Patec — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由百達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,513 | 116,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,513 | 116,977 |
| 折舊費用 | 46,649 | 29,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,121 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -771 |
| 利息費用 | 6,695 | 6,745 |
| 利息收入 | -1,929 | -2,177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,379 | -876 |
| 收益費損項目合計 | 53,915 | 32,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | 154,738 | -144,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,193 | -4,988 |
| 存貨（增加）減少 | 38,220 | 14,550 |
| 預付款項（增加）減少 | -303 | -33,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,848 | -168,443 |
| 合約負債增加（減少） | -24,453 | 43,965 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,662 | -22,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -624 | -30,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 478 | 323 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | 105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,288 | -8,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,560 | -177,023 |
| 調整項目合計 | 165,475 | -144,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,988 | -27,728 |
| 收取之利息 | 1,929 | 2,177 |
| 支付之利息 | -4,656 | -3,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,787 | -37,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,474 | -66,192 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,450 | -23,135 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,161 |
| 其他金融資產增加 | -183,958 | 72,764 |
| 其他非流動資產減少 | -1,352 | -5,416 |
| 其他投資活動 | 0 | -86,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,760 | -41,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 87,995 | 7,707 |
| 短期借款減少 | -66,247 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -56,939 |
| 應付租賃款增加 | 0 | -2,836 |
| 租賃本金償還 | -13,883 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,875 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,908 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,865 | -70,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,273 | 12,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,148 | -165,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,589 | 449,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,441 | 284,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,441 | 284,296 |