PARPRO — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,671 | 107,741 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,671 | 107,741 |
| 折舊費用 | 82,476 | 81,919 |
| 攤銷費用 | 11,329 | 10,838 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,469 | 10,756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,834 | 4,003 |
| 利息費用 | 44,996 | 54,009 |
| 利息收入 | -898 | -428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,886 | -30,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | -108 |
| 非金融資產減損損失 | -22 | 34,362 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,612 | -3,261 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,175 |
| 其他項目 | 0 | -18,113 |
| 收益費損項目合計 | 118,774 | 149,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,355 | -285,266 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,411 | -46,342 |
| 存貨（增加）減少 | -140,385 | -236,871 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,989 | 6,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,608 | -562,156 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,702 | 88,357 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,855 | 28,772 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,465 | 78,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,908 | 195,248 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,516 | -366,908 |
| 調整項目合計 | 60,258 | -217,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,929 | -109,435 |
| 收取之利息 | 898 | 428 |
| 支付之利息 | -35,239 | -38,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,121 | -8,487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,467 | -155,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,982 | -17,460 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,691 | -2,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | 108 |
| 存出保證金增加 | -5,773 | -206 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 349 |
| 預付設備款增加 | -3,070 | 0 |
| 收取之股利 | 3,990 | 3,990 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,277 | -15,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -327,386 | -48,078 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 發行公司債 | 394,488 | 494,409 |
| 償還公司債 | 0 | -425,500 |
| 舉借長期借款 | 274,468 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -237,765 | -101,036 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 65,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -65,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -40,945 | -36,971 |
| 發放現金股利 | -34,900 | -41,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,040 | -23,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -426 | 23,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,724 | -170,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,828 | 314,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,552 | 143,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,552 | 143,828 |