PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 751,514 | 8.80 | 944,424 | 11.23 | 188,604 | 6.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 172,129 | 2.02 | 187,275 | 2.23 | 238 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,370 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 37,710 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 39,843 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 165,166 | 1.93 | 196,636 | 2.34 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,730,808 | 20.26 | 1,587,941 | 18.88 | 529,498 | 19.26 |
| 其他應收款淨額 | 54,977 | 0.64 | 68,840 | 0.82 | 4,295 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 9,114 | 0.11 | 12,429 | 0.15 | 3,164 | 0.12 |
| 存貨 | 2,538,820 | 29.72 | 2,337,536 | 27.80 | 732,768 | 26.66 |
| 預付款項 | 240,076 | 2.81 | 177,471 | 2.11 | 28,415 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 27,375 | 0.32 | 27,804 | 0.33 | 18,611 | 0.68 |
| 流動資產合計 | 5,727,689 | 67.06 | 5,612,569 | 66.74 | 1,505,593 | 54.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,549 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 26,747 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,534 | 0.12 | 0 | 0.00 | 256,292 | 9.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,913,330 | 22.40 | 1,929,127 | 22.94 | 325,148 | 11.83 |
| 無形資產 | 635,273 | 7.44 | 654,803 | 7.79 | 623,599 | 22.69 |
| 遞延所得稅資產 | 85,167 | 1.00 | 62,816 | 0.75 | 8,397 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 141,771 | 1.66 | 122,965 | 1.46 | 29,666 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 2,813,624 | 32.94 | 2,796,458 | 33.26 | 1,243,102 | 45.23 |
| 資產總額 | 8,541,313 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 2,748,695 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,775,388 | 20.79 | 1,821,729 | 21.66 | 600,000 | 21.83 |
| 合約負債－流動 | 352,392 | 4.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,639 | 0.03 | 2,455 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,027,165 | 12.03 | 878,516 | 10.45 | 399,336 | 14.53 |
| 其他應付款 | 354,287 | 4.15 | 396,524 | 4.72 | 28,788 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 55,648 | 0.65 | 29,078 | 0.35 | 24,209 | 0.88 |
| 負債準備－流動 | 66,704 | 0.78 | 51,490 | 0.61 | 1,113 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 530,503 | 6.21 | 864,164 | 10.28 | 220,672 | 8.03 |
| 流動負債合計 | 4,164,726 | 48.76 | 4,043,956 | 48.09 | 1,274,118 | 46.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 56,040 | 0.66 | 75,101 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 595,428 | 6.97 | 657,278 | 7.82 | 333,931 | 12.15 |
| 遞延所得稅負債 | 4,717 | 0.06 | 6,352 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 90,654 | 1.06 | 90,653 | 1.08 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 746,839 | 8.74 | 829,384 | 9.86 | 333,931 | 12.15 |
| 負債總額 | 4,911,565 | 57.50 | 4,873,340 | 57.95 | 1,608,049 | 58.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 819,537 | 9.59 | 812,596 | 9.66 | 718,567 | 26.14 |
| 股本合計 | 819,537 | 9.59 | 812,596 | 9.66 | 718,567 | 26.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,456 | 4.37 | 351,318 | 4.18 | 336,017 | 12.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 82,919 | 0.97 | 82,919 | 0.99 | 70,217 | 2.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 128,265 | 1.50 | 87,031 | 1.03 | 132,918 | 4.84 |
| 保留盈餘合計 | 211,184 | 2.47 | 169,950 | 2.02 | 203,135 | 7.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -98,635 | -1.15 | -70,575 | -0.84 | -61,873 | -2.25 |
| 庫藏股票 | -55,200 | -0.65 | -55,200 | -0.66 | -55,200 | -2.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,250,342 | 14.64 | 1,208,089 | 14.37 | 1,140,646 | 41.50 |
| 非控制權益 | 2,379,406 | 27.86 | 2,327,598 | 27.68 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,629,748 | 42.50 | 3,535,687 | 42.05 | 1,140,646 | 41.50 |
| 負債及權益總計 | 8,541,313 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 2,748,695 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,123,000 | | 2,123,000 | | 2,123,000 | |