PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 11, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,683 | 254,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,683 | 254,128 |
| 折舊費用 | 133,899 | 95,969 |
| 攤銷費用 | 31,064 | 23,594 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,696 | 17,094 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139 | -161 |
| 利息費用 | 56,234 | 36,414 |
| 利息收入 | -2,884 | -1,716 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,448 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,973 | 33 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,452 | -647 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 19,999 |
| 非金融資產減損損失 | 3,889 | 26,145 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,924 | -9,976 |
| 其他項目 | -1,233 | -112,272 |
| 收益費損項目合計 | 234,753 | 94,476 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -187,165 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,953 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -286,181 | -79,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,135 | 115,738 |
| 存貨（增加）減少 | -314,343 | -344,014 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,701 | -55,488 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,962 | 54,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -766,275 | -496,590 |
| 合約負債增加（減少） | 9,219 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -242,261 | 110,802 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,674 | 147,261 |
| 負債準備增加（減少） | 3,489 | 20,833 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,531 | 269,272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,117 | -5,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,527 | 542,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -990,802 | 46,107 |
| 調整項目合計 | -756,049 | 140,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -375,366 | 394,711 |
| 收取之利息 | 3,816 | 2,163 |
| 支付之利息 | -54,796 | -17,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,494 | -104,115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -506,840 | 274,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,673 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,859 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -47,772 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 60,782 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -25,863 |
| 處分子公司 | -9,323 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,954 | -178,319 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,597 | 1,504 |
| 存出保證金增加 | -6,665 | -3,862 |
| 取得無形資產 | -3,397 | -675 |
| 處分無形資產 | 80 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,048,539 |
| 其他非流動資產增加 | -5,048 | -37,238 |
| 預付設備款減少 | 8,355 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,541 | 817,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 627,938 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,835 |
| 舉借長期借款 | 404,960 | 199,563 |
| 償還長期借款 | -495,999 | -357,037 |
| 存入保證金增加 | 11,221 | 9,272 |
| 其他非流動負債減少 | 1,262 | -79,292 |
| 發放現金股利 | -80,082 | -69,733 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,678 | -3,356 |
| 庫藏股票處分 | 42,225 | 0 |
| 非控制權益變動 | 51,477 | -76,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 530,324 | -385,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,985 | -13,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,072 | 693,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 944,424 | 251,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 833,352 | 944,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 833,352 | 944,424 |