Passus S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 21, 2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do umowy wieloproduktowej (dalej: "Umowa"), na mocy której uzyskał limit kredytowy o łącznej wysokości 1 800 000 zł, w tym 700 000 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i 1 100 000 zł na finansowanie dostawców. Na mocy Umowy limit kredytowy został przedłużony do dn. 15.06.2023 r. Limit zabezpieczony jest w 80% przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank podpisał również aneks do Umowy o kredyt w złotych w rachunku bankowym w wysokości 1 000 000 zł przyznany na okres od dnia 16.06.2022 r. do dnia 15.06.2023 r., który służy do obsługi spłaty zobowiązań Spółki. Zabezpieczeniem ww. kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 15.09.2023 r.