Patec — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,907 | 133,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,907 | 133,154 |
| 折舊費用 | 68,241 | 43,940 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,316 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,746 |
| 利息費用 | 10,030 | 10,132 |
| 利息收入 | -5,600 | -3,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 189 | -930 |
| 收益費損項目合計 | 74,176 | 52,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | 221,167 | 2,167 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,091 | -2,842 |
| 存貨（增加）減少 | 90,478 | -18,544 |
| 預付款項（增加）減少 | 799 | -16,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 335,535 | -35,809 |
| 合約負債增加（減少） | -51,669 | 62,749 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,288 | -54,592 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,990 | -34,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | -782 | -924 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,366 | 104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,383 | -26,719 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,152 | -62,528 |
| 調整項目合計 | 283,328 | -9,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,235 | 123,206 |
| 收取之利息 | 5,600 | 3,308 |
| 支付之利息 | -6,963 | -5,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,975 | -49,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,897 | 71,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,620 | -35,660 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,468 | 1,767 |
| 其他金融資產增加 | -504,980 | -86,381 |
| 其他非流動資產減少 | 3,720 | -26,118 |
| 其他投資活動 | 0 | -86,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -515,412 | -232,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 201,613 | 19,510 |
| 短期借款減少 | -176,427 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -56,939 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -3,979 |
| 租賃本金償還 | -40,340 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,875 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,908 |
| 非控制權益變動 | -12,193 | 780 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,347 | -58,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,460 | -20,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,322 | -240,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,589 | 449,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,267 | 208,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,267 | 208,876 |