Patentus S.A.

Capital/Financing Update • Apr 14, 2020

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14.04.2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 08.04.2020 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest:

-Pionowe wielozadaniowe centrum tokarsko-frezarskie - OKUMA

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 278 000 EUR.

Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 10.09.2019 roku pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi a PATENTUS S.A. Umową Pożyczki. Przedmiotem finansowania był zakup maszyny: Pionowego Wielozadaniowego Centrum Tokarsko-Frezarskiego.

Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR;

Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;

Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:

a)I transza w wysokości 745 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:

-bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy na kwotę 213 000,00 EUR za przedmiot finansowania,

-oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,

-kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Wszelkie konsekwencje nie dochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę.

b)II transza w wysokości 106 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:

-Kopii faktury otrzymanej od Dostawcy obejmującej 100% wartości Przedmiotu Finansowanego,

-Protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Finansowanego, wiążąco podpisanego przez strony,

-kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenia:

-Weksel,

-Poręczenie wekslowe,

-Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,

-Przewłaszczenie,

-Cesja Ubezpieczeniowa,

-Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.