PARPRO — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,158 | 39,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,158 | 39,807 |
| 折舊費用 | 20,188 | 22,412 |
| 攤銷費用 | 2,859 | 2,763 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,930 | -17,231 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,846 | -4,639 |
| 利息費用 | 9,708 | 11,602 |
| 利息收入 | -10 | -8 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,432 | -1,389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -711 | 15 |
| 非金融資產減損損失 | 9,090 | 8,267 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,247 | 1,425 |
| 收益費損項目合計 | 63,579 | 23,217 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,533 | 41,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 458 | 15,735 |
| 存貨（增加）減少 | 163,591 | 63,389 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,712 | -1,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,228 | 119,004 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,979 | -62,895 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,189 | 3,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,629 | 9,069 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,797 | -50,078 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,569 | 68,926 |
| 調整項目合計 | 28,010 | 92,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,168 | 131,950 |
| 收取之利息 | 10 | 8 |
| 支付之利息 | -7,120 | -9,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 1,000 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,058 | 123,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,278 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,531 | -1,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 786 | 0 |
| 存出保證金減少 | 482 | 334 |
| 其他非流動資產減少 | 3,070 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,085 | -910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,710 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -6,079 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 31,448 | 88,146 |
| 償還長期借款 | -12,485 | -23,429 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -65,000 |
| 租賃本金償還 | -11,121 | -9,482 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,448 | -15,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,617 | -636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,312 | 106,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,552 | 143,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,864 | 250,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,864 | 250,041 |