Passus S.A. — Capital/Financing Update 2018

Oct 25, 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta Umowy Ramowej w zakresie świadczenia usług dotyczących rozwiązań teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa z wiodącym, polskim operatorem telekomunikacyjnym ("Zamawiający"). Do Umowy podpisano także Zlecenie Wykonawcze na modernizację rozwiązań z kategorii APM/NPM.

Wartość ww. Zlecenia Wykonawczego wynosi 729 631,90 USD (Szacunkowa wartość Zlecenia Wykonawczego w PLN na dzień jego podpisania wynosi około 2.750.000 PLN).

Przedmiotem Zlecenia Wykonawczego jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie ze specyfikacją; instalacja, integracja oraz wdrożenie Systemu; zapewnienie funkcjonalności Systemu; zapewnienie rozszerzonej gwarancji, a także realizacja procesu Trade-in w ramach wdrażanego Systemu.

Wdrożenie Systemu zostanie zakończone do 20 grudnia 2018 roku.

Całkowita wartość Umowy Ramowej nie została odgórnie ustalona. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony, a Zamawiający może złożyć dowolną ilość zleceń wykonawczych.

Pozostałe warunki Umowy Ramowej i Zlecenia Wykonawczego nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania na nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów. Finansowanie przyjęło formę pożyczki o wartości 2.513.244,43 zł i stałej stopie oprocentowania nieodbiegającej od warunków rynkowych. Pożyczka została udzielona przez instytucję finansową w polskich złotych, a harmonogram spłat zakłada ratą balonową w wysokości 2 261 919,99 PLN przypadającą na dzień 25 marca 2019 roku. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 września 2019 roku.