Patec — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由百達-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 139,238 | 6.32 | 472,198 | 20.38 | 116,267 | 4.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 592,686 | 26.91 | 218,665 | 9.44 | 556,974 | 23.91 |
| 應收帳款淨額 | 434,304 | 19.72 | 520,221 | 22.45 | 516,343 | 22.16 |
| 其他應收款淨額 | 40,922 | 1.86 | 2,145 | 0.09 | 4,364 | 0.19 |
| 存貨 | 393,887 | 17.88 | 436,619 | 18.84 | 451,577 | 19.38 |
| 預付款項 | 59,458 | 2.70 | 66,163 | 2.86 | 63,127 | 2.71 |
| 流動資產合計 | 1,660,495 | 75.38 | 1,716,011 | 74.05 | 1,708,652 | 73.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 227,210 | 10.31 | 249,421 | 10.76 | 255,732 | 10.98 |
| 使用權資產 | 266,255 | 12.09 | 305,338 | 13.18 | 320,260 | 13.75 |
| 無形資產 | 4,755 | 0.22 | 4,961 | 0.21 | 5,062 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 30,770 | 1.40 | 24,304 | 1.05 | 22,613 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 13,293 | 0.60 | 17,251 | 0.74 | 17,439 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 542,283 | 24.62 | 601,275 | 25.95 | 621,106 | 26.66 |
| 資產總額 | 2,202,778 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,329,758 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 380,831 | 17.29 | 405,857 | 17.51 | 234,105 | 10.05 |
| 合約負債－流動 | 2,294 | 0.10 | 8,688 | 0.37 | 7,519 | 0.32 |
| 應付帳款 | 119,662 | 5.43 | 167,432 | 7.23 | 149,971 | 6.44 |
| 其他應付款 | 61,142 | 2.78 | 78,415 | 3.38 | 84,736 | 3.64 |
| 本期所得稅負債 | 7,149 | 0.32 | 5,938 | 0.26 | 7,630 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 25,542 | 1.16 | 23,754 | 1.03 | 26,937 | 1.16 |
| 其他流動負債 | 44,839 | 2.04 | 31,599 | 1.36 | 203,097 | 8.72 |
| 流動負債合計 | 641,459 | 29.12 | 721,683 | 31.14 | 713,995 | 30.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 28,105 | 1.28 | 24,612 | 1.06 | 8,847 | 0.38 |
| 租賃負債－非流動 | 191,342 | 8.69 | 229,436 | 9.90 | 232,774 | 9.99 |
| 其他非流動負債 | 38,116 | 1.73 | 12,748 | 0.55 | 7,106 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 257,563 | 11.69 | 266,796 | 11.51 | 248,727 | 10.68 |
| 負債總額 | 899,022 | 40.81 | 988,479 | 42.66 | 962,722 | 41.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 448,268 | 20.35 | 448,268 | 19.34 | 448,268 | 19.24 |
| 待分配股票股利 | 15,689 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 463,957 | 21.06 | 448,268 | 19.34 | 448,268 | 19.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 363,699 | 16.51 | 363,699 | 15.70 | 363,699 | 15.61 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 8,337 | 0.36 | 8,337 | 0.36 |
| 資本公積－其他 | 8,337 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 372,244 | 16.90 | 372,244 | 16.06 | 372,244 | 15.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 134,066 | 6.09 | 81,706 | 3.53 | 81,706 | 3.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 351,601 | 15.96 | 411,037 | 17.74 | 422,563 | 18.14 |
| 保留盈餘合計 | 485,667 | 22.05 | 492,743 | 21.26 | 504,269 | 21.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -161,044 | -7.31 | -134,066 | -5.79 | -109,963 | -4.72 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -161,044 | -7.31 | -134,066 | -5.79 | -109,963 | -4.72 |
| 庫藏股票 | -36,097 | -1.64 | -36,097 | -1.56 | -36,097 | -1.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,124,727 | 51.06 | 1,143,092 | 49.33 | 1,178,721 | 50.59 |
| 非控制權益 | 179,029 | 8.13 | 185,715 | 8.01 | 188,315 | 8.08 |
| 權益總額 | 1,303,756 | 59.19 | 1,328,807 | 57.34 | 1,367,036 | 58.68 |
| 負債及權益總計 | 2,202,778 | 100.00 | 2,317,286 | 100.00 | 2,329,758 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 636,000 | | 636,000 | | 636,000 | |