Patec — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由百達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,111 | 111,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,111 | 111,872 |
| 折舊費用 | 78,266 | 87,947 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 212 | 1,981 |
| 利息費用 | 8,748 | 12,605 |
| 利息收入 | -15,208 | -10,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294 | -592 |
| 處分投資損失（利益） | -467 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 71,845 | 91,891 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,039 | 216,490 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,550 | 25,310 |
| 存貨（增加）減少 | 24,700 | 105,436 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,765 | -2,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 124,954 | 344,999 |
| 合約負債增加（減少） | -4,963 | -50,500 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,006 | -63,827 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,037 | 3,790 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,406 | -1,107 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 39,329 | 5,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,083 | -106,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,871 | 238,844 |
| 調整項目合計 | 169,716 | 330,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,827 | 442,607 |
| 收取之利息 | 15,208 | 10,050 |
| 支付之利息 | -8,748 | -8,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,294 | -42,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,993 | 401,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 12,948 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,907 | -27,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,223 | 5,710 |
| 其他金融資產增加 | 72,653 | -166,671 |
| 其他非流動資產減少 | 3,216 | 3,908 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,133 | -184,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 685,464 | 418,384 |
| 短期借款減少 | -759,287 | -219,738 |
| 償還公司債 | 0 | -171,900 |
| 舉借長期借款 | 118,933 | 0 |
| 租賃本金償還 | -28,958 | -48,982 |
| 發放現金股利 | -1,597 | -4,121 |
| 非控制權益變動 | 0 | -12,193 |
| 其他籌資活動 | -17,201 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,646 | -38,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,078 | -26,542 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,402 | 151,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,198 | 320,589 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 740,600 | 472,198 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 740,600 | 472,198 |