Passus S.A. — M&A Activity 2018

Jul 24, 2018

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku zawarł list intencyjny ze spółką prowadzącą działalność w zakresie projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT, która planuje stworzyć własny produkt monitorowania i remediacji procesów związanych z zagrożeniami cyber bezpieczeństwa ("Spółka"). Przedmiotem listu intencyjnego jest ustalenie założeń umowy inwestycyjnej i parametrów nabycia przez Emitenta od 34% do 51% udziałów w Spółce. Począwszy od dnia podpisania listu intencyjnego strony przystąpiły do wymiany informacji na temat Spółki i jej analizy w celu przeprowadzenia procesu due dilligence.Spółka prowadzi działalność na rynku IT od maja 2009 roku a jej przychody ze sprzedaży za rok 2017 wyniosły 7,4 mln złotych przy wyniku EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na poziomie 218 tys. złotych. Zawarty list intencyjny nie stanowi zobowiązania Emitenta do nabycia udziałów w Spółce. Emitent będzie informował o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących. Zawarcie listu intencyjnego jest wynikiem realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitenta polegającej na rozwoju nowych produktów w ramach grupy kapitałowej składającej się ze spółek prowadzących działalność komplementarną do działalności Emitenta.