PARPRO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,092 | -91,188 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,092 | -91,188 |
| 折舊費用 | 54,576 | 99,942 |
| 攤銷費用 | 7,655 | 13,831 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,548 | -5,717 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 550 | 6,500 |
| 利息費用 | 20,361 | 34,765 |
| 利息收入 | -39 | -2,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,691 | 8,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -67 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 189,882 |
| 非金融資產減損損失 | 36,991 | 64,217 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,070 | 37,667 |
| 其他項目 | -141,321 | -211,268 |
| 收益費損項目合計 | -35,440 | 235,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,434 | 183,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,661 | 36,152 |
| 存貨（增加）減少 | -52,664 | -160,762 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,503 | 16,585 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,940 | 80,342 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -57,025 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,489 | 28,446 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,804 | -47,042 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 5,822 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,905 | -5,599 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 2,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,780 | -72,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,160 | 7,782 |
| 調整項目合計 | -114,600 | 243,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,508 | 151,978 |
| 收取之利息 | 39 | 2,588 |
| 支付之利息 | -13,742 | -28,179 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,285 | -27,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,926 | 98,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,132 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -73,251 |
| 處分子公司 | 0 | -858,819 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,961 | -78,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 370 |
| 存出保證金減少 | 679 | 7,971 |
| 取得無形資產 | 0 | -114 |
| 其他非流動資產減少 | 1,047 | 6,113 |
| 預付設備款增加 | 0 | -10,590 |
| 收取之股利 | 4,713 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,478 | -1,001,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 478,579 |
| 短期借款減少 | -137,168 | 0 |
| 舉借長期借款 | 123,804 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -77,273 | -111,100 |
| 租賃本金償還 | -27,066 | -34,583 |
| 發放現金股利 | -41,113 | -164,453 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,816 | 318,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,645 | -4,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,909 | -588,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,159 | 1,010,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,250 | 422,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,250 | 422,040 |