Patentus S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 10, 2018

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10.12.2018 roku wpłynął podpisany Aneks nr 16 z dnia 27.11.2018 r. ("Aneks")do umowy o limit wierzytelności zawartej dnia 18.11.2011 r. pomiędzy Spółką a Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie ("Bank"), ("Umowa"):

Aneks do Umowy wprowadza tekst jednolity Umowy z następującymi zmianami:

•kwota limitu na dzień podpisania Aneksu wynosi 8 643 900,00 PLN. Limit zostanie obniżony w następujących kwotach i terminach: 30.11.2018 roku do kwoty 141 500,00 PLN; w dniu 31.12.2019 roku do kwoty 0,00 PLN. Produkty obarczone ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 8 502 400,00 PLN; gwarancje bankowe 2 000 000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu: 31.12.2019 roku.

•Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym 30.11.2018 roku; gwarancje: 12.10.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 30.11.2018 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku z zastrzeżeniem: a) W przypadku dokonania całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i innymi opłatami przed dniem/lub w dniu 30.11.2018r. (tj. Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obarczonego Ryzykiem Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN), rozumianej jako osiągnięcie zerowego salda zadłużenia z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN, uwzględniającego też należne Bankowi odsetki, opłaty, prowizje, Emitent nie będzie miał prawa dalszego wykorzystanie Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN. WIBOR jednomiesięczny + marża banku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN; Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku przez Emitenta w wysokości kwoty PLN 141 500,00.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 10.12.2018 roku wpłynęła podpisana Umowa Kaucji z dnia 27.11.2018r. zawarta pomiędzy Spółką a Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie.

Cel umowy: W celu zabezpieczenia Wierzytelności Banku Emitent złożył w Banku kaucję w postaci środków pieniężnych w kwocie PLN 141 500,00. Dzień ostatecznej spłaty gwarancji: 31.12.2019 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.