AI assistant
Partner Communications Co Ltd. — Capital/Financing Update 2010
Jan 13, 2010
6974_rns_2010-01-13_73c73216-59bf-4b49-a95a-b8aeb703aee4.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
- הסכמה לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח
28.1 החברה בוחנת אפשרות לבצע חלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח, בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 בסכום של 1.4-1 מיליארד ש"ח, בכפוף לקבלת אישורים מאת האורגנים הרלוונטיים בחברה ובית המשפט (להלן: "הפחתת הון").
28.2 הנאמן וכל מי שיגיש הצעה לרכישת אגרות החוב וכן כל מי שירכוש ו/או יחזיק את אגרות החוב, נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע הפחתת הון, בכפוף לכך שבמועד הפחתת ההון ומיד לאחריה (קרי: ביום ביצוע הפחתת ההון עצמו ולכל המאוחר יום אחד לאחריו), אגרות החוב תדורגנה בקבוצת ה-(A) על ידי מעלות או דירוג מקביל של חברה מדרגת אחרת, וכל מי שיגיש הצעה לרכישת אגרות החוב ו/או שירכוש ו/או יחזיק את אגרות החוב מאשר בזאת לנאמן ולחברה למסור לבית המשפט המוסמך בשמו כי אין לו התנגדות להפחתת ההון וכי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה בנוגע להפחתת ההון ובלבד שתאושר על ידי בית המשפט עד ליום 31 בדצמבר 2010.
28.3 מוסכם על בעלי אגרות החוב כי הפחתת ההון לא תיחשב כאירוע העמדה לפירעון מיידי בהתאם לסעיף 7 לעיל.
28.4 על אף האמור בשטר נאמנות זה, כאשר הנאמן יקבל הודעה של החברה על ביצוע הפחתת הון, לא יידרש לקבל את הסכמת בעלי אגרות החוב לנקיטה ו/או לאי נקיטה של פעולות כלשהן בהתאם לשטר זה בגין הפחתת ההון, והנאמן יאשר בשם בעלי אגרות החוב ללא תנאי את הפחתת ההון האמורה.