Patec — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由百達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,011 | -20,906 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,011 | -20,906 |
| 折舊費用 | 19,891 | 20,143 |
| 利息費用 | 2,518 | 2,566 |
| 利息收入 | -1,542 | -1,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,028 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 22,895 | 20,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,965 | 150,075 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,338 | -3,079 |
| 存貨（增加）減少 | 3,381 | -107 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,275 | -1,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,409 | 145,325 |
| 合約負債增加（減少） | 8,670 | -1,977 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,819 | -60,295 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,836 | -6,833 |
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | -210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,781 | -68,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,190 | 76,832 |
| 調整項目合計 | 46,085 | 97,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,096 | 76,762 |
| 收取之利息 | 1,542 | 1,864 |
| 支付之利息 | -2,518 | -2,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,372 | -12,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,748 | 63,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,833 | -7,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 979 | 9 |
| 其他金融資產增加 | -12,194 | -172,812 |
| 其他非流動資產減少 | -5,377 | -1,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,425 | -182,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 69,992 | 85,372 |
| 短期借款減少 | -63,259 | -87,582 |
| 租賃本金償還 | -4,817 | -25,476 |
| 非控制權益變動 | -72,709 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -17,201 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,793 | -44,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,379 | 170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,091 | -163,522 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,600 | 472,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,509 | 308,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,509 | 308,676 |