PARPRO — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,408 | 41,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,408 | 41,659 |
| 折舊費用 | 19,629 | 43,141 |
| 攤銷費用 | 2,578 | 6,180 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,967 | 7,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,650 | 5,275 |
| 利息費用 | 7,001 | 15,005 |
| 利息收入 | 0 | -1,418 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,119 | 932 |
| 非金融資產減損損失 | 25,733 | 10,270 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 486 | 5,772 |
| 其他項目 | -85,216 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -21,291 | 92,732 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -109,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,616 | 92,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | -939 | 1,407 |
| 存貨（增加）減少 | -88,207 | -121,039 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,079 | 20,571 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 6,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,609 | -109,491 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 33,688 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,146 | 153,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,229 | -63,918 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,028 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,911 | -9,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,994 | 107,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,603 | -1,913 |
| 調整項目合計 | -106,894 | 90,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,486 | 132,478 |
| 收取之利息 | 0 | 1,418 |
| 支付之利息 | -4,795 | -12,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | 441 | -768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,840 | 120,179 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,918 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20 | -11,103 |
| 存出保證金減少 | 608 | 6,343 |
| 取得無形資產 | 0 | -37 |
| 其他非流動資產減少 | 349 | 2,801 |
| 預付設備款增加 | 0 | -10,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 937 | 2,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,366 | -47,243 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 56,703 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -25,758 | -81,478 |
| 租賃本金償還 | -9,106 | -12,116 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,527 | -100,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149 | 2,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,281 | 24,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,159 | 1,010,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,878 | 1,034,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,878 | 1,034,404 |