Patentus S.A. — Capital/Financing Update 2023

Oct 6, 2023

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 05.10.2023 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w dniu 20.09.2023 roku wpisu hipoteki umownej łącznej o sumie 11.900.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) na następujących nieruchomościach będących własnością Spółki:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt oddany Spółce w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położone w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1704/7, 2103/7, 2104/7, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00022605/8

- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki położonej w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1920/7 dla której to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00048136/7.

Hipoteka umowna łączna na ww. nieruchomościach ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z umowy kredytowej w rachunku bieżącym nr 1222953/151/K/RB/23 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. ("Bank') z siedzibą w Warszawie w dniu 15.09.2023 r.

- kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą wynosi: 7 000 000,00 PLN

- oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku;

- okres kredytowania: Bank udziela kredytu do dnia 14.09.2024 r.

- ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności wynikających z Umowy ustala się na dzień 14.09.2023 roku;

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu:

1. hipoteka umowną łączna stanowiąca zabezpieczenie Umowy do sumy 11 900 000,00 PLN ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem, współobciążająca następujące nieruchomości/ przysługujące prawa:

- prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącym nieruchomość położoną w Pszczynie, obejmującym działki nr 1704/7,2103/7, 2104/7, opisanym w księdze wieczystej KW nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nieruchomość gruntową, położoną w Pszczynie, obejmującą działkę nr 1920/7, opisaną w księdze wieczystej KW nr KA1P/00048136/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji , złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 PKT 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 500 000,00 PLN;

3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego;

4. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

5. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego oraz wszelkich innych rachunków prowadzonych przez Bank;

6. gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancji de minimis (PLD-KFG), w wysokości 80 % kwoty kredytu tj. do kwoty 5 600 000,00 PLN. Okres obowiązywania gwarancji wynosi od dnia 15.09.2023 r. do dnia 14.12.2024 r. tj. okres kredytowania powiększony o 3 miesiące;

7. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie istnieją żadne powiązania.