PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 959,257 | 10.22 | 833,352 | 9.18 | 892,217 | 9.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 207,048 | 2.21 | 214,242 | 2.36 | 17,932 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 78,420 | 0.84 | 60,696 | 0.67 | 52,266 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 149,663 | 1.59 | 189,090 | 2.08 | 186,986 | 2.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,739,940 | 18.53 | 1,876,339 | 20.67 | 1,940,736 | 21.32 |
| 其他應收款淨額 | 131,755 | 1.40 | 187,620 | 2.07 | 123,495 | 1.36 |
| 本期所得稅資產 | 11,569 | 0.12 | 11,437 | 0.13 | 11,425 | 0.13 |
| 存貨 | 2,720,164 | 28.97 | 2,650,492 | 29.20 | 2,773,579 | 30.46 |
| 預付款項 | 218,851 | 2.33 | 190,730 | 2.10 | 240,666 | 2.64 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 198,897 | 2.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 30,171 | 0.32 | 31,673 | 0.35 | 27,711 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 6,445,735 | 68.66 | 6,245,671 | 68.81 | 6,267,013 | 68.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,903 | 0.29 | 27,549 | 0.30 | 27,549 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 17,013 | 0.18 | 17,006 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 5,618 | 0.06 | 8,561 | 0.09 | 9,688 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,749,638 | 18.64 | 1,886,230 | 20.78 | 1,903,693 | 20.91 |
| 使用權資產 | 267,177 | 2.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 656,044 | 6.99 | 662,110 | 7.29 | 656,281 | 7.21 |
| 遞延所得稅資產 | 110,966 | 1.18 | 92,878 | 1.02 | 92,810 | 1.02 |
| 其他非流動資產 | 109,089 | 1.16 | 137,300 | 1.51 | 147,342 | 1.62 |
| 非流動資產合計 | 2,942,448 | 31.34 | 2,831,634 | 31.19 | 2,837,363 | 31.16 |
| 資產總額 | 9,388,183 | 100.00 | 9,077,305 | 100.00 | 9,104,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,252,743 | 24.00 | 2,449,667 | 26.99 | 2,025,023 | 22.24 |
| 合約負債－流動 | 387,108 | 4.12 | 363,535 | 4.00 | 385,914 | 4.24 |
| 應付帳款 | 755,446 | 8.05 | 643,951 | 7.09 | 1,106,884 | 12.16 |
| 其他應付款 | 569,411 | 6.07 | 428,220 | 4.72 | 515,902 | 5.67 |
| 本期所得稅負債 | 43,102 | 0.46 | 75,614 | 0.83 | 56,073 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 48,485 | 0.52 | 54,979 | 0.61 | 71,245 | 0.78 |
| 租賃負債－流動 | 60,944 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 530,300 | 5.65 | 456,555 | 5.03 | 539,339 | 5.92 |
| 流動負債合計 | 4,647,539 | 49.50 | 4,472,521 | 49.27 | 4,700,380 | 51.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,957 | 0.55 |
| 長期借款 | 641,666 | 6.83 | 643,009 | 7.08 | 584,537 | 6.42 |
| 遞延所得稅負債 | 733 | 0.01 | 2,607 | 0.03 | 2,815 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 207,474 | 2.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 64,709 | 0.69 | 94,013 | 1.04 | 95,851 | 1.05 |
| 非流動負債合計 | 914,582 | 9.74 | 739,629 | 8.15 | 733,160 | 8.05 |
| 負債總額 | 5,562,121 | 59.25 | 5,212,150 | 57.42 | 5,433,540 | 59.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 830,744 | 8.85 | 821,875 | 9.05 | 821,805 | 9.03 |
| 股本合計 | 830,744 | 8.85 | 821,875 | 9.05 | 821,805 | 9.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 325,907 | 3.47 | 303,623 | 3.34 | 303,337 | 3.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,847 | 1.23 | 91,326 | 1.01 | 91,326 | 1.00 |
| 特別盈餘公積 | 29,610 | 0.32 | 70,575 | 0.78 | 70,575 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 142,825 | 1.52 | 246,632 | 2.72 | 123,383 | 1.36 |
| 保留盈餘合計 | 288,282 | 3.07 | 408,533 | 4.50 | 285,284 | 3.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,438 | -0.11 | -29,610 | -0.33 | -38,754 | -0.43 |
| 庫藏股票 | -56,596 | -0.60 | -71,941 | -0.79 | -39,263 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,377,899 | 14.68 | 1,432,480 | 15.78 | 1,332,409 | 14.63 |
| 非控制權益 | 2,448,163 | 26.08 | 2,432,675 | 26.80 | 2,338,427 | 25.68 |
| 權益總額 | 3,826,062 | 40.75 | 3,865,155 | 42.58 | 3,670,836 | 40.32 |
| 負債及權益總計 | 9,388,183 | 100.00 | 9,077,305 | 100.00 | 9,104,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,844,000 | | 2,344,000 | | 1,219,000 | |