Patec — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,653 | 32,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,653 | 32,513 |
| 折舊費用 | 39,041 | 46,649 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,121 |
| 利息費用 | 4,512 | 6,695 |
| 利息收入 | -6,090 | -1,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 1,379 |
| 收益費損項目合計 | 37,454 | 53,915 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,817 | 154,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,700 | 23,193 |
| 存貨（增加）減少 | -17,163 | 38,220 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,793 | -303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,747 | 215,848 |
| 合約負債增加（減少） | -2,970 | -24,453 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,217 | -79,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,485 | -624 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,848 | 478 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,262 | -27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,086 | -104,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,661 | 111,560 |
| 調整項目合計 | 135,115 | 165,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,768 | 197,988 |
| 收取之利息 | 6,090 | 1,929 |
| 支付之利息 | -4,512 | -4,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,538 | -43,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,808 | 151,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -203,192 | -183,958 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,619 | -8,450 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,858 | -1,352 |
| 其他投資活動 | -17,201 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -227,059 | -193,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 173,000 | 87,995 |
| 短期借款減少 | -183,171 | -66,247 |
| 租賃本金償還 | -13,734 | -13,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,905 | 7,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,514 | 24,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,670 | -10,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,198 | 320,589 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,528 | 310,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,528 | 310,441 |