PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,728 | 9,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,728 | 9,532 |
| 折舊費用 | 42,490 | 9,294 |
| 攤銷費用 | 5,645 | 4,849 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,865 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,074 | -405 |
| 利息費用 | 12,598 | 4,520 |
| 利息收入 | -575 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,838 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,081 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,658 | 3,200 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,711 | 9,937 |
| 其他項目 | -1,233 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 60,238 | 33,476 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,322 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,799 | -100,270 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,511 | 7,931 |
| 存貨（增加）減少 | -214,801 | -148,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,993 | -5,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 336 | -5,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -356,424 | -252,193 |
| 合約負債增加（減少） | -1,924 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,972 | 183,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,382 | -6,922 |
| 負債準備增加（減少） | 15,214 | 365 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,556 | 901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -359 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,965 | 178,076 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,459 | -74,117 |
| 調整項目合計 | -171,221 | -40,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,493 | -31,109 |
| 收取之利息 | 1,120 | 0 |
| 支付之利息 | -12,209 | -2,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,999 | -1,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,581 | -35,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,673 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,133 | 0 |
| 處分子公司 | -4,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,965 | -3,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,661 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,214 | -2,030 |
| 取得無形資產 | -1,059 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,467 |
| 其他非流動資產減少 | 398 | 0 |
| 預付設備款增加 | -19,710 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,461 | -10,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,341 | 0 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -73,881 | -896 |
| 存入保證金增加 | 166 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 194 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,356 |
| 庫藏股票處分 | 27,020 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,842 | -4,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,026 | -12,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,910 | -62,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 944,424 | 251,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,514 | 188,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,514 | 188,604 |