Patec — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 291,528 | 13.83 | 472,198 | 20.38 | 310,441 | 12.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 421,857 | 20.02 | 218,665 | 9.44 | 235,952 | 9.78 |
| 應收帳款淨額 | 326,547 | 15.49 | 520,221 | 22.45 | 582,903 | 24.17 |
| 其他應收款淨額 | 10,845 | 0.51 | 2,145 | 0.09 | 4,262 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,610 | 0.69 |
| 存貨 | 433,121 | 20.55 | 436,619 | 18.84 | 503,835 | 20.89 |
| 預付款項 | 63,370 | 3.01 | 66,163 | 2.86 | 64,229 | 2.66 |
| 流動資產合計 | 1,547,268 | 73.41 | 1,716,011 | 74.05 | 1,718,232 | 71.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 245,809 | 11.66 | 249,421 | 10.76 | 269,686 | 11.18 |
| 使用權資產 | 273,085 | 12.96 | 305,338 | 13.18 | 373,130 | 15.47 |
| 無形資產 | 4,777 | 0.23 | 4,961 | 0.21 | 5,118 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 22,239 | 1.06 | 24,304 | 1.05 | 22,965 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 14,393 | 0.68 | 17,251 | 0.74 | 22,511 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 560,303 | 26.59 | 601,275 | 25.95 | 693,410 | 28.75 |
| 資產總額 | 2,107,571 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,411,642 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 374,128 | 17.75 | 405,857 | 17.51 | 235,907 | 9.78 |
| 合約負債－流動 | 5,718 | 0.27 | 8,688 | 0.37 | 34,735 | 1.44 |
| 應付帳款 | 92,215 | 4.38 | 167,432 | 7.23 | 151,597 | 6.29 |
| 其他應付款 | 44,419 | 2.11 | 78,415 | 3.38 | 78,122 | 3.24 |
| 本期所得稅負債 | 3,328 | 0.16 | 5,938 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 25,375 | 1.20 | 23,754 | 1.03 | 30,849 | 1.28 |
| 其他流動負債 | 57,447 | 2.73 | 31,599 | 1.36 | 203,329 | 8.43 |
| 流動負債合計 | 602,630 | 28.59 | 721,683 | 31.14 | 734,539 | 30.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 24,502 | 1.16 | 24,612 | 1.06 | 4,493 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 197,033 | 9.35 | 229,436 | 9.90 | 281,358 | 11.67 |
| 其他非流動負債 | 11,486 | 0.54 | 12,748 | 0.55 | 5,713 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 233,021 | 11.06 | 266,796 | 11.51 | 291,564 | 12.09 |
| 負債總額 | 835,651 | 39.65 | 988,479 | 42.66 | 1,026,103 | 42.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 448,268 | 21.27 | 448,268 | 19.34 | 410,964 | 17.04 |
| 待分配股票股利 | 15,689 | 0.74 | 0 | 0.00 | 37,304 | 1.55 |
| 股本合計 | 463,957 | 22.01 | 448,268 | 19.34 | 448,268 | 18.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 363,699 | 17.26 | 363,699 | 15.70 | 363,699 | 15.08 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 8,337 | 0.36 | 8,337 | 0.35 |
| 資本公積－其他 | 8,337 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 372,244 | 17.66 | 372,244 | 16.06 | 372,244 | 15.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 134,066 | 6.36 | 81,706 | 3.53 | 81,706 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 342,040 | 16.23 | 411,037 | 17.74 | 381,346 | 15.81 |
| 保留盈餘合計 | 476,106 | 22.59 | 492,743 | 21.26 | 463,052 | 19.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -179,290 | -8.51 | -134,066 | -5.79 | -58,901 | -2.44 |
| 其他權益合計 | -179,290 | -8.51 | -134,066 | -5.79 | -58,901 | -2.44 |
| 庫藏股票 | -36,097 | -1.71 | -36,097 | -1.56 | -36,097 | -1.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,096,920 | 52.05 | 1,143,092 | 49.33 | 1,188,566 | 49.28 |
| 非控制權益 | 175,000 | 8.30 | 185,715 | 8.01 | 196,973 | 8.17 |
| 權益總額 | 1,271,920 | 60.35 | 1,328,807 | 57.34 | 1,385,539 | 57.45 |
| 負債及權益總計 | 2,107,571 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,411,642 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 636,000 | | 636,000 | | 636,000 | |