PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,831 | 380,683 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,831 | 380,683 |
| 折舊費用 | 186,190 | 133,899 |
| 攤銷費用 | 33,986 | 31,064 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125,518 | 12,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,548 | 139 |
| 利息費用 | 64,317 | 56,234 |
| 利息收入 | -3,296 | -2,884 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,420 | 16,448 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,586 | 1,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238,493 | 1,452 |
| 非金融資產減損損失 | 205,211 | 3,889 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,684 | -18,924 |
| 其他項目 | -33,087 | -1,233 |
| 收益費損項目合計 | 345,488 | 234,753 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 202,474 | -7,953 |
| 應收帳款（增加）減少 | 245,563 | -286,181 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66,007 | -118,135 |
| 存貨（增加）減少 | 213,973 | -314,343 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,620 | -35,701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,031 | -3,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 707,428 | -766,275 |
| 合約負債增加（減少） | -169,827 | 9,219 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,985 | -242,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,545 | 32,674 |
| 負債準備增加（減少） | -24,653 | 3,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 525 | -23,531 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,994 | -4,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -320,479 | -224,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,949 | -990,802 |
| 調整項目合計 | 732,437 | -756,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 930,268 | -375,366 |
| 收取之利息 | 3,298 | 3,816 |
| 支付之利息 | -64,122 | -54,796 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,249 | -80,494 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 752,195 | -506,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,007 | -37,859 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -9,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,042 | -100,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 455,841 | 3,597 |
| 存出保證金增加 | -4,875 | -6,665 |
| 取得無形資產 | -2,631 | -3,397 |
| 處分無形資產 | 0 | 80 |
| 其他非流動資產減少 | 7,598 | -5,048 |
| 預付設備款增加 | -41,505 | 8,355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 243,379 | -137,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 627,938 |
| 短期借款減少 | -709,506 | 0 |
| 發行公司債 | 497,094 | 0 |
| 舉借長期借款 | 219,837 | 404,960 |
| 償還長期借款 | -573,269 | -495,999 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,221 |
| 存入保證金減少 | -25,658 | 0 |
| 租賃本金償還 | -60,323 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 974 | 1,262 |
| 發放現金股利 | -200,859 | -80,082 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,678 |
| 庫藏股票處分 | 9,087 | 42,225 |
| 非控制權益變動 | 33,728 | 51,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -808,895 | 530,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,773 | 2,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,906 | -111,072 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 833,352 | 944,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,010,258 | 833,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,010,258 | 833,352 |