PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,227 | 148,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,227 | 148,856 |
| 折舊費用 | 67,468 | 27,539 |
| 攤銷費用 | 13,232 | 10,214 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,097 | 6,469 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -819 | -212 |
| 利息費用 | 25,860 | 12,229 |
| 利息收入 | -1,601 | -1,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,248 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 846 | 33 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 21,658 |
| 非金融資產減損損失 | 3,295 | 460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,877 | -14,830 |
| 其他項目 | -1,233 | -112,272 |
| 收益費損項目合計 | 101,585 | -49,991 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -213,758 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,316 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -341,220 | -224,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,679 | 96,248 |
| 存貨（增加）減少 | -420,375 | -159,950 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,591 | -16,076 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 51,600 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -688,549 | -466,668 |
| 合約負債增加（減少） | 31,598 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 220,297 | 33,516 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,367 | 67,351 |
| 負債準備增加（減少） | 19,755 | 5,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,184 | 406,138 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -710 | -4,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 209,389 | 507,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,160 | 41,304 |
| 調整項目合計 | -377,575 | -8,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,348 | 140,169 |
| 收取之利息 | 2,533 | 1,279 |
| 支付之利息 | -25,967 | -11,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,243 | -50,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -233,025 | 78,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,673 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,423 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,175 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -11,673 |
| 處分子公司 | -4,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,429 | -151,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,660 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,462 | -487 |
| 取得無形資產 | -1,556 | -220 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,048,539 |
| 其他非流動資產減少 | 4,897 | 9,021 |
| 預付設備款增加 | -34,591 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,609 | 900,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 205,141 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,413 |
| 舉借長期借款 | 126,757 | 1,988 |
| 償還長期借款 | -142,403 | -190,482 |
| 存入保證金增加 | 5,236 | 8,490 |
| 其他非流動負債增加 | 672 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -79,732 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,356 |
| 庫藏股票處分 | 42,225 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,504 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,132 | -271,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,295 | -12,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,207 | 695,347 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 944,424 | 251,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 892,217 | 946,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 892,217 | 946,628 |