PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,074,170 | 12.03 | 833,352 | 9.18 | 772,862 | 8.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,925 | 0.21 | 214,242 | 2.36 | 17,903 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 78,263 | 0.88 | 60,696 | 0.67 | 53,318 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 135,046 | 1.51 | 189,090 | 2.08 | 218,391 | 2.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,696,993 | 19.01 | 1,876,339 | 20.67 | 1,954,116 | 21.63 |
| 其他應收款淨額 | 126,510 | 1.42 | 187,620 | 2.07 | 122,072 | 1.35 |
| 本期所得稅資產 | 2,675 | 0.03 | 11,437 | 0.13 | 11,367 | 0.13 |
| 存貨 | 2,641,149 | 29.59 | 2,650,492 | 29.20 | 2,833,829 | 31.37 |
| 預付款項 | 189,825 | 2.13 | 190,730 | 2.10 | 193,894 | 2.15 |
| 其他流動資產 | 22,919 | 0.26 | 31,673 | 0.35 | 29,424 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 5,986,475 | 67.07 | 6,245,671 | 68.81 | 6,207,176 | 68.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,903 | 0.30 | 27,549 | 0.30 | 27,549 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 17,013 | 0.19 | 17,006 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 9,271 | 0.10 | 8,561 | 0.09 | 8,992 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,780,597 | 19.95 | 1,886,230 | 20.78 | 1,897,016 | 21.00 |
| 使用權資產 | 256,065 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 647,017 | 7.25 | 662,110 | 7.29 | 652,516 | 7.22 |
| 遞延所得稅資產 | 108,640 | 1.22 | 92,878 | 1.02 | 92,851 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 94,349 | 1.06 | 137,300 | 1.51 | 147,179 | 1.63 |
| 非流動資產合計 | 2,939,855 | 32.93 | 2,831,634 | 31.19 | 2,826,103 | 31.29 |
| 資產總額 | 8,926,330 | 100.00 | 9,077,305 | 100.00 | 9,033,279 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,336,235 | 26.17 | 2,449,667 | 26.99 | 2,224,553 | 24.63 |
| 合約負債－流動 | 338,371 | 3.79 | 363,535 | 4.00 | 294,744 | 3.26 |
| 應付帳款 | 762,088 | 8.54 | 643,951 | 7.09 | 858,655 | 9.51 |
| 其他應付款 | 351,155 | 3.93 | 428,220 | 4.72 | 366,984 | 4.06 |
| 本期所得稅負債 | 57,931 | 0.65 | 75,614 | 0.83 | 66,669 | 0.74 |
| 負債準備－流動 | 49,822 | 0.56 | 54,979 | 0.61 | 63,895 | 0.71 |
| 租賃負債－流動 | 61,765 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 409,076 | 4.58 | 456,555 | 5.03 | 579,442 | 6.41 |
| 流動負債合計 | 4,366,443 | 48.92 | 4,472,521 | 49.27 | 4,454,942 | 49.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,052 | 0.55 |
| 長期借款 | 367,718 | 4.12 | 643,009 | 7.08 | 613,530 | 6.79 |
| 遞延所得稅負債 | 20 | 0.00 | 2,607 | 0.03 | 2,008 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 198,744 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 64,571 | 0.72 | 94,013 | 1.04 | 81,682 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 631,053 | 7.07 | 739,629 | 8.15 | 747,272 | 8.27 |
| 負債總額 | 4,997,496 | 55.99 | 5,212,150 | 57.42 | 5,202,214 | 57.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 839,945 | 9.41 | 821,875 | 9.05 | 821,875 | 9.10 |
| 股本合計 | 839,945 | 9.41 | 821,875 | 9.05 | 821,875 | 9.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 343,893 | 3.85 | 303,623 | 3.34 | 299,434 | 3.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,847 | 1.30 | 91,326 | 1.01 | 91,326 | 1.01 |
| 特別盈餘公積 | 29,610 | 0.33 | 70,575 | 0.78 | 70,575 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 356,865 | 4.00 | 246,632 | 2.72 | 198,127 | 2.19 |
| 保留盈餘合計 | 502,322 | 5.63 | 408,533 | 4.50 | 360,028 | 3.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -18,946 | -0.21 | -29,610 | -0.33 | -39,195 | -0.43 |
| 庫藏股票 | -56,596 | -0.63 | -71,941 | -0.79 | -39,263 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,610,618 | 18.04 | 1,432,480 | 15.78 | 1,402,879 | 15.53 |
| 非控制權益 | 2,318,216 | 25.97 | 2,432,675 | 26.80 | 2,428,186 | 26.88 |
| 權益總額 | 3,928,834 | 44.01 | 3,865,155 | 42.58 | 3,831,065 | 42.41 |
| 負債及權益總計 | 8,926,330 | 100.00 | 9,077,305 | 100.00 | 9,033,279 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,844,000 | | 2,344,000 | | 1,219,000 | |