Patec — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 682,509 | 30.86 | 740,600 | 32.71 | 308,676 | 14.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 158,206 | 7.15 | 146,012 | 6.45 | 391,477 | 18.25 |
| 應收帳款淨額 | 383,625 | 17.34 | 414,609 | 18.31 | 370,336 | 17.27 |
| 其他應收款淨額 | 8,732 | 0.39 | 13,070 | 0.58 | 5,224 | 0.24 |
| 存貨 | 328,873 | 14.87 | 332,254 | 14.68 | 416,941 | 19.44 |
| 預付款項 | 64,673 | 2.92 | 47,398 | 2.09 | 67,727 | 3.16 |
| 流動資產合計 | 1,626,618 | 73.54 | 1,693,943 | 74.83 | 1,560,381 | 72.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 269,251 | 12.17 | 266,663 | 11.78 | 257,671 | 12.01 |
| 使用權資產 | 271,301 | 12.27 | 260,831 | 11.52 | 279,823 | 13.05 |
| 無形資產 | 4,729 | 0.21 | 4,701 | 0.21 | 4,851 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 20,453 | 0.92 | 23,689 | 1.05 | 22,771 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 19,412 | 0.88 | 14,035 | 0.62 | 19,239 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 585,146 | 26.46 | 569,919 | 25.17 | 584,355 | 27.25 |
| 資產總額 | 2,211,764 | 100.00 | 2,263,862 | 100.00 | 2,144,736 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 338,343 | 15.30 | 336,069 | 14.84 | 395,272 | 18.43 |
| 合約負債－流動 | 12,395 | 0.56 | 3,725 | 0.16 | 6,711 | 0.31 |
| 應付帳款 | 125,607 | 5.68 | 154,426 | 6.82 | 107,137 | 5.00 |
| 其他應付款 | 73,611 | 3.33 | 51,775 | 2.29 | 54,381 | 2.54 |
| 本期所得稅負債 | 1,355 | 0.06 | 7,231 | 0.32 | 26 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 26,362 | 1.19 | 22,973 | 1.01 | 25,286 | 1.18 |
| 其他流動負債 | 22,531 | 1.02 | 15,039 | 0.66 | 31,389 | 1.46 |
| 流動負債合計 | 600,204 | 27.14 | 591,238 | 26.12 | 620,202 | 28.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 107,430 | 4.86 | 112,175 | 4.96 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 16,724 | 0.76 | 22,138 | 0.98 | 17,536 | 0.82 |
| 租賃負債－非流動 | 196,927 | 8.90 | 187,471 | 8.28 | 202,428 | 9.44 |
| 其他非流動負債 | 50,284 | 2.27 | 52,077 | 2.30 | 13,570 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 371,365 | 16.79 | 373,861 | 16.51 | 233,534 | 10.89 |
| 負債總額 | 971,569 | 43.93 | 965,099 | 42.63 | 853,736 | 39.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 457,597 | 20.69 | 457,597 | 20.21 | 448,268 | 20.90 |
| 股本合計 | 457,597 | 20.69 | 457,597 | 20.21 | 448,268 | 20.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 333,962 | 15.10 | 333,962 | 14.75 | 363,699 | 16.96 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 16,036 | 0.73 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 8,337 | 0.38 | 8,337 | 0.37 | 8,337 | 0.39 |
| 資本公積合計 | 358,335 | 16.20 | 342,507 | 15.13 | 372,244 | 17.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 163,070 | 7.37 | 134,066 | 5.92 | 81,706 | 3.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 325,546 | 14.72 | 365,964 | 16.17 | 392,314 | 18.29 |
| 保留盈餘合計 | 488,616 | 22.09 | 500,030 | 22.09 | 474,020 | 22.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -147,505 | -6.67 | -163,070 | -7.20 | -148,486 | -6.92 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -147,505 | -6.67 | -163,070 | -7.20 | -148,486 | -6.92 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -36,097 | -1.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,157,043 | 52.31 | 1,137,064 | 50.23 | 1,109,949 | 51.75 |
| 非控制權益 | 83,152 | 3.76 | 161,699 | 7.14 | 181,051 | 8.44 |
| 權益總額 | 1,240,195 | 56.07 | 1,298,763 | 57.37 | 1,291,000 | 60.19 |
| 負債及權益總計 | 2,211,764 | 100.00 | 2,263,862 | 100.00 | 2,144,736 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 636,000 | |