Patentus S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18.12.2017 roku wpłynęła podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa faktoringu") zawarta pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ( " Faktor").

• Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;

• przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;

• maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;

• Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;

• fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;

• termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;

• oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;

• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.

• Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia