Passus S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04.04.2023 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. ["Bank"] aneksu do umowy wieloproduktowej z dnia 10.10.2016 r., na mocy której to umowy Emitent posiada limit kredytowy o łącznej wysokości 1 800 000 zł, w tym 700 000 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i 1 100 000 zł na finansowanie dostawców. Na mocy aneksu limit kredytowy został przedłużony do dn. 09.04.2024 r. Limit zabezpieczony jest w 80% przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego ["BGK"], obowiązującą do dnia 16.07.2027 r.

Bank podpisał również aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 10.10.2016 r. zwiększający linię kredytową z kwoty 1 000 000 zł do wysokości 4 000 000 zł przyznaną na okres od dnia 07.04.2023 r. do dnia 06.04.2024 r. Zabezpieczeniem ww. kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 06.07.2024 r.