PARPRO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -165,489 | 197,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -165,489 | 197,831 |
| 折舊費用 | 121,737 | 186,190 |
| 攤銷費用 | 17,728 | 33,986 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,564 | 125,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,350 | -7,548 |
| 利息費用 | 41,994 | 64,317 |
| 利息收入 | -2,639 | -3,296 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,028 | 4,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -393 | -238,493 |
| 處分投資損失（利益） | 189,882 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 87,147 | 205,211 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,916 | 4,684 |
| 其他項目 | -212,221 | -33,087 |
| 收益費損項目合計 | 305,093 | 345,488 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 202,474 |
| 應收帳款（增加）減少 | 274,655 | 245,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,959 | 66,007 |
| 存貨（增加）減少 | -51,615 | 213,973 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,898 | -24,620 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,105 | 4,031 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 293,002 | 707,428 |
| 合約負債增加（減少） | -57,025 | -169,827 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,828 | -60,985 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,559 | -59,545 |
| 負債準備增加（減少） | 5,822 | -24,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,827 | 525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,838 | -5,994 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,579 | -320,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,423 | 386,949 |
| 調整項目合計 | 447,516 | 732,437 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,027 | 930,268 |
| 收取之利息 | 2,639 | 3,298 |
| 支付之利息 | -33,089 | -64,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,301 | -117,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,276 | 752,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -41,007 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,132 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,251 | -5,000 |
| 處分子公司 | -858,819 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,677 | -125,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 696 | 455,841 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,875 |
| 存出保證金減少 | 8,653 | 0 |
| 取得無形資產 | -114 | -2,631 |
| 其他非流動資產減少 | 6,462 | 7,598 |
| 預付設備款增加 | -10,590 | -41,505 |
| 收取之股利 | 4,883 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,010,625 | 243,379 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 498,042 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -709,506 |
| 發行公司債 | 0 | 497,094 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 219,837 |
| 償還長期借款 | -156,858 | -573,269 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25,658 |
| 租賃本金償還 | -44,611 | -60,323 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 974 |
| 發放現金股利 | -164,453 | -200,859 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 9,087 |
| 非控制權益變動 | 0 | 33,728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,120 | -808,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,870 | -9,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -510,099 | 176,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,258 | 833,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 500,159 | 1,010,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,159 | 1,010,258 |