PARPRO — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,128 | 155,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,128 | 155,948 |
| 折舊費用 | 95,969 | 34,643 |
| 攤銷費用 | 23,594 | 15,778 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,094 | 12,361 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161 | -5,584 |
| 利息費用 | 36,414 | 16,200 |
| 利息收入 | -1,716 | -148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33 | -13,376 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -647 | 336 |
| 處分投資損失（利益） | 19,999 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 26,145 | 7,173 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,976 | 3,044 |
| 其他項目 | -112,272 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 94,476 | 70,427 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -187,165 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,739 | -60,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,738 | 8,789 |
| 存貨（增加）減少 | -344,014 | -58,779 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,488 | -11,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,078 | -312 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,590 | -122,585 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,802 | 16,497 |
| 其他應付款增加（減少） | 147,261 | -6,533 |
| 負債準備增加（減少） | 20,833 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 269,272 | -5,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,471 | -352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 542,697 | 3,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,107 | -118,673 |
| 調整項目合計 | 140,583 | -48,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,711 | 107,702 |
| 收取之利息 | 2,163 | 148 |
| 支付之利息 | -17,947 | -10,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,115 | 1,888 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,812 | 99,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -47,772 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 60,782 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -25,863 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -406,123 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,319 | -7,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,504 | 231 |
| 存出保證金增加 | -3,862 | 159 |
| 取得無形資產 | -675 | -2,000 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,048,539 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -37,238 | 894 |
| 收取之股利 | 0 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 817,096 | -412,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 350,000 |
| 短期借款減少 | -8,835 | 0 |
| 舉借長期借款 | 199,563 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -357,037 | -3,584 |
| 存入保證金增加 | 9,272 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -79,292 | 0 |
| 發放現金股利 | -69,733 | -33,248 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,356 | -35,906 |
| 非控制權益變動 | -76,166 | -372,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,584 | 304,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,181 | -2,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 693,143 | -10,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,281 | 262,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 944,424 | 251,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,424 | 251,281 |