11 531
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	7 521	7 521	7 521
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 915	26 284	27 285
urządzenia techniczne i maszyny	35 193	36 434	39 528
środki transportu	873	896	976
inne środki trwałe	2 256	2 318	2 310
Środki trwałe w budowie	10	26	38
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym	75 827	77 538	81 668
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego	1 073	1 143	1 353

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 580	26 284	36 434	896	2 318	77 512
Wartość brutto na początek okresu	11 580	35 058	61 206	2 576	5 357	115 777
Zwiększenia, w tym:	0	15	0	0	0	15
nabycie	0	15	0	0	0	15
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(85)	(7)	(52)	(144)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(85)	(7)	(52)	(144)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 580	35 073	61 121	2 569	5 305	115 648
Umorzenia na początek okresu	0	(8 774)	(24 772)	(1 680)	(3 039)	(38 265)
Zwiększenia umorzenia	0	(384)	(1 205)	(23)	(57)	(1 669)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	49	7	47	103
likwidacja i sprzedaż	0	0	49	7	47	103
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(9 158)	(25 928)	(1 696)	(3 049)	(39 831)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 580	25 915	35 193	873	2 256	75 817
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 866	0	0	0	0	9 866
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	0	0	10	10
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
Wartość brutto na początek okresu	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
Zwiększenia, w tym:	49	154	3 338	43	(585)	2 999
nabycie	0	154	2 576	43	177	2 950
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	49	0	0	0	0	49
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	762	0	(762)	0
Zmniejszenia	0	0	(5)	(40)	0	(45)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(5)	(40)	0	(45)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 580	35 058	61 206	2 576	5 357	115 777
Umorzenia na początek okresu	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 532)	(4 982)	(107)	(224)	(6 845)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	(373)	40	375	42
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	40	0	42
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(375)	0	375	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(8 774)	(24 772)	(1 680)	(3 039)	(38 265)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 580	26 284	36 434	896	2 318	77 512
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 866	0	0	0	0	9 866
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	26	0	0	26
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	77 538

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
Wartość brutto na początek okresu	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
Zwiększenia, w tym:	0	6	1 892	43	0	1 941
nabycie	0	6	1 892	43	0	1 941
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	386	0	(386)	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	386	0	(386)	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 531	34 910	60 151	2 616	5 556	114 764
Umorzenia na początek okresu	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
Zwiększenia umorzenia	0	(383)	(1 206)	(27)	(56)	(1 672)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(7 625)	(20 623)	(1 640)	(3 246)	(33 134)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 531	27 285	39 528	976	2 310	81 630
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662	0	0	0	0	9 662
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	0	0	38	38
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 309	5 629	6 688
Koszty prac rozwojowych	4 335	4 652	5 568
Programy komputerowe	929	953	1 080
Prace rozwojowe w toku	45	24	40
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	4 676	953	5 629
Wartość brutto na początek okresu	6 718	2 395	9 113
Zwiększenia, w tym:	5	0	5
nabycie	5	0	5
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 723	2 395	9 118
Umorzenia na początek okresu	(2 066)	(1 442)	(3 508)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(24)	(346)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(2 388)	(1 466)	(3 854)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	45	0	45
Wartośc netto na koniec okresu	4 380	929	5 309

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 154	7 081
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 395	9 070
Zwiększenia, w tym:	43	0	43
nabycie	43	0	43
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 718	2 395	9 113
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 241)	(2 029)
Zwiększenia umorzeń	(1 278)	(201)	(1 479)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(2 066)	(1 442)	(3 508)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	24	0	24
Wartośc netto na koniec okresu	4 676	953	5 629

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 154	7 081
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 395	9 070
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 675	2 395	9 070
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 241)	(2 029)
Zwiększenia umorzeń	(319)	(74)	(393)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(1 107)	(1 315)	(2 422)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	40	0	40
Wartośc netto na koniec okresu	5 608	1 080	6 688

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	675	1 017	2 295
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(88)	(88)	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	587	929	2 295
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem nale Ł żności niefinansowe długoterminowe netto ącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	0	0	0
długoterminowe netto	587	929	2 295
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	44	51	361
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	14 369	13 209	24 750
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 710	1 533	84
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	72	72	705
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	(886)	(886)	0
Odpisy aktualizujące	(2 271)	(2 458)	(1 355)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	13 038	11 521	24 545
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	5 813	6 073	5 071
Należności z tytułu podatków	35	660	252
Pozostałe należności	1 040	821	479
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	840	322	828
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	7 728	7 876	6 630
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	20 766	19 397	31 175
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	21 353	20 326	33 470

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	9 874	9 802	14 933
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 539	3 458	10 178
do 30 dni	1 854	847	6 795
od 31 do 60 dni	26	38	375
od 61 do 90 dni	194	51	306
od 91 do 180 dni	177	211	339
od 181 do 365 dni	364	271	763
powyżej 365 dni	1 924	2 040	1 600
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	14 413	13 260	25 111
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(2 458)	(1 372)	(1 372)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(1 137)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	17
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	187	51	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2 271)	(2 458)	(1 355)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	12 142	10 802	23 756

