PARPRO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,692 | 319,864 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,692 | 319,864 |
| 折舊費用 | 138,863 | 94,901 |
| 攤銷費用 | 28,338 | 20,969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,683 | 10,094 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,217 | -747 |
| 利息費用 | 48,257 | 40,314 |
| 利息收入 | -1,680 | -1,976 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,420 | 16,448 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,290 | 1,542 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -242,396 | -293 |
| 非金融資產減損損失 | 35,825 | 7,261 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,057 | -20,759 |
| 其他項目 | 0 | -1,233 |
| 收益費損項目合計 | 33,326 | 166,521 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 202,534 | 189,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | 194,626 | -387,570 |
| 其他應收款（增加）減少 | 62,065 | -53,164 |
| 存貨（增加）減少 | -18,709 | -502,890 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,079 | -14,725 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,754 | -1,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 459,349 | -770,790 |
| 合約負債增加（減少） | -25,164 | -59,572 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,402 | -26,107 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,692 | -27,864 |
| 負債準備增加（減少） | -5,157 | 12,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,858 | -19,383 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,248 | -1,009 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,283 | -121,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 463,632 | -892,320 |
| 調整項目合計 | 496,958 | -725,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 734,650 | -405,935 |
| 收取之利息 | 1,386 | 2,905 |
| 支付之利息 | -48,731 | -39,866 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,378 | -66,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,927 | -508,976 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,574 | -13,475 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -4,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,796 | -57,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 454,980 | 2,285 |
| 存出保證金增加 | -10,766 | -4,475 |
| 取得無形資產 | -2,519 | -2,259 |
| 其他非流動資產減少 | 3,942 | 5,211 |
| 預付設備款增加 | -65,510 | -42,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 255,757 | -103,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 402,824 |
| 短期借款減少 | -113,432 | 0 |
| 舉借長期借款 | 219,837 | 466,757 |
| 償還長期借款 | -492,461 | -418,140 |
| 存入保證金減少 | -25,258 | -8,946 |
| 租賃本金償還 | -44,511 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,064 | 984 |
| 發放現金股利 | -200,859 | -80,082 |
| 庫藏股票處分 | 9,087 | 42,225 |
| 非控制權益變動 | 33,728 | 32,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -612,805 | 437,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61 | 2,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,818 | -171,562 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 833,352 | 944,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,074,170 | 772,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,074,170 | 772,862 |