PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. W PSZCZYNIE ODBYTEGO W DNIU 4 KWIETNIA 2019 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Bartłomiej Niemiec Przewodniczący Rady Nadzorczej
1. Łukasz Duda Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1. Anna Gotz Członek Rady Nadzorczej
1. Jakub Szymczak Sekretarz Rady Nadzorczej.
1. Edyta Głombek Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartłomiej Niemiec, który stwierdził, iż na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z §15 ust. 5 Statutu Spółki Rada władna jest do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący przypomniał, iż do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, a w szczególności sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

Dodatkowo Rada Nadzorcza ma obowiązek ocenić sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem. Wnioski oraz ocena pracy Rady Nadzorczej są przestawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Ocenę sprawozdania finansowego, traktuje się jako dodatkowa ocenę systemu kontroli wewnętrznej.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, który zawiera następujące punkty:

1. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018; Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
1. Zapoznanie się z opinia i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2018r. oraz ocena sytuacji Spółki.
1. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018r. Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
1. Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018; Ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2018r.- 31.12.2018r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
1. Zapoznanie się z opinia i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018r. oraz ocena sytuacji grupy kapitałowej.
1. Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2018r.
1. Przyjęcie pisemnego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
1. Sprawy różne.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili poszczególne dokumenty związane z zamknięcie roku obrotowego 2018.

Sprawozdanie jednostkowe: Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 176 016 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazał zysk netto w kwocie 8 203 tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości 8 296 tys. PLN. zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazało wzrost kapitału własnego o 8 296 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 164 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. należy stwierdzić, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje do oceny sytuacji Spółki.

Opis sytuacji Spółki pozwala, sądzić, że w 2018r. sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa spółki była stabilna. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki w rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia całego zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

Sprawozdanie skonsolidowane: Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r. po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 179 520 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazał zysk netto w wysokości 8 640 tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazał całkowity dochód ogółem w wysokości 8 733 tys. PLN. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazał zwiększenie kapitału własnego o 8 733 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 174 tys. PLN. Po przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej a okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. roku należy stwierdzić , iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje.

Opis sytuacji grupy kapitałowej pozwala sądzić, że w 2018 roku sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa grupy kapitałowej była stabilna a strata powstała wynika z utworzonych odpisów aktualizacyjne w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki PATENTUS S.A. w rozwój grupy kapitałowej.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018r. przeprowadzonego przez Firmę Przedsiębiorstwo Usługowe "Book – Keeper" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej w pełni potwierdza wyniki oceny Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowego skonsolidowanego, sprawozdania z działalności PATENTUS S.A. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Biegli rewidenci wskazali, iż mimo znaczącej straty w zakresie podstawowych wielkości odnoszących się do rentowności, zadłużenia i płynności, jak wskazuje przeprowadzona analiza nie występują zjawiska wskazujące na poważne zagrożenie kontynuacji działalności jednostki w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rada Nadzorcza stwierdza, iż funkcjonowała w Spółce w sposób właściwy i nie budzący żadnych zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący niniejszego zgromadzenia przedstawił do przyjęcia pozostałym członkom Rady treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 1

z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jaki ze stanem faktycznej.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.