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek
okresu	0	0	0
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	10 816	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(300)	0	0
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:	10 516	0	0
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	3 697	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6 819	0	0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
początek okresu	0	0	0
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
nowych umów leasingu finansowego (+)	1 051	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
w okresie (-)	(78)	0	0
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-)	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
koniec okresu, w tym:	973	0	0
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	11 489	0	0
do 1 roku	3 814	0	0
od 1 roku do 5 lat	7 675	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(973)	0	0
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	10 516	0	0
do 1 roku	3 697	0	0
od 1 roku do 5 lat	6 819	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Zapasy brutto, w tym:	22 625	24 161	23 427
Materiały	8 763	11 396	10 506
Półprodukty i produkty w toku	6 070	10 603	10 178
Wyroby gotowe	6 530	934	960
Towary	1 262	1 228	1 783
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(12)	(12)	(245)
Materiały	(17)	(17)	(40)
Towary	(4)	(4)	(29)
Półprodukty i produkty w toku	(5)	(5)	(151)
Wyroby gotowe	14	14	(25)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	22 613	24 149	23 182
Materiały	8 746	11 379	10 466
Półprodukty i produkty w toku	6 065	10 598	10 027
Wyroby gotowe	6 544	948	935
Towary	1 258	1 224	1 754
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	9 005	17 139	2 728

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Kredyty bankowe długoterminowe	8 761	9 574	8 725
Kredyty bankowe krótkoterminowe	17 690	17 529	20 056
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	26 451	27 103	28 781
do 1 roku	17 690	17 529	20 056
od 1 do 3 lat	4 374	5 736	3 513
od 3 do 5 lat	4 387	3 838	5 212
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	11 822	12 385	13 871
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	11 822	12 385	13 871
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 326	2 537	3 217
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	573	283	479
Inne zobowiązania i rozliczenia	744	210	632
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 009	2 044	2 106
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	15 148	14 922	17 088

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	682	738	1 155
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	682	738	1 155
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	11 276	5 377	7 731
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	10 691	4 794	7 386
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	253	253	0
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	332	330	345
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	11 958	6 115	8 886

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	787	787	100
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	118	118	96
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	9	9	4
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	660	660	0

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	7 746	7 258	7 258
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(26)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	381	514	300
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	8 127	7 746	7 558
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 835	1 835	1 861
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 292	5 911	5 697
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	8 127	7 746	7 558

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	1 343	259	259
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	37	1 084	271
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 380	1 343	530
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 380	1 343	530

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	17 130	47 023	12 395
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	15 627	38 213	9 263
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 334	8 175	2 959
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	169	635	173
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	18	167	69

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	14 630	49 438	12 016
Koszty sprzedaży	593	2 486	643
Koszty ogólnego zarządu	1 186	2 865	767
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	16 409	54 789	13 426

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Amortyzacja	2 014	8 080	1 913
Zużycie materiałów i energii	10 002	21 991	4 172
Usługi obce	2 513	10 735	2 514
Podatki i opłaty	686	697	664
Koszty świadczeń pracowniczych	1 771	7 230	1 809
Pozostałe koszty	167	818	267
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	17 153	49 551	11 339
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1 569)	(670)	(236)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	825	5 908	2 323
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu	16 409	54 789	13 426

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 584	4 928	1 371
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	4	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	511	2 145	531
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	87	984	188
Otrzymane pozostałe dotacje	34	428	32
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	186	7	0
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	126	126
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	2	1	0
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	563	623	494
Inne przychody operacyjne	201	36	0
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	574	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	94	5 946	6
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	11	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	846	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	(99)	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	65	0
Koszty postępowania sądowego	5	38	0
Przekazane darowizny	0	16	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	65	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	778	0
Utworzone odpisy na zobowiazania z tytułu gwarancji i poręczeń za
podmiot powiazany Patentus Strefa SA	0	3 994	0
Inne koszty operacyjne	78	243	4

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Przychody finansowe, w tym:	196	274	72
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	6	54	17
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	2	37	2
Odsetki od lokat bankowych	0	4	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	24	160	43
Odsetki od leasingu finansowego	78	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	19	10
Inne przychody finansowe	86	0	0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Koszty finansowe, w tym:	230	7 726	254
Odsetki od zobowiązań budżetowych	3	2	2
Odsetki od kredytów bankowych	134	678	174
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	28	29	17
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	39	9
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	14	116	43
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	1	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	88	0
Ujemne różnice kursów walut	7	0	0
Koszty związane z utratą wartości udziałów podmiotu powiazanego
Patentus Strefa SA	0	6 766	0
Inne koszty finansowe	44	7	9

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	155	0	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	344	(570)	29
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(37)	(1 084)	(271)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	381	514	300
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	499	(570)	29

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	15 627	1 334	169	17 130
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(13 805)	(825)	0	(14 630)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 822	509	169	2 500
Koszty sprzedaży	(280)	(285)	(28)	(593)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	0	0	304	304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 542	224	445	2 211
Przychody finansowe	0	0	196	196
Koszty finansowe	0	0	(230)	(230)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 542	224	411	2 177
Podatek dochodowy	0	0	(499)	(499)
Zysk (strata) netto	1 542	224	(88)	1 678

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017			Pozycje nie
do 31.03.2017 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	69 763	5 063	6 310	81 136
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 722	16 722
Zapasy	12 609	10 004	0	22 613
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	11 070	442	630	12 142
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	12 639	12 639
Razem aktywa	93 442	15 509	39 015	147 966
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 914	767	1 010	10 691
Przychody przyszłych okresów	0	0	13 831	13 831
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego	0	0	27 386	27 386
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 718	10 718
Razem zobowiązania i rezerwy	8 914	767	52 945	62 626

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 212	8 172	639	47 023
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(44 818)	(4 620)	0	(49 438)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(6 606)	3 552	639	(2 415)
Koszty sprzedaży	(1 179)	(1 110)	(197)	(2 486)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 883)	(3 883)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(7 785)	2 442	(3 441)	(8 784)
Przychody finansowe	0	0	274	274
Koszty finansowe	0	0	(7 726)	(7 726)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(7 785)	2 442	(10 893)	(16 236)
Podatek dochodowy	0	0	570	570
Zysk (strata) netto	(7 785)	2 442	(10 323)	(15 666)

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	71 566	5 213	6 388	83 167
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	10 208	10 208
Zapasy	22 925	1 224	0	24 149
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	9 631	633	538	10 802
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	9 295	9 295
Razem aktywa	104 122	7 070	29 143	140 335
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 811	488	2 495	4 794
Przychody przyszłych okresów	0	0	14 429	14 429
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	28 094	28 094
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 356	9 356
Razem zobowiązania i rezerwy	1 811	488	54 374	56 673

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9 263	2 956	176	12 395
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(10 981)	(1 035)	0	(12 016)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(1 718)	1 921	176	379
Koszty sprzedaży	(287)	(279)	(77)	(643)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	598	598
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 005)	1 642	697	334
Przychody finansowe	0	0	72	72
Koszty finansowe	0	0	(254)	(254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 005)	1 642	515	152
Podatek dochodowy	0	0	(29)	(29)
Zysk (strata) netto	(2 005)	1 642	486	123

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku		Wyroby i usługi Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	76 689	5 257	6 410	88 356
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 035	16 035
Zapasy	21 428	1 754	0	23 182
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	22 524	655	577	23 756
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	7 726	7 726
Razem aktywa	120 641	7 666	33 174	161 481
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 676	394	2 316	7 386
Przychody przyszłych okresów	15 977	0	0	15 977
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	29 936	0	0	29 936
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 584	8 584
Razem zobowiązania i rezerwy	50 589	394	10 900	61 883

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.03.2016
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	86 779	75 348	82 862
kredyty bankowe	48 153	46 285	51 917
zobowiązania leasingowe	936	991	1 520
otrzymane dotacje z funduszy UE	36 708	27 089	28 132
inne (odrębna specyfikacja)	982	983	1 293
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	239 492	247 928	450 640
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	72 801	72 801	123 426
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	33 967	66 294
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	13 167	26 334
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	40 898	45 914	83 628
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	7 946	7 946	15 892
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 533	74 133	135 066
Razem zobowiązania warunkowe	326 271	323 276	533 502

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		1	1	10	1	2	4
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	1	0
	córka siostry prokurenta
Bąk Joanna	akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	2	0	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda-Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	0	0	0	4
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	3	0	1	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy - akcjonariusz	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania			Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		17	7	72	7	19	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	17	7	72	7	19	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		23	3 855	194	3 862	33	3 794
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	70	70	70	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	2	2	2	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	22	43	122	50	33	54
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		0	0	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A, utraciła kontrolę

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Saldo na		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 Saldo na		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Saldo na
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	koniec okresu	Wartość transakcji	koniec okresu	Wartość transakcji	koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w	0	4 196	(6 857)	4 196	61	11 172
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	(5 804)	(5 804)	(5 804)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	(838)	(838)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	24	48	8	31
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	(48)	(48)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	290	99	290	53	303
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	(290)	(290)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	1 678	1 678	1 678	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Saldo na		Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 Saldo na		Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Saldo na
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	koniec okresu	Wartość transakcji	koniec okresu	Wartość transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2017 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 6,31% natomiast w aktywach obrotowych o 13,30%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 6 775 tys. PLN oraz o 7 270 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 14,32% tj. o 14 258 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 6,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 6,80% tj. o 2 108 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2016 roku.

Na koniec I kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17 130 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 38,20%. Zysk netto na dzień 31.03.2017 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2016 roku o 1 555 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

PREZES ZARZĄDU	WICEPREZES ZARZĄDU
JÓZEF DUDA	STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 28 kwietnia 2017 roku.