PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,634 | 217,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,634 | 217,227 |
| 折舊費用 | 91,552 | 67,468 |
| 攤銷費用 | 14,048 | 13,232 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,361 | 9,097 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,177 | -819 |
| 利息費用 | 32,374 | 25,860 |
| 利息收入 | -1,273 | -1,601 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,420 | 16,248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,943 | 846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,072 | 69 |
| 非金融資產減損損失 | 27,507 | 3,295 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,017 | -30,877 |
| 其他項目 | 0 | -1,233 |
| 收益費損項目合計 | 196,700 | 101,585 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,371 | 189,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | 155,244 | -341,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,588 | -54,679 |
| 存貨（增加）減少 | -90,865 | -420,375 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,587 | -61,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,502 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,253 | -688,549 |
| 合約負債增加（減少） | 23,573 | 31,598 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,469 | 220,297 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,420 | -37,367 |
| 負債準備增加（減少） | -6,494 | 19,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,029 | -24,184 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,864 | -710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,293 | 209,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,546 | -479,160 |
| 調整項目合計 | 403,246 | -377,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 422,880 | -160,348 |
| 收取之利息 | 1,074 | 2,533 |
| 支付之利息 | -32,662 | -25,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,713 | -49,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,579 | -233,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,731 | -12,423 |
| 處分子公司 | 0 | -4,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,907 | -37,429 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,742 | 1,660 |
| 存出保證金增加 | -7,784 | -3,462 |
| 取得無形資產 | -367 | -1,556 |
| 其他非流動資產增加 | -7,922 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,897 |
| 預付設備款增加 | -41,404 | -34,591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,373 | -73,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 205,141 |
| 短期借款減少 | -196,924 | 0 |
| 舉借長期借款 | 219,837 | 126,757 |
| 償還長期借款 | -175,199 | -142,403 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,236 |
| 存入保證金減少 | -25,238 | 0 |
| 租賃本金償還 | -29,177 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 798 | 672 |
| 庫藏股票處分 | 9,087 | 42,225 |
| 非控制權益變動 | 120,000 | 12,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,816 | 250,132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,515 | 4,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,905 | -52,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 833,352 | 944,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,257 | 892,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,257 | 892,217 |