Patentus S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 23, 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19.10.2017 roku (wpływ do Spółki w dniu 23.10.2017 roku) podpisał umowę kredytową nr U0003244757585 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności na następujących warunkach:

-Kwota produktu: 9 000 000,00 PLN;

-Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 4 800 000,00 PLN; druga transza – w kwocie 4 200 000,00 PLN;

-Dzień udostępnienia produktu: do dnia 19.11.2017 roku w przypadku uruchomienia pierwszej transzy kredytu; do dnia 31.07.2018 roku w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu;

-Dzień ostatecznej spłaty: 10.10.2018 roku – w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 10.10.2019 roku – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;

-Okres kredytowania: 12 miesięcy - w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 24 miesiące – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;

-Spłata kapitału produktu: kapitał spłacany w stałych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie;

-Stawka referencyjna – WIBOR 3M+ marża banku;

-Zabezpieczenia: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Bankach; gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; hipoteka umowna do kwoty 13 500 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Banku, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności do nieruchomości, położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, obejmującej działki nr 2518/125 oraz 2793/2017 o łącznej powierzchni 0,6964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; cesja potwierdzona z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na rzecz Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postepowania cywilnego z oznaczeniem daty, do kiedy bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tj. do dnia 10.10.2017 roku wraz z oznaczeniem maksymalnej kwoty zapłaty tj. 18 000 000,00 PLN.