Patec — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由百達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,215 | 6,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,215 | 6,653 |
| 折舊費用 | 31,532 | 39,041 |
| 利息費用 | 5,246 | 4,512 |
| 利息收入 | -2,750 | -6,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,185 | -9 |
| 處分投資損失（利益） | -374 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,839 | 37,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,527 | 193,817 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,272 | -8,700 |
| 存貨（增加）減少 | -15,787 | -17,163 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,449 | 2,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,019 | 170,747 |
| 合約負債增加（減少） | 40,154 | -2,970 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,903 | -75,217 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,694 | -19,485 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40 | 25,848 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,985 | -73,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,004 | 97,661 |
| 調整項目合計 | 89,843 | 135,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,058 | 141,768 |
| 收取之利息 | 2,750 | 6,090 |
| 支付之利息 | -5,246 | -4,512 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,904 | -13,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,658 | 129,808 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,559 | -9,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,985 | 95 |
| 其他金融資產增加 | 97,144 | -203,192 |
| 其他非流動資產減少 | -2,134 | 2,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,436 | -209,858 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 452,626 | 173,000 |
| 短期借款減少 | -449,024 | -183,171 |
| 舉借長期借款 | 245 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,563 | -13,734 |
| 非控制權益變動 | -72,709 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -17,201 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,425 | -41,106 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,877 | -59,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,792 | -180,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,600 | 472,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 826,392 | 291,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 826,392 | 291,528 |