PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,034,404 | 12.46 | 1,010,258 | 12.27 | 753,140 | 8.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 127,650 | 1.54 | 18,827 | 0.23 | 244,278 | 2.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 86,771 | 1.05 | 101,689 | 1.24 | 77,165 | 0.85 |
| 應收票據淨額 | 142,765 | 1.72 | 124,922 | 1.52 | 140,280 | 1.54 |
| 應收帳款淨額 | 1,454,964 | 17.53 | 1,568,640 | 19.05 | 1,685,027 | 18.49 |
| 其他應收款淨額 | 120,567 | 1.45 | 121,965 | 1.48 | 131,605 | 1.44 |
| 本期所得稅資產 | 9,460 | 0.11 | 9,386 | 0.11 | 11,514 | 0.13 |
| 存貨 | 2,266,460 | 27.31 | 2,185,369 | 26.54 | 2,712,680 | 29.76 |
| 預付款項 | 151,430 | 1.82 | 171,251 | 2.08 | 179,909 | 1.97 |
| 其他流動資產 | 21,006 | 0.25 | 27,642 | 0.34 | 26,430 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 5,415,477 | 65.25 | 5,339,949 | 64.86 | 5,962,028 | 65.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,247 | 0.41 | 34,247 | 0.42 | 26,903 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 17,020 | 0.21 | 17,020 | 0.21 | 17,006 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 8,043 | 0.10 | 8,975 | 0.11 | 7,302 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,766,534 | 21.29 | 1,775,379 | 21.56 | 1,910,487 | 20.96 |
| 使用權資產 | 220,909 | 2.66 | 223,931 | 2.72 | 276,813 | 3.04 |
| 無形資產 | 618,181 | 7.45 | 619,745 | 7.53 | 657,149 | 7.21 |
| 遞延所得稅資產 | 122,150 | 1.47 | 118,877 | 1.44 | 111,790 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 96,643 | 1.16 | 95,115 | 1.16 | 146,063 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 2,883,727 | 34.75 | 2,893,289 | 35.14 | 3,153,513 | 34.59 |
| 資產總額 | 8,299,204 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 9,115,541 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,661,425 | 20.02 | 1,738,297 | 21.11 | 2,254,790 | 24.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,250 | 0.22 | 12,250 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 227,396 | 2.74 | 193,708 | 2.35 | 399,656 | 4.38 |
| 應付帳款 | 733,809 | 8.84 | 579,120 | 7.03 | 678,561 | 7.44 |
| 其他應付款 | 264,234 | 3.18 | 327,044 | 3.97 | 272,429 | 2.99 |
| 本期所得稅負債 | 84,907 | 1.02 | 65,129 | 0.79 | 64,135 | 0.70 |
| 負債準備－流動 | 29,298 | 0.35 | 30,326 | 0.37 | 57,320 | 0.63 |
| 租賃負債－流動 | 49,683 | 0.60 | 46,516 | 0.56 | 58,496 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 424,382 | 5.11 | 370,506 | 4.50 | 460,214 | 5.05 |
| 流動負債合計 | 3,493,384 | 42.09 | 3,362,896 | 40.85 | 4,245,601 | 46.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 456,329 | 5.50 | 454,121 | 5.52 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 250,268 | 3.02 | 325,489 | 3.95 | 648,689 | 7.12 |
| 遞延所得稅負債 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 1,320 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 175,689 | 2.12 | 181,736 | 2.21 | 218,954 | 2.40 |
| 其他非流動負債 | 57,156 | 0.69 | 61,986 | 0.75 | 64,739 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 939,462 | 11.32 | 1,023,352 | 12.43 | 933,702 | 10.24 |
| 負債總額 | 4,432,846 | 53.41 | 4,386,248 | 53.27 | 5,179,303 | 56.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,516 | 10.06 | 834,516 | 10.14 | 822,794 | 9.03 |
| 股本合計 | 834,516 | 10.06 | 834,516 | 10.14 | 822,794 | 9.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,961 | 4.46 | 369,961 | 4.49 | 302,432 | 3.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,847 | 1.40 | 115,847 | 1.41 | 91,326 | 1.00 |
| 特別盈餘公積 | 29,610 | 0.36 | 29,610 | 0.36 | 70,575 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 414,275 | 4.99 | 377,126 | 4.58 | 291,447 | 3.20 |
| 保留盈餘合計 | 559,732 | 6.74 | 522,583 | 6.35 | 453,348 | 4.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -66,792 | -0.80 | -76,537 | -0.93 | -23,945 | -0.26 |
| 庫藏股票 | -31,724 | -0.38 | -31,724 | -0.39 | -56,596 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,665,693 | 20.07 | 1,618,799 | 19.66 | 1,498,033 | 16.43 |
| 非控制權益 | 2,200,665 | 26.52 | 2,228,191 | 27.06 | 2,438,205 | 26.75 |
| 權益總額 | 3,866,358 | 46.59 | 3,846,990 | 46.73 | 3,936,238 | 43.18 |
| 負債及權益總計 | 8,299,204 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 9,115,541 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,225,000 | | 1,225,000 | | 1,844,000 | |