PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,659 | 23,041 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,659 | 23,041 |
| 折舊費用 | 43,141 | 45,027 |
| 攤銷費用 | 6,180 | 7,005 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,575 | 11,252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,275 | -2,992 |
| 利息費用 | 15,005 | 15,752 |
| 利息收入 | -1,418 | -390 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 932 | 1,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -349 |
| 非金融資產減損損失 | 10,270 | 12,604 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,772 | -468 |
| 收益費損項目合計 | 92,732 | 92,120 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -109,748 | -27,044 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,682 | 236,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,407 | 56,222 |
| 存貨（增加）減少 | -121,039 | -73,286 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,571 | 14,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,636 | 5,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,491 | 212,186 |
| 合約負債增加（減少） | 33,688 | 36,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,033 | 33,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,918 | -154,903 |
| 負債準備增加（減少） | -1,028 | 2,341 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,057 | 2,124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,140 | -4,479 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,578 | -85,066 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,913 | 127,120 |
| 調整項目合計 | 90,819 | 219,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,478 | 242,281 |
| 收取之利息 | 1,418 | 392 |
| 支付之利息 | -12,949 | -17,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -768 | -6,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,179 | 219,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -16,469 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,918 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,103 | -56,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,206 |
| 存出保證金增加 | 6,343 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -7,299 |
| 取得無形資產 | -37 | -168 |
| 其他非流動資產減少 | 2,801 | -2,070 |
| 預付設備款增加 | -10,590 | -3,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,332 | -84,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -47,243 | -194,877 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -81,478 | -90,528 |
| 存入保證金增加 | 0 | -25,213 |
| 租賃本金償還 | -12,116 | -14,041 |
| 其他非流動負債減少 | 310 | 418 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 9,087 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,527 | -215,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,162 | 228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,146 | -80,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,258 | 833,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,404 | 753,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,404 | 753,140 |