Patec — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 826,392 | 36.05 | 740,600 | 32.71 | 291,528 | 13.83 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 58,424 | 2.55 | 146,012 | 6.45 | 421,857 | 20.02 |
| 應收票據淨額 | 14,113 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 377,097 | 16.45 | 414,609 | 18.31 | 326,547 | 15.49 |
| 其他應收款淨額 | 14,342 | 0.63 | 13,070 | 0.58 | 10,845 | 0.51 |
| 存貨 | 348,041 | 15.18 | 332,254 | 14.68 | 433,121 | 20.55 |
| 預付款項 | 66,847 | 2.92 | 47,398 | 2.09 | 63,370 | 3.01 |
| 流動資產合計 | 1,705,256 | 74.38 | 1,693,943 | 74.83 | 1,547,268 | 73.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 281,146 | 12.26 | 266,663 | 11.78 | 245,809 | 11.66 |
| 使用權資產 | 271,325 | 11.83 | 260,831 | 11.52 | 273,085 | 12.96 |
| 無形資產 | 4,625 | 0.20 | 4,701 | 0.21 | 4,777 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 14,110 | 0.62 | 23,689 | 1.05 | 22,239 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 16,169 | 0.71 | 14,035 | 0.62 | 14,393 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 587,375 | 25.62 | 569,919 | 25.17 | 560,303 | 26.59 |
| 資產總額 | 2,292,631 | 100.00 | 2,263,862 | 100.00 | 2,107,571 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 328,308 | 14.32 | 336,069 | 14.84 | 374,128 | 17.75 |
| 合約負債－流動 | 43,879 | 1.91 | 3,725 | 0.16 | 5,718 | 0.27 |
| 應付票據 | 23,669 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 135,523 | 5.91 | 154,426 | 6.82 | 92,215 | 4.38 |
| 其他應付款 | 83,469 | 3.64 | 51,775 | 2.29 | 44,419 | 2.11 |
| 本期所得稅負債 | 20,698 | 0.90 | 7,231 | 0.32 | 3,328 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 28,317 | 1.24 | 22,973 | 1.01 | 25,375 | 1.20 |
| 其他流動負債 | 29,453 | 1.28 | 15,039 | 0.66 | 57,447 | 2.73 |
| 流動負債合計 | 693,316 | 30.24 | 591,238 | 26.12 | 602,630 | 28.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 99,104 | 4.32 | 112,175 | 4.96 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,722 | 0.08 | 22,138 | 0.98 | 24,502 | 1.16 |
| 租賃負債－非流動 | 196,355 | 8.56 | 187,471 | 8.28 | 197,033 | 9.35 |
| 其他非流動負債 | 51,785 | 2.26 | 52,077 | 2.30 | 11,486 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 348,966 | 15.22 | 373,861 | 16.51 | 233,021 | 11.06 |
| 負債總額 | 1,042,282 | 45.46 | 965,099 | 42.63 | 835,651 | 39.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 457,597 | 19.96 | 457,597 | 20.21 | 448,268 | 21.27 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,689 | 0.74 |
| 股本合計 | 457,597 | 19.96 | 457,597 | 20.21 | 463,957 | 22.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 333,962 | 14.57 | 333,962 | 14.75 | 363,699 | 17.26 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 16,036 | 0.70 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 8,337 | 0.36 | 8,337 | 0.37 | 8,337 | 0.40 |
| 資本公積合計 | 358,335 | 15.63 | 342,507 | 15.13 | 372,244 | 17.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 163,070 | 7.11 | 134,066 | 5.92 | 134,066 | 6.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 346,293 | 15.10 | 365,964 | 16.17 | 342,040 | 16.23 |
| 保留盈餘合計 | 509,363 | 22.22 | 500,030 | 22.09 | 476,106 | 22.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -158,070 | -6.89 | -163,070 | -7.20 | -179,290 | -8.51 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -158,070 | -6.89 | -163,070 | -7.20 | -179,290 | -8.51 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -36,097 | -1.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,167,225 | 50.91 | 1,137,064 | 50.23 | 1,096,920 | 52.05 |
| 非控制權益 | 83,124 | 3.63 | 161,699 | 7.14 | 175,000 | 8.30 |
| 權益總額 | 1,250,349 | 54.54 | 1,298,763 | 57.37 | 1,271,920 | 60.35 |
| 負債及權益總計 | 2,292,631 | 100.00 | 2,263,862 | 100.00 | 2,107,571 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 636,000 | |