PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 892,217 | 9.80 | 944,424 | 11.23 | 946,628 | 11.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,932 | 0.20 | 187,275 | 2.23 | 213,803 | 2.54 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,370 | 0.38 | 28,392 | 0.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 52,266 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 39,843 | 0.47 | 25,653 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 186,986 | 2.05 | 196,636 | 2.34 | 161,263 | 1.91 |
| 應收帳款淨額 | 1,940,736 | 21.32 | 1,587,941 | 18.88 | 1,787,595 | 21.21 |
| 其他應收款淨額 | 123,495 | 1.36 | 68,840 | 0.82 | 89,332 | 1.06 |
| 本期所得稅資產 | 11,425 | 0.13 | 12,429 | 0.15 | 3,192 | 0.04 |
| 存貨 | 2,773,579 | 30.46 | 2,337,536 | 27.80 | 2,188,254 | 25.97 |
| 預付款項 | 240,666 | 2.64 | 177,471 | 2.11 | 138,589 | 1.64 |
| 其他流動資產 | 27,711 | 0.30 | 27,804 | 0.33 | 30,282 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 6,267,013 | 68.84 | 5,612,569 | 66.74 | 5,612,983 | 66.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,549 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 26,747 | 0.32 | 26,747 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,688 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,903,693 | 20.91 | 1,929,127 | 22.94 | 1,961,143 | 23.27 |
| 無形資產 | 656,281 | 7.21 | 654,803 | 7.79 | 679,897 | 8.07 |
| 遞延所得稅資產 | 92,810 | 1.02 | 62,816 | 0.75 | 57,398 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 147,342 | 1.62 | 122,965 | 1.46 | 88,538 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 2,837,363 | 31.16 | 2,796,458 | 33.26 | 2,813,723 | 33.39 |
| 資產總額 | 9,104,376 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 8,426,706 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,025,023 | 22.24 | 1,821,729 | 21.66 | 1,822,151 | 21.62 |
| 合約負債－流動 | 385,914 | 4.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,106,884 | 12.16 | 880,971 | 10.48 | 810,032 | 9.61 |
| 其他應付款 | 515,902 | 5.67 | 396,524 | 4.72 | 450,107 | 5.34 |
| 本期所得稅負債 | 56,073 | 0.62 | 29,078 | 0.35 | 8,376 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 71,245 | 0.78 | 51,490 | 0.61 | 36,237 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 539,339 | 5.92 | 864,164 | 10.28 | 962,652 | 11.42 |
| 流動負債合計 | 4,700,380 | 51.63 | 4,043,956 | 48.09 | 4,089,555 | 48.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 49,957 | 0.55 | 75,101 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 584,537 | 6.42 | 657,278 | 7.82 | 802,141 | 9.52 |
| 遞延所得稅負債 | 2,815 | 0.03 | 6,352 | 0.08 | 12,211 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 95,851 | 1.05 | 90,653 | 1.08 | 91,908 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 733,160 | 8.05 | 829,384 | 9.86 | 906,260 | 10.75 |
| 負債總額 | 5,433,540 | 59.68 | 4,873,340 | 57.95 | 4,995,815 | 59.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 821,805 | 9.03 | 812,596 | 9.66 | 718,567 | 8.53 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69,734 | 0.83 |
| 股本合計 | 821,805 | 9.03 | 812,596 | 9.66 | 788,301 | 9.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 303,337 | 3.33 | 351,318 | 4.18 | 308,124 | 3.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,326 | 1.00 | 82,919 | 0.99 | 82,919 | 0.98 |
| 特別盈餘公積 | 70,575 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 123,383 | 1.36 | 87,031 | 1.03 | 105,129 | 1.25 |
| 保留盈餘合計 | 285,284 | 3.13 | 169,950 | 2.02 | 188,048 | 2.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -38,754 | -0.43 | -70,575 | -0.84 | -45,103 | -0.54 |
| 庫藏股票 | -39,263 | -0.43 | -55,200 | -0.66 | -58,462 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,332,409 | 14.63 | 1,208,089 | 14.37 | 1,180,908 | 14.01 |
| 非控制權益 | 2,338,427 | 25.68 | 2,327,598 | 27.68 | 2,249,983 | 26.70 |
| 權益總額 | 3,670,836 | 40.32 | 3,535,687 | 42.05 | 3,430,891 | 40.71 |
| 負債及權益總計 | 9,104,376 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 8,426,706 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,219,000 | | 2,123,000 | | 2,173,667 | |