PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,041 | 73,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,041 | 73,728 |
| 折舊費用 | 45,027 | 42,490 |
| 攤銷費用 | 7,005 | 5,645 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,252 | 1,865 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,992 | -1,074 |
| 利息費用 | 15,752 | 12,598 |
| 利息收入 | -390 | -575 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,420 | 15,838 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,259 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -349 | 53 |
| 非金融資產減損損失 | 12,604 | -5,658 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -468 | -9,711 |
| 其他項目 | 0 | -1,233 |
| 收益費損項目合計 | 92,120 | 60,238 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27,044 | 35,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | 236,514 | -125,799 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,222 | 12,511 |
| 存貨（增加）減少 | -73,286 | -214,801 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,537 | -63,993 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,243 | 336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 212,186 | -356,424 |
| 合約負債增加（減少） | 36,121 | -1,924 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,730 | 158,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,903 | -38,382 |
| 負債準備增加（減少） | 2,341 | 15,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,124 | -8,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,479 | -359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,066 | 124,965 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,120 | -231,459 |
| 調整項目合計 | 219,240 | -171,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 242,281 | -97,493 |
| 收取之利息 | 392 | 1,120 |
| 支付之利息 | -17,017 | -12,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,269 | -6,999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,387 | -115,581 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,469 | 2,133 |
| 處分子公司 | 0 | -4,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,616 | -15,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 1,661 |
| 存出保證金增加 | -7,299 | -4,214 |
| 取得無形資產 | -168 | -1,059 |
| 其他非流動資產增加 | -2,070 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 398 |
| 預付設備款增加 | -3,257 | -19,710 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,673 | -27,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -194,877 | -46,341 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -90,528 | -73,881 |
| 存入保證金增加 | 0 | 166 |
| 存入保證金減少 | -25,213 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,041 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 418 | 194 |
| 庫藏股票處分 | 9,087 | 27,020 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,154 | -47,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 228 | -2,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,212 | -192,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 833,352 | 944,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,140 | 751,514 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,140 | 751,514 |