PARPRO — Interim / Quarterly Report 2025

May 13, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,749 | 16,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,749 | 16,158 |
| 折舊費用 | 18,381 | 20,188 |
| 攤銷費用 | 2,991 | 2,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,670 | 5,930 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,897 | 1,846 |
| 利息費用 | 6,811 | 9,708 |
| 利息收入 | -26 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,665 | 11,432 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -711 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,921 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,090 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,962 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -302 | 3,247 |
| 收益費損項目合計 | 7,080 | 63,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,289 | -60,533 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,765 | 458 |
| 存貨（增加）減少 | 44,573 | 163,591 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,631 | 3,712 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,582 | 107,228 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,140 | -130,979 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,997 | -2,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221 | -9,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,358 | -142,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,776 | -35,569 |
| 調整項目合計 | 50,856 | 28,010 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,605 | 44,168 |
| 收取之利息 | 26 | 10 |
| 支付之利息 | -5,080 | -7,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,551 | 37,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 18,278 |
| 處分採用權益法之投資 | 14,506 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -8,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 786 |
| 存出保證金增加 | -23 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 482 |
| 預付設備款增加 | -810 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,366 | 11,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 3,710 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 31,448 |
| 償還長期借款 | -12,583 | -12,485 |
| 租賃本金償還 | -11,361 | -11,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,056 | -18,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,408 | 5,617 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,381 | 35,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,857 | 195,552 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 712,238 | 230,864 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 712,238 | 230,864 |