Patec — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 308,676 | 14.39 | 472,198 | 20.38 | 370,608 | 15.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 391,477 | 18.25 | 218,665 | 9.44 | 92,049 | 3.82 |
| 應收帳款淨額 | 370,336 | 17.27 | 520,221 | 22.45 | 616,884 | 25.58 |
| 其他應收款淨額 | 5,224 | 0.24 | 2,145 | 0.09 | 34,683 | 1.44 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,706 | 0.82 |
| 存貨 | 416,941 | 19.44 | 436,619 | 18.84 | 525,254 | 21.78 |
| 預付款項 | 67,727 | 3.16 | 66,163 | 2.86 | 59,473 | 2.47 |
| 流動資產合計 | 1,560,381 | 72.75 | 1,716,011 | 74.05 | 1,718,657 | 71.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 257,671 | 12.01 | 249,421 | 10.76 | 277,123 | 11.49 |
| 使用權資產 | 279,823 | 13.05 | 305,338 | 13.18 | 365,717 | 15.17 |
| 無形資產 | 4,851 | 0.23 | 4,961 | 0.21 | 5,068 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 22,771 | 1.06 | 24,304 | 1.05 | 23,957 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 19,239 | 0.90 | 17,251 | 0.74 | 20,846 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 584,355 | 27.25 | 601,275 | 25.95 | 692,711 | 28.73 |
| 資產總額 | 2,144,736 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,411,368 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 395,272 | 18.43 | 405,857 | 17.51 | 228,589 | 9.48 |
| 合約負債－流動 | 6,711 | 0.31 | 8,688 | 0.37 | 31,204 | 1.29 |
| 應付帳款 | 107,137 | 5.00 | 167,432 | 7.23 | 159,103 | 6.60 |
| 其他應付款 | 54,381 | 2.54 | 78,415 | 3.38 | 79,278 | 3.29 |
| 本期所得稅負債 | 26 | 0.00 | 5,938 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 25,286 | 1.18 | 23,754 | 1.03 | 28,106 | 1.17 |
| 其他流動負債 | 31,389 | 1.46 | 31,599 | 1.36 | 202,927 | 8.42 |
| 流動負債合計 | 620,202 | 28.92 | 721,683 | 31.14 | 729,207 | 30.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 17,536 | 0.82 | 24,612 | 1.06 | 7,047 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 202,428 | 9.44 | 229,436 | 9.90 | 276,173 | 11.45 |
| 其他非流動負債 | 13,570 | 0.63 | 12,748 | 0.55 | 6,117 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 233,534 | 10.89 | 266,796 | 11.51 | 289,337 | 12.00 |
| 負債總額 | 853,736 | 39.81 | 988,479 | 42.66 | 1,018,544 | 42.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 448,268 | 20.90 | 448,268 | 19.34 | 410,964 | 17.04 |
| 股本合計 | 448,268 | 20.90 | 448,268 | 19.34 | 410,964 | 17.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 363,699 | 16.96 | 363,699 | 15.70 | 363,699 | 15.08 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,337 | 0.35 |
| 資本公積－其他 | 8,337 | 0.39 | 8,337 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 372,244 | 17.36 | 372,244 | 16.06 | 372,244 | 15.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 81,706 | 3.81 | 81,706 | 3.53 | 59,408 | 2.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 392,314 | 18.29 | 411,037 | 17.74 | 438,368 | 18.18 |
| 保留盈餘合計 | 474,020 | 22.10 | 492,743 | 21.26 | 497,776 | 20.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -148,486 | -6.92 | -134,066 | -5.79 | -48,534 | -2.01 |
| 其他權益合計 | -148,486 | -6.92 | -134,066 | -5.79 | -48,534 | -2.01 |
| 庫藏股票 | -36,097 | -1.68 | -36,097 | -1.56 | -36,097 | -1.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,109,949 | 51.75 | 1,143,092 | 49.33 | 1,196,353 | 49.61 |
| 非控制權益 | 181,051 | 8.44 | 185,715 | 8.01 | 196,471 | 8.15 |
| 權益總額 | 1,291,000 | 60.19 | 1,328,807 | 57.34 | 1,392,824 | 57.76 |
| 負債及權益總計 | 2,144,736 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,411,368 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 636,000 | | 636,000 | | 636,000 | |