Patentus S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 12, 2018

Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 12.12.2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 07.12.2018 roku zmiany wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o najwyższej sumie zabezpieczenia 10 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Zmiana wpisu w rejestrze związana jest z zawartym w dniu 21.11.2018 roku Aneksem nr 7 do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach ("Bank") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 6 305 950,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 5 605 950,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 700 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 31.10.2018 roku do dnia 29.11.2019 roku. Oprocentowanie kredytu: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 10 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; weksel in blanco; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 9 458 925,00 PLN.

Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b. Raportem bieżącym nr 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku Spółka przekazała informację o dokonaniu wpisu do hipoteki.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu wartość zapasów magazynowych w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b wynosi 11 273 096,55 PLN.

Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.