PARPRO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,907 | -70,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,907 | -70,674 |
| 折舊費用 | 37,397 | 79,127 |
| 攤銷費用 | 5,122 | 11,154 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,343 | 18,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,550 | 2,450 |
| 利息費用 | 13,651 | 27,453 |
| 利息收入 | -39 | -2,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,955 | 7,190 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 189,882 |
| 非金融資產減損損失 | 6,724 | 44,633 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,740 | 44,054 |
| 其他項目 | -85,216 | -211,268 |
| 收益費損項目合計 | -24,163 | 210,813 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,142 | 183,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,909 | 33,290 |
| 存貨（增加）減少 | -31,983 | -174,266 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,168 | 15,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,384 | 62,900 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -57,025 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,384 | 10,296 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,747 | -28,931 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 5,822 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,539 | -16,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 2,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,592 | -83,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,792 | -20,455 |
| 調整項目合計 | -126,955 | 190,358 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,048 | 119,684 |
| 收取之利息 | 39 | 2,588 |
| 支付之利息 | -9,313 | -23,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,222 | -18,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,544 | 80,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,132 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,716 |
| 處分子公司 | 0 | -858,819 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -710 | -73,744 |
| 存出保證金減少 | 791 | 7,798 |
| 取得無形資產 | 0 | -114 |
| 其他非流動資產減少 | 698 | 5,765 |
| 預付設備款增加 | 0 | -10,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 779 | -942,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 343,608 |
| 短期借款減少 | -47,589 | 0 |
| 舉借長期借款 | 74,080 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -51,514 | -68,372 |
| 租賃本金償還 | -18,102 | -24,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,125 | 300,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,534 | -1,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,424 | -562,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,159 | 1,010,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,735 | 447,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,735 | 447,962 |