PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 447,962 | 13.53 | 1,010,258 | 12.27 | 959,257 | 10.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 18,827 | 0.23 | 207,048 | 2.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 101,689 | 1.24 | 78,420 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 124,922 | 1.52 | 149,663 | 1.59 |
| 應收帳款淨額 | 441,307 | 13.33 | 1,568,640 | 19.05 | 1,739,940 | 18.53 |
| 其他應收款淨額 | 10,577 | 0.32 | 121,965 | 1.48 | 131,755 | 1.40 |
| 本期所得稅資產 | 9,274 | 0.28 | 9,386 | 0.11 | 11,569 | 0.12 |
| 存貨 | 858,150 | 25.93 | 2,185,369 | 26.54 | 2,720,164 | 28.97 |
| 預付款項 | 86,698 | 2.62 | 171,251 | 2.08 | 218,851 | 2.33 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198,897 | 2.12 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 27,642 | 0.34 | 30,171 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 1,853,968 | 56.01 | 5,339,949 | 64.86 | 6,445,735 | 68.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 34,247 | 0.42 | 26,903 | 0.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 17,020 | 0.21 | 17,013 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 517,578 | 15.64 | 8,975 | 0.11 | 5,618 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 186,500 | 5.63 | 1,775,379 | 21.56 | 1,749,638 | 18.64 |
| 使用權資產 | 182,156 | 5.50 | 223,931 | 2.72 | 267,177 | 2.85 |
| 無形資產 | 549,763 | 16.61 | 619,745 | 7.53 | 656,044 | 6.99 |
| 遞延所得稅資產 | 4,469 | 0.14 | 118,877 | 1.44 | 110,966 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 15,544 | 0.47 | 95,115 | 1.16 | 109,089 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 1,456,010 | 43.99 | 2,893,289 | 35.14 | 2,942,448 | 31.34 |
| 資產總額 | 3,309,978 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 9,388,183 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 603,493 | 18.23 | 1,738,297 | 21.11 | 2,252,743 | 24.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,150 | 0.46 | 12,250 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 193,708 | 2.35 | 387,108 | 4.12 |
| 應付帳款 | 168,434 | 5.09 | 579,120 | 7.03 | 755,446 | 8.05 |
| 其他應付款 | 284,324 | 8.59 | 327,044 | 3.97 | 569,411 | 6.07 |
| 本期所得稅負債 | 43,234 | 1.31 | 65,129 | 0.79 | 43,102 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 1,113 | 0.03 | 30,326 | 0.37 | 48,485 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 41,594 | 1.26 | 46,516 | 0.56 | 60,944 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 114,264 | 3.45 | 370,506 | 4.50 | 530,300 | 5.65 |
| 流動負債合計 | 1,271,606 | 38.42 | 3,362,896 | 40.85 | 4,647,539 | 49.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 458,547 | 13.85 | 454,121 | 5.52 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 76,389 | 2.31 | 325,489 | 3.95 | 641,666 | 6.83 |
| 遞延所得稅負債 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 733 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 142,233 | 4.30 | 181,736 | 2.21 | 207,474 | 2.21 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 61,986 | 0.75 | 64,709 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 677,189 | 20.46 | 1,023,352 | 12.43 | 914,582 | 9.74 |
| 負債總額 | 1,948,795 | 58.88 | 4,386,248 | 53.27 | 5,562,121 | 59.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,516 | 25.21 | 834,516 | 10.14 | 830,744 | 8.85 |
| 股本合計 | 834,516 | 25.21 | 834,516 | 10.14 | 830,744 | 8.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,015 | 10.88 | 369,961 | 4.49 | 325,907 | 3.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 148,508 | 4.49 | 115,847 | 1.41 | 115,847 | 1.23 |
| 特別盈餘公積 | 76,537 | 2.31 | 29,610 | 0.36 | 29,610 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 61,808 | 1.87 | 377,126 | 4.58 | 142,825 | 1.52 |
| 保留盈餘合計 | 286,853 | 8.67 | 522,583 | 6.35 | 288,282 | 3.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -88,477 | -2.67 | -76,537 | -0.93 | -10,438 | -0.11 |
| 庫藏股票 | -31,724 | -0.96 | -31,724 | -0.39 | -56,596 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,361,183 | 41.12 | 1,618,799 | 19.66 | 1,377,899 | 14.68 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 2,228,191 | 27.06 | 2,448,163 | 26.08 |
| 權益總額 | 1,361,183 | 41.12 | 3,846,990 | 46.73 | 3,826,062 | 40.75 |
| 負債及權益總計 | 3,309,978 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 9,388,183 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,225,000 | | 1,225,000 | | 1,844,000 | |