PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,188 | 237,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,188 | 237,692 |
| 折舊費用 | 99,942 | 138,863 |
| 攤銷費用 | 13,831 | 28,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,717 | 52,683 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,500 | -7,217 |
| 利息費用 | 34,765 | 48,257 |
| 利息收入 | -2,588 | -1,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,220 | 4,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | -242,396 |
| 處分投資損失（利益） | 189,882 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 64,217 | 35,825 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,667 | -27,057 |
| 其他項目 | -211,268 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 235,384 | 33,326 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 202,534 |
| 應收帳款（增加）減少 | 183,262 | 194,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,152 | 62,065 |
| 存貨（增加）減少 | -160,762 | -18,709 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,585 | 10,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,105 | 8,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,342 | 459,349 |
| 合約負債增加（減少） | -57,025 | -25,164 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,446 | 115,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,042 | -73,692 |
| 負債準備增加（減少） | 5,822 | -5,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,599 | -1,858 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,838 | -5,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,560 | 4,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,782 | 463,632 |
| 調整項目合計 | 243,166 | 496,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,978 | 734,650 |
| 收取之利息 | 2,588 | 1,386 |
| 支付之利息 | -28,179 | -48,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,835 | -89,378 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,552 | 597,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -17,574 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,132 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,251 | -5,000 |
| 處分子公司 | -858,819 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,954 | -101,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 370 | 454,980 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,766 |
| 存出保證金減少 | 7,971 | 0 |
| 取得無形資產 | -114 | -2,519 |
| 其他非流動資產減少 | 6,113 | 3,942 |
| 預付設備款增加 | -10,590 | -65,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,001,142 | 255,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 478,579 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -113,432 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 219,837 |
| 償還長期借款 | -111,100 | -492,461 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25,258 |
| 租賃本金償還 | -34,583 | -44,511 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,064 |
| 發放現金股利 | -164,453 | -200,859 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 9,087 |
| 非控制權益變動 | 0 | 33,728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,443 | -612,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,071 | -61 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -588,218 | 240,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,258 | 833,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,040 | 1,074,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,040 | 1,074,170 |