PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,257 | 19,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,257 | 19,634 |
| 折舊費用 | 79,127 | 91,552 |
| 攤銷費用 | 11,154 | 14,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,726 | 32,361 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,450 | -5,177 |
| 利息費用 | 27,453 | 32,374 |
| 利息收入 | -2,588 | -1,273 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,190 | 2,943 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,072 |
| 處分投資損失（利益） | 189,882 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 44,633 | 27,507 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,054 | 1,017 |
| 其他項目 | -189,685 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 232,396 | 196,700 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,371 |
| 應收帳款（增加）減少 | 183,724 | 155,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,290 | 56,588 |
| 存貨（增加）減少 | -174,266 | -90,865 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,047 | -5,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,105 | 1,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,900 | 129,253 |
| 合約負債增加（減少） | -57,025 | 23,573 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,296 | 108,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,931 | -95,420 |
| 負債準備增加（減少） | 5,822 | -6,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,355 | 52,029 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,838 | -4,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,355 | 77,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,455 | 206,546 |
| 調整項目合計 | 211,941 | 403,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,684 | 422,880 |
| 收取之利息 | 2,588 | 1,074 |
| 支付之利息 | -23,257 | -32,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,606 | -59,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,409 | 331,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -17,731 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,132 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,716 | 0 |
| 處分子公司 | -858,819 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,744 | -66,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,742 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,784 |
| 存出保證金減少 | 7,798 | 0 |
| 取得無形資產 | -114 | -367 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,922 |
| 其他非流動資產減少 | 5,765 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,590 | -41,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -942,288 | -130,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 343,608 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -196,924 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 219,837 |
| 償還長期借款 | -68,372 | -175,199 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25,238 |
| 租賃本金償還 | -24,356 | -29,177 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 798 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 9,087 |
| 非控制權益變動 | 0 | 120,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,880 | -76,816 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,297 | 1,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -562,296 | 125,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,258 | 833,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,962 | 959,257 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,962 | 959,257 |