Patec — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由百達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,814 | 105,907 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,814 | 105,907 |
| 折舊費用 | 56,559 | 68,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,149 | 1,316 |
| 利息費用 | 6,681 | 10,030 |
| 利息收入 | -12,945 | -5,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | 189 |
| 處分投資損失（利益） | -1,674 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 47,346 | 74,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,917 | 221,167 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,777 | 23,091 |
| 存貨（增加）減少 | 22,284 | 90,478 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,705 | 799 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,129 | 335,535 |
| 合約負債增加（減少） | -6,394 | -51,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,770 | -81,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,762 | 5,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,240 | -782 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,476 | 1,366 |
| 其他營業負債增加（減少） | 26,844 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,318 | -126,383 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,811 | 209,152 |
| 調整項目合計 | 105,157 | 283,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,971 | 389,235 |
| 收取之利息 | 8,496 | 5,600 |
| 支付之利息 | -6,681 | -6,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,832 | -39,975 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,954 | 347,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 8,529 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,281 | -18,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 4,468 |
| 其他金融資產增加 | -374,021 | -504,980 |
| 其他非流動資產減少 | 3,958 | 3,720 |
| 其他投資活動 | -17,201 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,665 | -515,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 407,848 | 201,613 |
| 短期借款減少 | -446,983 | -176,427 |
| 租賃本金償還 | -19,510 | -40,340 |
| 非控制權益變動 | 0 | -12,193 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,645 | -27,347 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,396 | -9,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -332,960 | -204,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,198 | 320,589 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,238 | 116,267 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,238 | 116,267 |