PARPRO — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 422,040 | 12.89 | 1,010,258 | 12.27 | 1,074,170 | 12.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 18,827 | 0.23 | 18,925 | 0.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 101,689 | 1.24 | 78,263 | 0.88 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 124,922 | 1.52 | 135,046 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 458,629 | 14.01 | 1,568,640 | 19.05 | 1,696,993 | 19.01 |
| 其他應收款淨額 | 12,594 | 0.38 | 121,965 | 1.48 | 126,510 | 1.42 |
| 本期所得稅資產 | 9,118 | 0.28 | 9,386 | 0.11 | 2,675 | 0.03 |
| 存貨 | 815,750 | 24.92 | 2,185,369 | 26.54 | 2,641,149 | 29.59 |
| 預付款項 | 83,585 | 2.55 | 171,251 | 2.08 | 189,825 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 27,642 | 0.34 | 22,919 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 1,801,716 | 55.04 | 5,339,949 | 64.86 | 5,986,475 | 67.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 34,247 | 0.42 | 26,903 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 17,020 | 0.21 | 17,013 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 568,840 | 17.38 | 8,975 | 0.11 | 9,271 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 177,617 | 5.43 | 1,775,379 | 21.56 | 1,780,597 | 19.95 |
| 使用權資產 | 169,316 | 5.17 | 223,931 | 2.72 | 256,065 | 2.87 |
| 無形資產 | 537,284 | 16.41 | 619,745 | 7.53 | 647,017 | 7.25 |
| 遞延所得稅資產 | 4,102 | 0.13 | 118,877 | 1.44 | 108,640 | 1.22 |
| 其他非流動資產 | 14,845 | 0.45 | 95,115 | 1.16 | 94,349 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 1,472,004 | 44.96 | 2,893,289 | 35.14 | 2,939,855 | 32.93 |
| 資產總額 | 3,273,720 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 8,926,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 736,521 | 22.50 | 1,738,297 | 21.11 | 2,336,235 | 26.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,200 | 0.59 | 12,250 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 193,708 | 2.35 | 338,371 | 3.79 |
| 應付帳款 | 183,123 | 5.59 | 579,120 | 7.03 | 762,088 | 8.54 |
| 其他應付款 | 99,583 | 3.04 | 327,044 | 3.97 | 351,155 | 3.93 |
| 本期所得稅負債 | 32,903 | 1.01 | 65,129 | 0.79 | 57,931 | 0.65 |
| 負債準備－流動 | 1,113 | 0.03 | 30,326 | 0.37 | 49,822 | 0.56 |
| 租賃負債－流動 | 40,861 | 1.25 | 46,516 | 0.56 | 61,765 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 140,953 | 4.31 | 370,506 | 4.50 | 409,076 | 4.58 |
| 流動負債合計 | 1,254,257 | 38.31 | 3,362,896 | 40.85 | 4,366,443 | 48.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 460,801 | 14.08 | 454,121 | 5.52 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 117,298 | 3.58 | 325,489 | 3.95 | 367,718 | 4.12 |
| 遞延所得稅負債 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 129,792 | 3.96 | 181,736 | 2.21 | 198,744 | 2.23 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 61,986 | 0.75 | 64,571 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 707,911 | 21.62 | 1,023,352 | 12.43 | 631,053 | 7.07 |
| 負債總額 | 1,962,168 | 59.94 | 4,386,248 | 53.27 | 4,997,496 | 55.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,516 | 25.49 | 834,516 | 10.14 | 839,945 | 9.41 |
| 股本合計 | 834,516 | 25.49 | 834,516 | 10.14 | 839,945 | 9.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 351,925 | 10.75 | 369,961 | 4.49 | 343,893 | 3.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 148,508 | 4.54 | 115,847 | 1.41 | 115,847 | 1.30 |
| 特別盈餘公積 | 76,537 | 2.34 | 29,610 | 0.36 | 29,610 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 46,455 | 1.42 | 377,126 | 4.58 | 356,865 | 4.00 |
| 保留盈餘合計 | 271,500 | 8.29 | 522,583 | 6.35 | 502,322 | 5.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -114,665 | -3.50 | -76,537 | -0.93 | -18,946 | -0.21 |
| 庫藏股票 | -31,724 | -0.97 | -31,724 | -0.39 | -56,596 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,311,552 | 40.06 | 1,618,799 | 19.66 | 1,610,618 | 18.04 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 2,228,191 | 27.06 | 2,318,216 | 25.97 |
| 權益總額 | 1,311,552 | 40.06 | 3,846,990 | 46.73 | 3,928,834 | 44.01 |
| 負債及權益總計 | 3,273,720 | 100.00 | 8,233,238 | 100.00 | 8,926,330 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,225,000 | | 1,225,000 | | 1,844,000 | |